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匯安嘉盈一年持有期債券C基金凈值查詢(010270)

今天最新凈值 0.8947 0.0005 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8947 0.0000 0.0052%
  • 累計(jì)凈值：0.8947
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1565億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 張昆 楊坤河
近一季匯安嘉盈一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安嘉盈一年持有期債券C(010270)基金累計(jì)收益率-0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8942 0.8942 0.8947 0.8947 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8947 0.8947 0.8942 0.8942 0.0005 0.06%
2025-05-20 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8942 0.8942 0.8937 0.8937 0.0005 0.06%
2025-05-19 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8937 0.8937 0.8936 0.8936 0.0001 0.01%
2025-05-16 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8936 0.8936 0.8941 0.8941 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8941 0.8941 0.8954 0.8954 -0.0013 -0.15%
2025-05-14 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8954 0.8954 0.8949 0.8949 0.0005 0.06%
2025-05-13 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8949 0.8949 0.8949 0.8949 0.0000 0.00%
2025-05-12 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8949 0.8949 0.8937 0.8937 0.0012 0.13%
2025-05-09 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8937 0.8937 0.8942 0.8942 -0.0005 -0.06%
2025-05-08 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8942 0.8942 0.8935 0.8935 0.0007 0.08%
2025-05-07 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8935 0.8935 0.8930 0.8930 0.0005 0.06%
2025-05-06 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8930 0.8930 0.8916 0.8916 0.0014 0.16%
2025-04-30 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8916 0.8916 0.8915 0.8915 0.0001 0.01%
2025-04-29 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8915 0.8915 0.8913 0.8913 0.0002 0.02%
2025-04-28 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8913 0.8913 0.8917 0.8917 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8917 0.8917 0.8916 0.8916 0.0001 0.01%
2025-04-24 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8916 0.8916 0.8919 0.8919 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8919 0.8919 0.8919 0.8919 0.0000 0.00%
2025-04-22 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8919 0.8919 0.8920 0.8920 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8920 0.8920 0.8913 0.8913 0.0007 0.08%
2025-04-18 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8913 0.8913 0.8913 0.8913 0.0000 0.00%
2025-04-17 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8913 0.8913 0.8917 0.8917 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8917 0.8917 0.8918 0.8918 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8918 0.8918 0.8920 0.8920 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8920 0.8920 0.8916 0.8916 0.0004 0.04%
2025-04-11 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8916 0.8916 0.8911 0.8911 0.0005 0.06%
2025-04-10 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8911 0.8911 0.8893 0.8893 0.0018 0.20%
2025-04-09 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8893 0.8893 0.8877 0.8877 0.0016 0.18%
2025-04-08 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8877 0.8877 0.8868 0.8868 0.0009 0.10%
2025-04-07 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8868 0.8868 0.8942 0.8942 -0.0074 -0.83%
2025-04-03 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8942 0.8942 0.8944 0.8944 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8944 0.8944 0.8944 0.8944 0.0000 0.00%
2025-04-01 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8944 0.8944 0.8944 0.8944 0.0000 0.00%
2025-03-31 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8944 0.8944 0.8958 0.8958 -0.0014 -0.16%
2025-03-28 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8958 0.8958 0.8966 0.8966 -0.0008 -0.09%
2025-03-27 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8966 0.8966 0.8959 0.8959 0.0007 0.08%
2025-03-26 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8959 0.8959 0.8958 0.8958 0.0001 0.01%
2025-03-25 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8958 0.8958 0.8961 0.8961 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8961 0.8961 0.8956 0.8956 0.0005 0.06%
2025-03-21 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8956 0.8956 0.8980 0.8980 -0.0024 -0.27%
2025-03-20 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8980 0.8980 0.8988 0.8988 -0.0008 -0.09%
2025-03-19 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8988 0.8988 0.8991 0.8991 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8991 0.8991 0.8983 0.8983 0.0008 0.09%
2025-03-17 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8983 0.8983 0.8989 0.8989 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8989 0.8989 0.8953 0.8953 0.0036 0.40%
2025-03-13 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8953 0.8953 0.8958 0.8958 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8958 0.8958 0.8958 0.8958 0.0000 0.00%
2025-03-11 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8958 0.8958 0.8960 0.8960 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8960 0.8960 0.8960 0.8960 0.0000 0.00%
2025-03-07 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8960 0.8960 0.8968 0.8968 -0.0008 -0.09%
2025-03-06 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8968 0.8968 0.8950 0.8950 0.0018 0.20%
2025-03-05 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8950 0.8950 0.8944 0.8944 0.0006 0.07%
2025-03-04 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8944 0.8944 0.8947 0.8947 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8947 0.8947 0.8959 0.8959 -0.0012 -0.13%
2025-02-28 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8959 0.8959 0.9027 0.9027 -0.0068 -0.75%
2025-02-27 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.9027 0.9027 0.9019 0.9019 0.0008 0.09%
2025-02-26 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.9019 0.9019 0.8978 0.8978 0.0041 0.46%
2025-02-25 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8978 0.8978 0.8995 0.8995 -0.0017 -0.19%
2025-02-24 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8995 0.8995 0.9016 0.9016 -0.0021 -0.23%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%