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長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)(010284)

今天最新凈值 0.6293 0.0019 0.3000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6218 -0.0045 -0.7143%
  • 累計(jì)凈值：0.6293
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7249億
  • 最近資產(chǎn)：3.30億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：何以廣 韓林
近半年長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A(010284)基金累計(jì)收益率6.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6263 0.6263 0.6293 0.6293 -0.0030 -0.48%
2025-05-21 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6293 0.6293 0.6274 0.6274 0.0019 0.30%
2025-05-20 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6274 0.6274 0.6223 0.6223 0.0051 0.82%
2025-05-19 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6223 0.6223 0.6219 0.6219 0.0004 0.06%
2025-05-16 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6219 0.6219 0.6210 0.6210 0.0009 0.14%
2025-05-15 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6210 0.6210 0.6252 0.6252 -0.0042 -0.67%
2025-05-14 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6252 0.6252 0.6243 0.6243 0.0009 0.14%
2025-05-13 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6243 0.6243 0.6307 0.6307 -0.0064 -1.01%
2025-05-12 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6307 0.6307 0.6177 0.6177 0.0130 2.10%
2025-05-09 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6177 0.6177 0.6209 0.6209 -0.0032 -0.52%
2025-05-08 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6209 0.6209 0.6194 0.6194 0.0015 0.24%
2025-05-07 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6194 0.6194 0.6211 0.6211 -0.0017 -0.27%
2025-05-06 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6211 0.6211 0.6105 0.6105 0.0106 1.74%
2025-04-30 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6105 0.6105 0.6082 0.6082 0.0023 0.38%
2025-04-29 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6082 0.6082 0.6019 0.6019 0.0063 1.05%
2025-04-28 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6019 0.6019 0.6017 0.6017 0.0002 0.03%
2025-04-25 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6017 0.6017 0.6040 0.6040 -0.0023 -0.38%
2025-04-24 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6040 0.6040 0.6037 0.6037 0.0003 0.05%
2025-04-23 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6037 0.6037 0.5982 0.5982 0.0055 0.92%
2025-04-22 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5982 0.5982 0.5987 0.5987 -0.0005 -0.08%
2025-04-21 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5987 0.5987 0.5885 0.5885 0.0102 1.73%
2025-04-18 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5885 0.5885 0.5941 0.5941 -0.0056 -0.94%
2025-04-17 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5941 0.5941 0.5920 0.5920 0.0021 0.35%
2025-04-16 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5920 0.5920 0.5993 0.5993 -0.0073 -1.22%
2025-04-15 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5993 0.5993 0.6042 0.6042 -0.0049 -0.81%
2025-04-14 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6042 0.6042 0.5970 0.5970 0.0072 1.21%
2025-04-11 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5970 0.5970 0.5912 0.5912 0.0058 0.98%
2025-04-10 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5912 0.5912 0.5814 0.5814 0.0098 1.69%
2025-04-09 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5814 0.5814 0.5650 0.5650 0.0164 2.90%
2025-04-08 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5650 0.5650 0.5551 0.5551 0.0099 1.78%
2025-04-07 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5551 0.5551 0.6163 0.6163 -0.0612 -9.93%
2025-04-03 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6163 0.6163 0.6220 0.6220 -0.0057 -0.92%
2025-04-02 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6220 0.6220 0.6199 0.6199 0.0021 0.34%
2025-04-01 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6199 0.6199 0.6201 0.6201 -0.0002 -0.03%
2025-03-31 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6201 0.6201 0.6250 0.6250 -0.0049 -0.78%
2025-03-28 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6250 0.6250 0.6287 0.6287 -0.0037 -0.59%
2025-03-27 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6287 0.6287 0.6261 0.6261 0.0026 0.42%
2025-03-26 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6261 0.6261 0.6227 0.6227 0.0034 0.55%
2025-03-25 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6227 0.6227 0.6382 0.6382 -0.0155 -2.43%
2025-03-24 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6382 0.6382 0.6343 0.6343 0.0039 0.61%
2025-03-21 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6343 0.6343 0.6521 0.6521 -0.0178 -2.73%
2025-03-20 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6521 0.6521 0.6605 0.6605 -0.0084 -1.27%
2025-03-19 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6605 0.6605 0.6637 0.6637 -0.0032 -0.48%
2025-03-18 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6637 0.6637 0.6587 0.6587 0.0050 0.76%
2025-03-17 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6587 0.6587 0.6598 0.6598 -0.0011 -0.17%
2025-03-14 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6598 0.6598 0.6480 0.6480 0.0118 1.82%
2025-03-13 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6480 0.6480 0.6592 0.6592 -0.0112 -1.70%
2025-03-12 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6592 0.6592 0.6589 0.6589 0.0003 0.05%
2025-03-11 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6589 0.6589 0.6562 0.6562 0.0027 0.41%
2025-03-10 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6562 0.6562 0.6674 0.6674 -0.0112 -1.68%
2025-03-07 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6674 0.6674 0.6678 0.6678 -0.0004 -0.06%
2025-03-06 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6678 0.6678 0.6478 0.6478 0.0200 3.09%
2025-03-05 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6478 0.6478 0.6353 0.6353 0.0125 1.97%
2025-03-04 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6353 0.6353 0.6330 0.6330 0.0023 0.36%
2025-03-03 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6330 0.6330 0.6347 0.6347 -0.0017 -0.27%
2025-02-28 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6347 0.6347 0.6662 0.6662 -0.0315 -4.73%
2025-02-27 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6662 0.6662 0.6757 0.6757 -0.0095 -1.41%
2025-02-26 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6757 0.6757 0.6682 0.6682 0.0075 1.12%
2025-02-25 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6682 0.6682 0.6700 0.6700 -0.0018 -0.27%
2025-02-24 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6700 0.6700 0.6752 0.6752 -0.0052 -0.77%
2025-02-21 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6752 0.6752 0.6502 0.6502 0.0250 3.84%
2025-02-20 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6502 0.6502 0.6514 0.6514 -0.0012 -0.18%
2025-02-19 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6514 0.6514 0.6362 0.6362 0.0152 2.39%
2025-02-18 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6362 0.6362 0.6483 0.6483 -0.0121 -1.87%
2025-02-17 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6483 0.6483 0.6439 0.6439 0.0044 0.68%
2025-02-14 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6439 0.6439 0.6317 0.6317 0.0122 1.93%
2025-02-13 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6317 0.6317 0.6521 0.6521 -0.0204 -3.13%
2025-02-12 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6521 0.6521 0.6352 0.6352 0.0169 2.66%
2025-02-11 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6352 0.6352 0.6378 0.6378 -0.0026 -0.41%
2025-02-10 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6378 0.6378 0.6333 0.6333 0.0045 0.71%
2025-02-07 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6333 0.6333 0.6264 0.6264 0.0069 1.10%
2025-02-06 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6264 0.6264 0.6036 0.6036 0.0228 3.78%
2025-02-05 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6036 0.6036 0.6012 0.6012 0.0024 0.40%
2025-01-27 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6012 0.6012 0.6091 0.6091 -0.0079 -1.30%
2025-01-22 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6007 0.6007 0.6035 0.6035 -0.0028 -0.46%
2025-01-14 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5816 0.5816 0.5609 0.5609 0.0207 3.69%
2025-01-13 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5609 0.5609 0.5662 0.5662 -0.0053 -0.94%
2025-01-10 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5662 0.5662 0.5752 0.5752 -0.0090 -1.56%
2025-01-09 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5752 0.5752 0.5731 0.5731 0.0021 0.37%
2025-01-08 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5731 0.5731 0.5730 0.5730 0.0001 0.02%
2025-01-07 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5730 0.5730 0.5623 0.5623 0.0107 1.90%
2025-01-06 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5623 0.5623 0.5675 0.5675 -0.0052 -0.92%
2025-01-03 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5675 0.5675 0.5774 0.5774 -0.0099 -1.71%
2025-01-02 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5774 0.5774 0.5896 0.5896 -0.0122 -2.07%
2024-12-31 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5896 0.5896 0.6058 0.6058 -0.0162 -2.67%
2024-12-26 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6113 0.6113 0.6014 0.6014 0.0099 1.65%
2024-12-25 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6014 0.6014 0.6054 0.6054 -0.0040 -0.66%
2024-12-24 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6054 0.6054 0.5988 0.5988 0.0066 1.10%
2024-12-23 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5988 0.5988 0.6118 0.6118 -0.0130 -2.12%
2024-12-20 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6118 0.6118 0.5988 0.5988 0.0130 2.17%
2024-12-19 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5988 0.5988 0.5895 0.5895 0.0093 1.58%
2024-12-18 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5895 0.5895 0.5824 0.5824 0.0071 1.22%
2024-12-17 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5824 0.5824 0.5949 0.5949 -0.0125 -2.10%
2024-12-16 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5949 0.5949 0.6015 0.6015 -0.0066 -1.10%
2024-12-13 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6015 0.6015 0.6071 0.6071 -0.0056 -0.92%
2024-12-12 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6071 0.6071 0.6027 0.6027 0.0044 0.73%
2024-12-11 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.6027 0.6027 0.5939 0.5939 0.0088 1.48%
2024-12-10 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5939 0.5939 0.5864 0.5864 0.0075 1.28%
2024-12-09 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5864 0.5864 0.5886 0.5886 -0.0022 -0.37%
2024-12-06 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5886 0.5886 0.5864 0.5864 0.0022 0.38%
2024-12-05 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5864 0.5864 0.5800 0.5800 0.0064 1.10%
2024-12-04 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5800 0.5800 0.5890 0.5890 -0.0090 -1.53%
2024-12-03 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5890 0.5890 0.5955 0.5955 -0.0065 -1.09%
2024-12-02 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5955 0.5955 0.5875 0.5875 0.0080 1.36%
2024-11-29 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5875 0.5875 0.5749 0.5749 0.0126 2.19%
2024-11-28 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5749 0.5749 0.5786 0.5786 -0.0037 -0.64%
2024-11-27 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5786 0.5786 0.5624 0.5624 0.0162 2.88%
2024-11-26 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5624 0.5624 0.5674 0.5674 -0.0050 -0.88%
2024-11-25 010284 長(zhǎng)城價(jià)值成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合A 0.5674 0.5674 0.5734 0.5734 -0.0060 -1.05%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%