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匯安嘉盈一年持有期債券C基金凈值查詢(010270)

今天最新凈值 0.8947 0.0005 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8932 -0.0010 -0.1156%
  • 累計(jì)凈值：0.8947
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1565億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 張昆 楊坤河
近半年匯安嘉盈一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯安嘉盈一年持有期債券C(010270)基金累計(jì)收益率0.07%
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2025-05-21 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8947 0.8947 0.8942 0.8942 0.0005 0.06%
2025-05-20 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8942 0.8942 0.8937 0.8937 0.0005 0.06%
2025-05-19 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8937 0.8937 0.8936 0.8936 0.0001 0.01%
2025-05-16 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8936 0.8936 0.8941 0.8941 -0.0005 -0.06%
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2024-11-28 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8855 0.8855 0.8875 0.8875 -0.0020 -0.23%
2024-11-27 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8875 0.8875 0.8804 0.8804 0.0071 0.81%
2024-11-26 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8804 0.8804 0.8829 0.8829 -0.0025 -0.28%
2024-11-25 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8829 0.8829 0.8845 0.8845 -0.0016 -0.18%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%
南方卓元C 1.0794 0.05%
華夏鼎沛?zhèn)疉 1.1563 0.05%
華夏鼎沛?zhèn)疌 1.1274 0.05%
廣發(fā)集益一年持有債券A 1.0210 0.05%