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太平睿安混合C基金凈值查詢(010269)

今天最新凈值 0.8366 -0.0008 -0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8352 0.0005 0.0617%
  • 累計凈值：0.8836
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5496億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陳曉 邵闖
近半年太平睿安混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,太平睿安混合C(010269)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010269 太平睿安混合C 0.8347 0.8817 0.8366 0.8836 -0.0019 -0.23%
2025-05-21 010269 太平睿安混合C 0.8366 0.8836 0.8374 0.8844 -0.0008 -0.10%
2025-05-20 010269 太平睿安混合C 0.8374 0.8844 0.8368 0.8838 0.0006 0.07%
2025-05-19 010269 太平睿安混合C 0.8368 0.8838 0.8382 0.8852 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 010269 太平睿安混合C 0.8382 0.8852 0.8368 0.8838 0.0014 0.17%
2025-05-15 010269 太平睿安混合C 0.8368 0.8838 0.8420 0.8890 -0.0052 -0.62%
2025-05-14 010269 太平睿安混合C 0.8420 0.8890 0.8436 0.8906 -0.0016 -0.19%
2025-05-13 010269 太平睿安混合C 0.8436 0.8906 0.8451 0.8921 -0.0015 -0.18%
2025-05-12 010269 太平睿安混合C 0.8451 0.8921 0.8401 0.8871 0.0050 0.60%
2025-05-09 010269 太平睿安混合C 0.8401 0.8871 0.8448 0.8918 -0.0047 -0.56%
2025-05-08 010269 太平睿安混合C 0.8448 0.8918 0.8433 0.8903 0.0015 0.18%
2025-05-07 010269 太平睿安混合C 0.8433 0.8903 0.8466 0.8936 -0.0033 -0.39%
2025-05-06 010269 太平睿安混合C 0.8466 0.8936 0.8421 0.8891 0.0045 0.53%
2025-04-30 010269 太平睿安混合C 0.8421 0.8891 0.8343 0.8813 0.0078 0.93%
2025-04-29 010269 太平睿安混合C 0.8343 0.8813 0.8304 0.8774 0.0039 0.47%
2025-04-28 010269 太平睿安混合C 0.8304 0.8774 0.8319 0.8789 -0.0015 -0.18%
2025-04-25 010269 太平睿安混合C 0.8319 0.8789 0.8304 0.8774 0.0015 0.18%
2025-04-24 010269 太平睿安混合C 0.8304 0.8774 0.8343 0.8813 -0.0039 -0.47%
2025-04-23 010269 太平睿安混合C 0.8343 0.8813 0.8235 0.8705 0.0108 1.31%
2025-04-22 010269 太平睿安混合C 0.8235 0.8705 0.8272 0.8742 -0.0037 -0.45%
2025-04-21 010269 太平睿安混合C 0.8272 0.8742 0.8157 0.8627 0.0115 1.41%
2025-04-18 010269 太平睿安混合C 0.8157 0.8627 0.8180 0.8650 -0.0023 -0.28%
2025-04-17 010269 太平睿安混合C 0.8180 0.8650 0.8163 0.8633 0.0017 0.21%
2025-04-16 010269 太平睿安混合C 0.8163 0.8633 0.8190 0.8660 -0.0027 -0.33%
2025-04-15 010269 太平睿安混合C 0.8190 0.8660 0.8217 0.8687 -0.0027 -0.33%
2025-04-14 010269 太平睿安混合C 0.8217 0.8687 0.8191 0.8661 0.0026 0.32%
2025-04-11 010269 太平睿安混合C 0.8191 0.8661 0.8075 0.8545 0.0116 1.44%
2025-04-10 010269 太平睿安混合C 0.8075 0.8545 0.7966 0.8436 0.0109 1.37%
2025-04-09 010269 太平睿安混合C 0.7966 0.8436 0.7897 0.8367 0.0069 0.87%
2025-04-08 010269 太平睿安混合C 0.7897 0.8367 0.7958 0.8428 -0.0061 -0.77%
2025-04-07 010269 太平睿安混合C 0.7958 0.8428 0.8469 0.8939 -0.0511 -6.03%
2025-04-03 010269 太平睿安混合C 0.8469 0.8939 0.8583 0.9053 -0.0114 -1.33%
2025-04-02 010269 太平睿安混合C 0.8583 0.9053 0.8541 0.9011 0.0042 0.49%
2025-04-01 010269 太平睿安混合C 0.8541 0.9011 0.8545 0.9015 -0.0004 -0.05%
2025-03-31 010269 太平睿安混合C 0.8545 0.9015 0.8559 0.9029 -0.0014 -0.16%
2025-03-28 010269 太平睿安混合C 0.8559 0.9029 0.8613 0.9083 -0.0054 -0.63%
2025-03-27 010269 太平睿安混合C 0.8613 0.9083 0.8591 0.9061 0.0022 0.26%
2025-03-26 010269 太平睿安混合C 0.8591 0.9061 0.8534 0.9004 0.0057 0.67%
2025-03-25 010269 太平睿安混合C 0.8534 0.9004 0.8580 0.9050 -0.0046 -0.54%
2025-03-24 010269 太平睿安混合C 0.8580 0.9050 0.8580 0.9050 0.0000 0.00%
2025-03-21 010269 太平睿安混合C 0.8580 0.9050 0.8767 0.9237 -0.0187 -2.13%
2025-03-20 010269 太平睿安混合C 0.8767 0.9237 0.8799 0.9269 -0.0032 -0.36%
2025-03-19 010269 太平睿安混合C 0.8799 0.9269 0.8871 0.9341 -0.0072 -0.81%
2025-03-18 010269 太平睿安混合C 0.8871 0.9341 0.8864 0.9334 0.0007 0.08%
2025-03-17 010269 太平睿安混合C 0.8864 0.9334 0.8834 0.9304 0.0030 0.34%
2025-03-14 010269 太平睿安混合C 0.8834 0.9304 0.8699 0.9169 0.0135 1.55%
2025-03-13 010269 太平睿安混合C 0.8699 0.9169 0.8858 0.9328 -0.0159 -1.79%
2025-03-12 010269 太平睿安混合C 0.8858 0.9328 0.8841 0.9311 0.0017 0.19%
2025-03-11 010269 太平睿安混合C 0.8841 0.9311 0.8899 0.9369 -0.0058 -0.65%
2025-03-10 010269 太平睿安混合C 0.8899 0.9369 0.8909 0.9379 -0.0010 -0.11%
2025-03-07 010269 太平睿安混合C 0.8909 0.9379 0.8910 0.9380 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 010269 太平睿安混合C 0.8910 0.9380 0.8835 0.9305 0.0075 0.85%
2025-03-05 010269 太平睿安混合C 0.8835 0.9305 0.8761 0.9231 0.0074 0.84%
2025-03-04 010269 太平睿安混合C 0.8761 0.9231 0.8674 0.9144 0.0087 1.00%
2025-03-03 010269 太平睿安混合C 0.8674 0.9144 0.8751 0.9221 -0.0077 -0.88%
2025-02-28 010269 太平睿安混合C 0.8751 0.9221 0.9007 0.9477 -0.0256 -2.84%
2025-02-27 010269 太平睿安混合C 0.9007 0.9477 0.9087 0.9557 -0.0080 -0.88%
2025-02-26 010269 太平睿安混合C 0.9087 0.9557 0.8981 0.9451 0.0106 1.18%
2025-02-25 010269 太平睿安混合C 0.8981 0.9451 0.9000 0.9470 -0.0019 -0.21%
2025-02-24 010269 太平睿安混合C 0.9000 0.9470 0.9043 0.9513 -0.0043 -0.48%
2025-02-21 010269 太平睿安混合C 0.9043 0.9513 0.8855 0.9325 0.0188 2.12%
2025-02-20 010269 太平睿安混合C 0.8855 0.9325 0.8801 0.9271 0.0054 0.61%
2025-02-19 010269 太平睿安混合C 0.8801 0.9271 0.8627 0.9097 0.0174 2.02%
2025-02-18 010269 太平睿安混合C 0.8627 0.9097 0.8735 0.9205 -0.0108 -1.24%
2025-02-17 010269 太平睿安混合C 0.8735 0.9205 0.8621 0.9091 0.0114 1.32%
2025-02-14 010269 太平睿安混合C 0.8621 0.9091 0.8639 0.9109 -0.0018 -0.21%
2025-02-13 010269 太平睿安混合C 0.8639 0.9109 0.8789 0.9259 -0.0150 -1.71%
2025-02-12 010269 太平睿安混合C 0.8789 0.9259 0.8686 0.9156 0.0103 1.19%
2025-02-11 010269 太平睿安混合C 0.8686 0.9156 0.8702 0.9172 -0.0016 -0.18%
2025-02-10 010269 太平睿安混合C 0.8702 0.9172 0.8710 0.9180 -0.0008 -0.09%
2025-02-07 010269 太平睿安混合C 0.8710 0.9180 0.8670 0.9140 0.0040 0.46%
2025-02-06 010269 太平睿安混合C 0.8670 0.9140 0.8496 0.8966 0.0174 2.05%
2025-02-05 010269 太平睿安混合C 0.8496 0.8966 0.8586 0.9056 -0.0090 -1.05%
2025-01-27 010269 太平睿安混合C 0.8586 0.9056 0.8762 0.9232 -0.0176 -2.01%
2025-01-22 010269 太平睿安混合C 0.8725 0.9195 0.8672 0.9142 0.0053 0.61%
2025-01-14 010269 太平睿安混合C 0.8445 0.8915 0.8227 0.8697 0.0218 2.65%
2025-01-13 010269 太平睿安混合C 0.8227 0.8697 0.8261 0.8731 -0.0034 -0.41%
2025-01-10 010269 太平睿安混合C 0.8261 0.8731 0.8326 0.8796 -0.0065 -0.78%
2025-01-09 010269 太平睿安混合C 0.8326 0.8796 0.8263 0.8733 0.0063 0.76%
2025-01-08 010269 太平睿安混合C 0.8263 0.8733 0.8257 0.8727 0.0006 0.07%
2025-01-07 010269 太平睿安混合C 0.8257 0.8727 0.8100 0.8570 0.0157 1.94%
2025-01-06 010269 太平睿安混合C 0.8100 0.8570 0.8137 0.8607 -0.0037 -0.45%
2025-01-03 010269 太平睿安混合C 0.8137 0.8607 0.8224 0.8694 -0.0087 -1.06%
2025-01-02 010269 太平睿安混合C 0.8224 0.8694 0.8335 0.8805 -0.0111 -1.33%
2024-12-31 010269 太平睿安混合C 0.8335 0.8805 0.8462 0.8932 -0.0127 -1.50%
2024-12-26 010269 太平睿安混合C 0.8505 0.8975 0.8403 0.8873 0.0102 1.21%
2024-12-25 010269 太平睿安混合C 0.8403 0.8873 0.8442 0.8912 -0.0039 -0.46%
2024-12-24 010269 太平睿安混合C 0.8442 0.8912 0.8381 0.8851 0.0061 0.73%
2024-12-23 010269 太平睿安混合C 0.8381 0.8851 0.8477 0.8947 -0.0096 -1.13%
2024-12-20 010269 太平睿安混合C 0.8477 0.8947 0.8414 0.8884 0.0063 0.75%
2024-12-19 010269 太平睿安混合C 0.8414 0.8884 0.8386 0.8856 0.0028 0.33%
2024-12-18 010269 太平睿安混合C 0.8386 0.8856 0.8323 0.8793 0.0063 0.76%
2024-12-17 010269 太平睿安混合C 0.8323 0.8793 0.8359 0.8829 -0.0036 -0.43%
2024-12-16 010269 太平睿安混合C 0.8359 0.8829 0.8421 0.8891 -0.0062 -0.74%
2024-12-13 010269 太平睿安混合C 0.8421 0.8891 0.8482 0.8952 -0.0061 -0.72%
2024-12-12 010269 太平睿安混合C 0.8482 0.8952 0.8400 0.8870 0.0082 0.98%
2024-12-11 010269 太平睿安混合C 0.8400 0.8870 0.8333 0.8803 0.0067 0.80%
2024-12-10 010269 太平睿安混合C 0.8333 0.8803 0.8274 0.8744 0.0059 0.71%
2024-12-09 010269 太平睿安混合C 0.8274 0.8744 0.8302 0.8772 -0.0028 -0.34%
2024-12-06 010269 太平睿安混合C 0.8302 0.8772 0.8270 0.8740 0.0032 0.39%
2024-12-05 010269 太平睿安混合C 0.8270 0.8740 0.8245 0.8715 0.0025 0.30%
2024-12-04 010269 太平睿安混合C 0.8245 0.8715 0.8283 0.8753 -0.0038 -0.46%
2024-12-03 010269 太平睿安混合C 0.8283 0.8753 0.8293 0.8763 -0.0010 -0.12%
2024-12-02 010269 太平睿安混合C 0.8293 0.8763 0.8209 0.8679 0.0084 1.02%
2024-11-29 010269 太平睿安混合C 0.8209 0.8679 0.8105 0.8575 0.0104 1.28%
2024-11-28 010269 太平睿安混合C 0.8105 0.8575 0.8126 0.8596 -0.0021 -0.26%
2024-11-27 010269 太平睿安混合C 0.8126 0.8596 0.8027 0.8497 0.0099 1.23%
2024-11-26 010269 太平睿安混合C 0.8027 0.8497 0.8057 0.8527 -0.0030 -0.37%
2024-11-25 010269 太平睿安混合C 0.8057 0.8527 0.8083 0.8553 -0.0026 -0.32%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%