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太平睿安混合C基金凈值查詢(010269)

今天最新凈值 0.8366 -0.0008 -0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8352 0.0005 0.0617%
  • 累計(jì)凈值：0.8836
  • 成立日期：2020-11-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5496億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陳曉 邵闖
近一年太平睿安混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,太平睿安混合C(010269)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 010269 太平睿安混合C 0.8366 0.8836 0.8374 0.8844 -0.0008 -0.10%
2025-05-20 010269 太平睿安混合C 0.8374 0.8844 0.8368 0.8838 0.0006 0.07%
2025-05-19 010269 太平睿安混合C 0.8368 0.8838 0.8382 0.8852 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 010269 太平睿安混合C 0.8382 0.8852 0.8368 0.8838 0.0014 0.17%
2025-05-15 010269 太平睿安混合C 0.8368 0.8838 0.8420 0.8890 -0.0052 -0.62%
2025-05-14 010269 太平睿安混合C 0.8420 0.8890 0.8436 0.8906 -0.0016 -0.19%
2025-05-13 010269 太平睿安混合C 0.8436 0.8906 0.8451 0.8921 -0.0015 -0.18%
2025-05-12 010269 太平睿安混合C 0.8451 0.8921 0.8401 0.8871 0.0050 0.60%
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2025-05-06 010269 太平睿安混合C 0.8466 0.8936 0.8421 0.8891 0.0045 0.53%
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2025-04-28 010269 太平睿安混合C 0.8304 0.8774 0.8319 0.8789 -0.0015 -0.18%
2025-04-25 010269 太平睿安混合C 0.8319 0.8789 0.8304 0.8774 0.0015 0.18%
2025-04-24 010269 太平睿安混合C 0.8304 0.8774 0.8343 0.8813 -0.0039 -0.47%
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2025-04-22 010269 太平睿安混合C 0.8235 0.8705 0.8272 0.8742 -0.0037 -0.45%
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2025-04-18 010269 太平睿安混合C 0.8157 0.8627 0.8180 0.8650 -0.0023 -0.28%
2025-04-17 010269 太平睿安混合C 0.8180 0.8650 0.8163 0.8633 0.0017 0.21%
2025-04-16 010269 太平睿安混合C 0.8163 0.8633 0.8190 0.8660 -0.0027 -0.33%
2025-04-15 010269 太平睿安混合C 0.8190 0.8660 0.8217 0.8687 -0.0027 -0.33%
2025-04-14 010269 太平睿安混合C 0.8217 0.8687 0.8191 0.8661 0.0026 0.32%
2025-04-11 010269 太平睿安混合C 0.8191 0.8661 0.8075 0.8545 0.0116 1.44%
2025-04-10 010269 太平睿安混合C 0.8075 0.8545 0.7966 0.8436 0.0109 1.37%
2025-04-09 010269 太平睿安混合C 0.7966 0.8436 0.7897 0.8367 0.0069 0.87%
2025-04-08 010269 太平睿安混合C 0.7897 0.8367 0.7958 0.8428 -0.0061 -0.77%
2025-04-07 010269 太平睿安混合C 0.7958 0.8428 0.8469 0.8939 -0.0511 -6.03%
2025-04-03 010269 太平睿安混合C 0.8469 0.8939 0.8583 0.9053 -0.0114 -1.33%
2025-04-02 010269 太平睿安混合C 0.8583 0.9053 0.8541 0.9011 0.0042 0.49%
2025-04-01 010269 太平睿安混合C 0.8541 0.9011 0.8545 0.9015 -0.0004 -0.05%
2025-03-31 010269 太平睿安混合C 0.8545 0.9015 0.8559 0.9029 -0.0014 -0.16%
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2025-03-27 010269 太平睿安混合C 0.8613 0.9083 0.8591 0.9061 0.0022 0.26%
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2025-03-24 010269 太平睿安混合C 0.8580 0.9050 0.8580 0.9050 0.0000 0.00%
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2025-03-20 010269 太平睿安混合C 0.8767 0.9237 0.8799 0.9269 -0.0032 -0.36%
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2025-03-12 010269 太平睿安混合C 0.8858 0.9328 0.8841 0.9311 0.0017 0.19%
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2025-03-10 010269 太平睿安混合C 0.8899 0.9369 0.8909 0.9379 -0.0010 -0.11%
2025-03-07 010269 太平睿安混合C 0.8909 0.9379 0.8910 0.9380 -0.0001 -0.01%
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2025-03-05 010269 太平睿安混合C 0.8835 0.9305 0.8761 0.9231 0.0074 0.84%
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2025-03-03 010269 太平睿安混合C 0.8674 0.9144 0.8751 0.9221 -0.0077 -0.88%
2025-02-28 010269 太平睿安混合C 0.8751 0.9221 0.9007 0.9477 -0.0256 -2.84%
2025-02-27 010269 太平睿安混合C 0.9007 0.9477 0.9087 0.9557 -0.0080 -0.88%
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2025-02-25 010269 太平睿安混合C 0.8981 0.9451 0.9000 0.9470 -0.0019 -0.21%
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2025-02-05 010269 太平睿安混合C 0.8496 0.8966 0.8586 0.9056 -0.0090 -1.05%
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2024-12-05 010269 太平睿安混合C 0.8270 0.8740 0.8245 0.8715 0.0025 0.30%
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2024-11-20 010269 太平睿安混合C 0.8220 0.8690 0.8146 0.8616 0.0074 0.91%
2024-11-19 010269 太平睿安混合C 0.8146 0.8616 0.8040 0.8510 0.0106 1.32%
2024-11-18 010269 太平睿安混合C 0.8040 0.8510 0.8176 0.8646 -0.0136 -1.66%
2024-11-15 010269 太平睿安混合C 0.8176 0.8646 0.8279 0.8749 -0.0103 -1.24%
2024-11-14 010269 太平睿安混合C 0.8279 0.8749 0.8446 0.8916 -0.0167 -1.98%
2024-11-13 010269 太平睿安混合C 0.8446 0.8916 0.8419 0.8889 0.0027 0.32%
2024-11-12 010269 太平睿安混合C 0.8419 0.8889 0.8484 0.8954 -0.0065 -0.77%
2024-11-11 010269 太平睿安混合C 0.8484 0.8954 0.8355 0.8825 0.0129 1.54%
2024-11-08 010269 太平睿安混合C 0.8355 0.8825 0.8370 0.8840 -0.0015 -0.18%
2024-11-07 010269 太平睿安混合C 0.8370 0.8840 0.8280 0.8750 0.0090 1.09%
2024-11-06 010269 太平睿安混合C 0.8280 0.8750 0.8289 0.8759 -0.0009 -0.11%
2024-11-05 010269 太平睿安混合C 0.8289 0.8759 0.8159 0.8629 0.0130 1.59%
2024-11-04 010269 太平睿安混合C 0.8159 0.8629 0.8075 0.8545 0.0084 1.04%
2024-11-01 010269 太平睿安混合C 0.8075 0.8545 0.8131 0.8601 -0.0056 -0.69%
2024-10-31 010269 太平睿安混合C 0.8131 0.8601 0.8131 0.8601 0.0000 0.00%
2024-10-30 010269 太平睿安混合C 0.8131 0.8601 0.8173 0.8643 -0.0042 -0.51%
2024-10-29 010269 太平睿安混合C 0.8173 0.8643 0.8262 0.8732 -0.0089 -1.08%
2024-10-28 010269 太平睿安混合C 0.8262 0.8732 0.8224 0.8694 0.0038 0.46%
2024-10-25 010269 太平睿安混合C 0.8224 0.8694 0.8179 0.8649 0.0045 0.55%
2024-10-24 010269 太平睿安混合C 0.8179 0.8649 0.8235 0.8705 -0.0056 -0.68%
2024-10-23 010269 太平睿安混合C 0.8235 0.8705 0.8222 0.8692 0.0013 0.16%
2024-10-22 010269 太平睿安混合C 0.8222 0.8692 0.8206 0.8676 0.0016 0.19%
2024-10-21 010269 太平睿安混合C 0.8206 0.8676 0.8142 0.8612 0.0064 0.79%
2024-10-18 010269 太平睿安混合C 0.8142 0.8612 0.7929 0.8399 0.0213 2.69%
2024-10-17 010269 太平睿安混合C 0.7929 0.8399 0.7924 0.8394 0.0005 0.06%
2024-10-16 010269 太平睿安混合C 0.7924 0.8394 0.7940 0.8410 -0.0016 -0.20%
2024-10-15 010269 太平睿安混合C 0.7940 0.8410 0.8032 0.8502 -0.0092 -1.15%
2024-10-14 010269 太平睿安混合C 0.8032 0.8502 0.7909 0.8379 0.0123 1.56%
2024-10-11 010269 太平睿安混合C 0.7909 0.8379 0.8078 0.8548 -0.0169 -2.09%
2024-10-10 010269 太平睿安混合C 0.8078 0.8548 0.8113 0.8583 -0.0035 -0.43%
2024-10-09 010269 太平睿安混合C 0.8113 0.8583 0.8554 0.9024 -0.0441 -5.16%
2024-10-08 010269 太平睿安混合C 0.8554 0.9024 0.8170 0.8640 0.0384 4.70%
2024-09-30 010269 太平睿安混合C 0.8170 0.8640 0.7750 0.8220 0.0420 5.42%
2024-09-27 010269 太平睿安混合C 0.7750 0.8220 0.7528 0.7998 0.0222 2.95%
2024-09-26 010269 太平睿安混合C 0.7528 0.7998 0.7358 0.7828 0.0170 2.31%
2024-09-25 010269 太平睿安混合C 0.7358 0.7828 0.7329 0.7799 0.0029 0.40%
2024-09-24 010269 太平睿安混合C 0.7329 0.7799 0.7135 0.7605 0.0194 2.72%
2024-09-23 010269 太平睿安混合C 0.7135 0.7605 0.7136 0.7606 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 010269 太平睿安混合C 0.7136 0.7606 0.7144 0.7614 -0.0008 -0.11%
2024-09-19 010269 太平睿安混合C 0.7144 0.7614 0.7103 0.7573 0.0041 0.58%
2024-09-18 010269 太平睿安混合C 0.7103 0.7573 0.7124 0.7594 -0.0021 -0.29%
2024-09-13 010269 太平睿安混合C 0.7124 0.7594 0.7141 0.7611 -0.0017 -0.24%
2024-09-12 010269 太平睿安混合C 0.7141 0.7611 0.7172 0.7642 -0.0031 -0.43%
2024-09-11 010269 太平睿安混合C 0.7172 0.7642 0.7182 0.7652 -0.0010 -0.14%
2024-09-10 010269 太平睿安混合C 0.7182 0.7652 0.7193 0.7663 -0.0011 -0.15%
2024-09-09 010269 太平睿安混合C 0.7193 0.7663 0.7243 0.7713 -0.0050 -0.69%
2024-09-06 010269 太平睿安混合C 0.7243 0.7713 0.7291 0.7761 -0.0048 -0.66%
2024-09-05 010269 太平睿安混合C 0.7291 0.7761 0.7250 0.7720 0.0041 0.57%
2024-09-04 010269 太平睿安混合C 0.7250 0.7720 0.7250 0.7720 0.0000 0.00%
2024-09-03 010269 太平睿安混合C 0.7250 0.7720 0.7221 0.7691 0.0029 0.40%
2024-09-02 010269 太平睿安混合C 0.7221 0.7691 0.7346 0.7816 -0.0125 -1.70%
2024-08-30 010269 太平睿安混合C 0.7346 0.7816 0.7242 0.7712 0.0104 1.44%
2024-08-29 010269 太平睿安混合C 0.7242 0.7712 0.7168 0.7638 0.0074 1.03%
2024-08-28 010269 太平睿安混合C 0.7168 0.7638 0.7167 0.7637 0.0001 0.01%
2024-08-27 010269 太平睿安混合C 0.7167 0.7637 0.7218 0.7688 -0.0051 -0.71%
2024-08-26 010269 太平睿安混合C 0.7218 0.7688 0.7195 0.7665 0.0023 0.32%
2024-08-23 010269 太平睿安混合C 0.7195 0.7665 0.7184 0.7654 0.0011 0.15%
2024-08-22 010269 太平睿安混合C 0.7184 0.7654 0.7209 0.7679 -0.0025 -0.35%
2024-08-21 010269 太平睿安混合C 0.7209 0.7679 0.7220 0.7690 -0.0011 -0.15%
2024-08-20 010269 太平睿安混合C 0.7220 0.7690 0.7307 0.7777 -0.0087 -1.19%
2024-08-19 010269 太平睿安混合C 0.7307 0.7777 0.7287 0.7757 0.0020 0.27%
2024-08-16 010269 太平睿安混合C 0.7287 0.7757 0.7342 0.7812 -0.0055 -0.75%
2024-08-15 010269 太平睿安混合C 0.7342 0.7812 0.7359 0.7829 -0.0017 -0.23%
2024-08-14 010269 太平睿安混合C 0.7359 0.7829 0.7407 0.7877 -0.0048 -0.65%
2024-08-13 010269 太平睿安混合C 0.7407 0.7877 0.7404 0.7874 0.0003 0.04%
2024-08-12 010269 太平睿安混合C 0.7404 0.7874 0.7430 0.7900 -0.0026 -0.35%
2024-08-09 010269 太平睿安混合C 0.7430 0.7900 0.7446 0.7916 -0.0016 -0.21%
2024-08-08 010269 太平睿安混合C 0.7446 0.7916 0.7451 0.7921 -0.0005 -0.07%
2024-08-07 010269 太平睿安混合C 0.7451 0.7921 0.7451 0.7921 0.0000 0.00%
2024-08-06 010269 太平睿安混合C 0.7451 0.7921 0.7416 0.7886 0.0035 0.47%
2024-08-05 010269 太平睿安混合C 0.7416 0.7886 0.7535 0.8005 -0.0119 -1.58%
2024-08-02 010269 太平睿安混合C 0.7535 0.8005 0.7594 0.8064 -0.0059 -0.78%
2024-07-31 010269 太平睿安混合C 0.7621 0.8091 0.7461 0.7931 0.0160 2.14%
2024-07-30 010269 太平睿安混合C 0.7461 0.7931 0.7483 0.7953 -0.0022 -0.29%
2024-07-29 010269 太平睿安混合C 0.7483 0.7953 0.7512 0.7982 -0.0029 -0.39%
2024-07-26 010269 太平睿安混合C 0.7512 0.7982 0.7434 0.7904 0.0078 1.05%
2024-07-25 010269 太平睿安混合C 0.7434 0.7904 0.7482 0.7952 -0.0048 -0.64%
2024-07-24 010269 太平睿安混合C 0.7482 0.7952 0.7563 0.8033 -0.0081 -1.07%
2024-07-23 010269 太平睿安混合C 0.7563 0.8033 0.7726 0.8196 -0.0163 -2.11%
2024-07-22 010269 太平睿安混合C 0.7726 0.8196 0.7762 0.8232 -0.0036 -0.46%
2024-07-19 010269 太平睿安混合C 0.7762 0.8232 0.7751 0.8221 0.0011 0.14%
2024-07-18 010269 太平睿安混合C 0.7751 0.8221 0.7718 0.8188 0.0033 0.43%
2024-07-17 010269 太平睿安混合C 0.7718 0.8188 0.7783 0.8253 -0.0065 -0.84%
2024-07-16 010269 太平睿安混合C 0.7783 0.8253 0.7749 0.8219 0.0034 0.44%
2024-07-15 010269 太平睿安混合C 0.7749 0.8219 0.7784 0.8254 -0.0035 -0.45%
2024-07-12 010269 太平睿安混合C 0.7784 0.8254 0.7814 0.8284 -0.0030 -0.38%
2024-07-11 010269 太平睿安混合C 0.7814 0.8284 0.7733 0.8203 0.0081 1.05%
2024-07-10 010269 太平睿安混合C 0.7733 0.8203 0.7737 0.8207 -0.0004 -0.05%
2024-07-09 010269 太平睿安混合C 0.7737 0.8207 0.7656 0.8126 0.0081 1.06%
2024-07-08 010269 太平睿安混合C 0.7656 0.8126 0.7745 0.8215 -0.0089 -1.15%
2024-07-05 010269 太平睿安混合C 0.7745 0.8215 0.7711 0.8181 0.0034 0.44%
2024-07-04 010269 太平睿安混合C 0.7711 0.8181 0.7780 0.8250 -0.0069 -0.89%
2024-07-03 010269 太平睿安混合C 0.7780 0.8250 0.7847 0.8317 -0.0067 -0.85%
2024-07-02 010269 太平睿安混合C 0.7847 0.8317 0.7894 0.8364 -0.0047 -0.60%
2024-07-01 010269 太平睿安混合C 0.7894 0.8364 0.7867 0.8337 0.0027 0.34%
2024-06-28 010269 太平睿安混合C 0.7867 0.8337 0.7848 0.8318 0.0019 0.24%
2024-06-27 010269 太平睿安混合C 0.7848 0.8318 0.7906 0.8376 -0.0058 -0.73%
2024-06-26 010269 太平睿安混合C 0.7906 0.8376 0.7759 0.8229 0.0147 1.89%
2024-06-25 010269 太平睿安混合C 0.7759 0.8229 0.7779 0.8249 -0.0020 -0.26%
2024-06-24 010269 太平睿安混合C 0.7779 0.8249 0.7928 0.8398 -0.0149 -1.88%
2024-06-21 010269 太平睿安混合C 0.7928 0.8398 0.7946 0.8416 -0.0018 -0.23%
2024-06-20 010269 太平睿安混合C 0.7946 0.8416 0.8026 0.8496 -0.0080 -1.00%
2024-06-19 010269 太平睿安混合C 0.8026 0.8496 0.8078 0.8548 -0.0052 -0.64%
2024-06-18 010269 太平睿安混合C 0.8078 0.8548 0.8060 0.8530 0.0018 0.22%
2024-06-17 010269 太平睿安混合C 0.8060 0.8530 0.8070 0.8540 -0.0010 -0.12%
2024-06-14 010269 太平睿安混合C 0.8070 0.8540 0.8066 0.8536 0.0004 0.05%
2024-06-13 010269 太平睿安混合C 0.8066 0.8536 0.8070 0.8540 -0.0004 -0.05%
2024-06-12 010269 太平睿安混合C 0.8070 0.8540 0.8050 0.8520 0.0020 0.25%
2024-06-11 010269 太平睿安混合C 0.8050 0.8520 0.8010 0.8480 0.0040 0.50%
2024-06-07 010269 太平睿安混合C 0.8010 0.8480 0.8026 0.8496 -0.0016 -0.20%
2024-06-06 010269 太平睿安混合C 0.8026 0.8496 0.8058 0.8528 -0.0032 -0.40%
2024-06-05 010269 太平睿安混合C 0.8058 0.8528 0.8084 0.8554 -0.0026 -0.32%
2024-06-04 010269 太平睿安混合C 0.8084 0.8554 0.8053 0.8523 0.0031 0.38%
2024-06-03 010269 太平睿安混合C 0.8053 0.8523 0.8059 0.8529 -0.0006 -0.07%
2024-05-31 010269 太平睿安混合C 0.8059 0.8529 0.8043 0.8513 0.0016 0.20%
2024-05-30 010269 太平睿安混合C 0.8043 0.8513 0.8032 0.8502 0.0011 0.14%
2024-05-29 010269 太平睿安混合C 0.8032 0.8502 0.8020 0.8490 0.0012 0.15%
2024-05-28 010269 太平睿安混合C 0.8020 0.8490 0.8064 0.8534 -0.0044 -0.55%
2024-05-27 010269 太平睿安混合C 0.8064 0.8534 0.7993 0.8463 0.0071 0.89%
2024-05-24 010269 太平睿安混合C 0.7993 0.8463 0.8045 0.8515 -0.0052 -0.65%
2024-05-23 010269 太平睿安混合C 0.8045 0.8515 0.8102 0.8572 -0.0057 -0.70%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%