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鵬華成長智選混合A基金凈值查詢(010264)

今天最新凈值 0.8029 0.0011 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7982 -0.0047 -0.5862%
  • 累計(jì)凈值：0.8029
  • 成立日期：2020-10-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.3586億
  • 最近資產(chǎn)：21.49億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：梁浩 包兵華
近一月鵬華成長智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華成長智選混合A(010264)基金累計(jì)收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010264 鵬華成長智選混合A 0.7976 0.7976 0.8029 0.8029 -0.0053 -0.66%
2025-05-21 010264 鵬華成長智選混合A 0.8029 0.8029 0.8018 0.8018 0.0011 0.14%
2025-05-20 010264 鵬華成長智選混合A 0.8018 0.8018 0.7957 0.7957 0.0061 0.77%
2025-05-19 010264 鵬華成長智選混合A 0.7957 0.7957 0.7949 0.7949 0.0008 0.10%
2025-05-16 010264 鵬華成長智選混合A 0.7949 0.7949 0.7949 0.7949 0.0000 0.00%
2025-05-15 010264 鵬華成長智選混合A 0.7949 0.7949 0.8045 0.8045 -0.0096 -1.19%
2025-05-14 010264 鵬華成長智選混合A 0.8045 0.8045 0.8013 0.8013 0.0032 0.40%
2025-05-13 010264 鵬華成長智選混合A 0.8013 0.8013 0.8042 0.8042 -0.0029 -0.36%
2025-05-12 010264 鵬華成長智選混合A 0.8042 0.8042 0.7946 0.7946 0.0096 1.21%
2025-05-09 010264 鵬華成長智選混合A 0.7946 0.7946 0.8016 0.8016 -0.0070 -0.87%
2025-05-08 010264 鵬華成長智選混合A 0.8016 0.8016 0.7995 0.7995 0.0021 0.26%
2025-05-07 010264 鵬華成長智選混合A 0.7995 0.7995 0.7990 0.7990 0.0005 0.06%
2025-05-06 010264 鵬華成長智選混合A 0.7990 0.7990 0.7874 0.7874 0.0116 1.47%
2025-04-30 010264 鵬華成長智選混合A 0.7874 0.7874 0.7838 0.7838 0.0036 0.46%
2025-04-29 010264 鵬華成長智選混合A 0.7838 0.7838 0.7824 0.7824 0.0014 0.18%
2025-04-28 010264 鵬華成長智選混合A 0.7824 0.7824 0.7861 0.7861 -0.0037 -0.47%
2025-04-25 010264 鵬華成長智選混合A 0.7861 0.7861 0.7874 0.7874 -0.0013 -0.17%
2025-04-24 010264 鵬華成長智選混合A 0.7874 0.7874 0.7896 0.7896 -0.0022 -0.28%
2025-04-23 010264 鵬華成長智選混合A 0.7896 0.7896 0.7876 0.7876 0.0020 0.25%