搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(010281)

今天最新凈值 1.1118 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1115 -0.0003 -0.0294%
  • 累計凈值：1.1118
  • 成立日期：2021-03-12
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6755億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明 李曉易
近一季華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010281)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1114 1.1114 1.1118 1.1118 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1118 1.1118 1.1109 1.1109 0.0009 0.08%
2025-05-19 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2025-05-16 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1107 1.1107 1.1110 1.1110 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1116 1.1116 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1111 1.1111 0.0005 0.05%
2025-05-13 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1108 1.1108 0.0003 0.03%
2025-05-12 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1108 1.1108 1.1104 1.1104 0.0004 0.04%
2025-05-09 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1115 1.1115 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-05-07 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1114 1.1114 1.1101 1.1101 0.0013 0.12%
2025-05-06 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2025-04-30 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2025-04-29 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1090 1.1090 0.0009 0.08%
2025-04-28 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1090 1.1090 1.1099 1.1099 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1094 1.1094 0.0005 0.05%
2025-04-24 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1094 1.1094 1.1086 1.1086 0.0008 0.07%
2025-04-23 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2025-04-22 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1080 1.1080 1.1082 1.1082 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1082 1.1082 1.1077 1.1077 0.0005 0.05%
2025-04-18 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1078 1.1078 1.1074 1.1074 0.0004 0.04%
2025-04-16 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1066 1.1066 0.0008 0.07%
2025-04-15 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1066 1.1066 1.1062 1.1062 0.0004 0.04%
2025-04-14 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1062 1.1062 1.1042 1.1042 0.0020 0.18%
2025-04-11 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1049 1.1049 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1030 1.1030 0.0019 0.17%
2025-04-09 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2025-04-08 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1028 1.1028 1.1007 1.1007 0.0021 0.19%
2025-04-07 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1128 1.1128 -0.0121 -1.09%
2025-04-03 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1118 1.1118 0.0010 0.09%
2025-04-02 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2025-04-01 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1114 1.1114 1.1101 1.1101 0.0013 0.12%
2025-03-31 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1110 1.1110 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-03-27 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1108 1.1108 1.1105 1.1105 0.0003 0.03%
2025-03-26 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2025-03-25 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-03-24 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1103 1.1103 1.1107 1.1107 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1107 1.1107 1.1130 1.1130 -0.0023 -0.21%
2025-03-20 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1130 1.1130 1.1138 1.1138 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2025-03-18 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1123 1.1123 0.0013 0.12%
2025-03-17 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1123 1.1123 1.1116 1.1116 0.0007 0.06%
2025-03-14 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1116 1.1116 1.1084 1.1084 0.0032 0.29%
2025-03-13 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1084 1.1084 1.1090 1.1090 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1090 1.1090 1.1103 1.1103 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1103 1.1103 1.1107 1.1107 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1107 1.1107 1.1103 1.1103 0.0004 0.04%
2025-03-07 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1103 1.1103 1.1108 1.1108 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1108 1.1108 1.1085 1.1085 0.0023 0.21%
2025-03-05 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1085 1.1085 1.1088 1.1088 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2025-03-03 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1076 1.1076 0.0010 0.09%
2025-02-28 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1076 1.1076 1.1110 1.1110 -0.0034 -0.31%
2025-02-27 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1103 1.1103 0.0007 0.06%
2025-02-26 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1103 1.1103 1.1067 1.1067 0.0036 0.33%
2025-02-25 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1075 1.1075 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 010281 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1063 1.1063 0.0012 0.11%