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匯安嘉盈一年持有期債券C基金凈值查詢(010270)

今天最新凈值 0.8942 -0.0005 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8932 -0.0010 -0.1156%
  • 累計凈值：0.8942
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1565億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則 張昆 楊坤河
今年以來匯安嘉盈一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯安嘉盈一年持有期債券C(010270)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8934 0.8934 0.8942 0.8942 -0.0008 -0.09%
2025-05-22 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8942 0.8942 0.8947 0.8947 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8947 0.8947 0.8942 0.8942 0.0005 0.06%
2025-05-20 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8942 0.8942 0.8937 0.8937 0.0005 0.06%
2025-05-19 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8937 0.8937 0.8936 0.8936 0.0001 0.01%
2025-05-16 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8936 0.8936 0.8941 0.8941 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8941 0.8941 0.8954 0.8954 -0.0013 -0.15%
2025-05-14 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8954 0.8954 0.8949 0.8949 0.0005 0.06%
2025-05-13 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8949 0.8949 0.8949 0.8949 0.0000 0.00%
2025-05-12 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8949 0.8949 0.8937 0.8937 0.0012 0.13%
2025-05-09 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8937 0.8937 0.8942 0.8942 -0.0005 -0.06%
2025-05-08 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8942 0.8942 0.8935 0.8935 0.0007 0.08%
2025-05-07 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8935 0.8935 0.8930 0.8930 0.0005 0.06%
2025-05-06 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8930 0.8930 0.8916 0.8916 0.0014 0.16%
2025-04-30 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8916 0.8916 0.8915 0.8915 0.0001 0.01%
2025-04-29 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8915 0.8915 0.8913 0.8913 0.0002 0.02%
2025-04-28 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8913 0.8913 0.8917 0.8917 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8917 0.8917 0.8916 0.8916 0.0001 0.01%
2025-04-24 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8916 0.8916 0.8919 0.8919 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8919 0.8919 0.8919 0.8919 0.0000 0.00%
2025-04-22 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8919 0.8919 0.8920 0.8920 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8920 0.8920 0.8913 0.8913 0.0007 0.08%
2025-04-18 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8913 0.8913 0.8913 0.8913 0.0000 0.00%
2025-04-17 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8913 0.8913 0.8917 0.8917 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8917 0.8917 0.8918 0.8918 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8918 0.8918 0.8920 0.8920 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8920 0.8920 0.8916 0.8916 0.0004 0.04%
2025-04-11 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8916 0.8916 0.8911 0.8911 0.0005 0.06%
2025-04-10 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8911 0.8911 0.8893 0.8893 0.0018 0.20%
2025-04-09 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8893 0.8893 0.8877 0.8877 0.0016 0.18%
2025-04-08 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8877 0.8877 0.8868 0.8868 0.0009 0.10%
2025-04-07 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8868 0.8868 0.8942 0.8942 -0.0074 -0.83%
2025-04-03 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8942 0.8942 0.8944 0.8944 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8944 0.8944 0.8944 0.8944 0.0000 0.00%
2025-04-01 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8944 0.8944 0.8944 0.8944 0.0000 0.00%
2025-03-31 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8944 0.8944 0.8958 0.8958 -0.0014 -0.16%
2025-03-28 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8958 0.8958 0.8966 0.8966 -0.0008 -0.09%
2025-03-27 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8966 0.8966 0.8959 0.8959 0.0007 0.08%
2025-03-26 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8959 0.8959 0.8958 0.8958 0.0001 0.01%
2025-03-25 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8958 0.8958 0.8961 0.8961 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8961 0.8961 0.8956 0.8956 0.0005 0.06%
2025-03-21 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8956 0.8956 0.8980 0.8980 -0.0024 -0.27%
2025-03-20 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8980 0.8980 0.8988 0.8988 -0.0008 -0.09%
2025-03-19 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8988 0.8988 0.8991 0.8991 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8991 0.8991 0.8983 0.8983 0.0008 0.09%
2025-03-17 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8983 0.8983 0.8989 0.8989 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8989 0.8989 0.8953 0.8953 0.0036 0.40%
2025-03-13 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8953 0.8953 0.8958 0.8958 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8958 0.8958 0.8958 0.8958 0.0000 0.00%
2025-03-11 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8958 0.8958 0.8960 0.8960 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8960 0.8960 0.8960 0.8960 0.0000 0.00%
2025-03-07 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8960 0.8960 0.8968 0.8968 -0.0008 -0.09%
2025-03-06 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8968 0.8968 0.8950 0.8950 0.0018 0.20%
2025-03-05 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8950 0.8950 0.8944 0.8944 0.0006 0.07%
2025-03-04 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8944 0.8944 0.8947 0.8947 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8947 0.8947 0.8959 0.8959 -0.0012 -0.13%
2025-02-28 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8959 0.8959 0.9027 0.9027 -0.0068 -0.75%
2025-02-27 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.9027 0.9027 0.9019 0.9019 0.0008 0.09%
2025-02-26 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.9019 0.9019 0.8978 0.8978 0.0041 0.46%
2025-02-25 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8978 0.8978 0.8995 0.8995 -0.0017 -0.19%
2025-02-24 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8995 0.8995 0.9016 0.9016 -0.0021 -0.23%
2025-02-21 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.9016 0.9016 0.8976 0.8976 0.0040 0.45%
2025-02-20 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8976 0.8976 0.8965 0.8965 0.0011 0.12%
2025-02-19 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8965 0.8965 0.8928 0.8928 0.0037 0.41%
2025-02-18 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8928 0.8928 0.8966 0.8966 -0.0038 -0.42%
2025-02-17 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8966 0.8966 0.8961 0.8961 0.0005 0.06%
2025-02-14 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8961 0.8961 0.8955 0.8955 0.0006 0.07%
2025-02-13 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8955 0.8955 0.9008 0.9008 -0.0053 -0.59%
2025-02-12 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.9008 0.9008 0.8960 0.8960 0.0048 0.54%
2025-02-11 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8960 0.8960 0.8951 0.8951 0.0009 0.10%
2025-02-10 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8951 0.8951 0.8943 0.8943 0.0008 0.09%
2025-02-07 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8943 0.8943 0.8891 0.8891 0.0052 0.58%
2025-02-06 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8891 0.8891 0.8767 0.8767 0.0124 1.41%
2025-02-05 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8767 0.8767 0.8782 0.8782 -0.0015 -0.17%
2025-01-27 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8782 0.8782 0.8869 0.8869 -0.0087 -0.98%
2025-01-22 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8823 0.8823 0.8853 0.8853 -0.0030 -0.34%
2025-01-14 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8786 0.8786 0.8672 0.8672 0.0114 1.31%
2025-01-13 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8672 0.8672 0.8701 0.8701 -0.0029 -0.33%
2025-01-10 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8701 0.8701 0.8765 0.8765 -0.0064 -0.73%
2025-01-09 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8765 0.8765 0.8791 0.8791 -0.0026 -0.30%
2025-01-08 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8791 0.8791 0.8803 0.8803 -0.0012 -0.14%
2025-01-07 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8803 0.8803 0.8747 0.8747 0.0056 0.64%
2025-01-06 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8747 0.8747 0.8759 0.8759 -0.0012 -0.14%
2025-01-03 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8759 0.8759 0.8810 0.8810 -0.0051 -0.58%
2025-01-02 010270 匯安嘉盈一年持有期債券C 0.8810 0.8810 0.8899 0.8899 -0.0089 -1.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%