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鵬華成長智選混合A基金凈值查詢(010264)

今天最新凈值 0.7957 0.0008 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8051 0.0033 0.4171%
  • 累計凈值：0.7957
  • 成立日期：2020-10-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.3586億
  • 最近資產(chǎn)：21.49億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：梁浩 包兵華
近一季鵬華成長智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華成長智選混合A(010264)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010264 鵬華成長智選混合A 0.8018 0.8018 0.7957 0.7957 0.0061 0.77%
2025-05-19 010264 鵬華成長智選混合A 0.7957 0.7957 0.7949 0.7949 0.0008 0.10%
2025-05-16 010264 鵬華成長智選混合A 0.7949 0.7949 0.7949 0.7949 0.0000 0.00%
2025-05-15 010264 鵬華成長智選混合A 0.7949 0.7949 0.8045 0.8045 -0.0096 -1.19%
2025-05-14 010264 鵬華成長智選混合A 0.8045 0.8045 0.8013 0.8013 0.0032 0.40%
2025-05-13 010264 鵬華成長智選混合A 0.8013 0.8013 0.8042 0.8042 -0.0029 -0.36%
2025-05-12 010264 鵬華成長智選混合A 0.8042 0.8042 0.7946 0.7946 0.0096 1.21%
2025-05-09 010264 鵬華成長智選混合A 0.7946 0.7946 0.8016 0.8016 -0.0070 -0.87%
2025-05-08 010264 鵬華成長智選混合A 0.8016 0.8016 0.7995 0.7995 0.0021 0.26%
2025-05-07 010264 鵬華成長智選混合A 0.7995 0.7995 0.7990 0.7990 0.0005 0.06%
2025-05-06 010264 鵬華成長智選混合A 0.7990 0.7990 0.7874 0.7874 0.0116 1.47%
2025-04-30 010264 鵬華成長智選混合A 0.7874 0.7874 0.7838 0.7838 0.0036 0.46%
2025-04-29 010264 鵬華成長智選混合A 0.7838 0.7838 0.7824 0.7824 0.0014 0.18%
2025-04-28 010264 鵬華成長智選混合A 0.7824 0.7824 0.7861 0.7861 -0.0037 -0.47%
2025-04-25 010264 鵬華成長智選混合A 0.7861 0.7861 0.7874 0.7874 -0.0013 -0.17%
2025-04-24 010264 鵬華成長智選混合A 0.7874 0.7874 0.7896 0.7896 -0.0022 -0.28%
2025-04-23 010264 鵬華成長智選混合A 0.7896 0.7896 0.7876 0.7876 0.0020 0.25%
2025-04-22 010264 鵬華成長智選混合A 0.7876 0.7876 0.7860 0.7860 0.0016 0.20%
2025-04-21 010264 鵬華成長智選混合A 0.7860 0.7860 0.7738 0.7738 0.0122 1.58%
2025-04-18 010264 鵬華成長智選混合A 0.7738 0.7738 0.7757 0.7757 -0.0019 -0.24%
2025-04-17 010264 鵬華成長智選混合A 0.7757 0.7757 0.7739 0.7739 0.0018 0.23%
2025-04-16 010264 鵬華成長智選混合A 0.7739 0.7739 0.7779 0.7779 -0.0040 -0.51%
2025-04-15 010264 鵬華成長智選混合A 0.7779 0.7779 0.7786 0.7786 -0.0007 -0.09%
2025-04-14 010264 鵬華成長智選混合A 0.7786 0.7786 0.7732 0.7732 0.0054 0.70%
2025-04-11 010264 鵬華成長智選混合A 0.7732 0.7732 0.7623 0.7623 0.0109 1.43%
2025-04-10 010264 鵬華成長智選混合A 0.7623 0.7623 0.7484 0.7484 0.0139 1.86%
2025-04-09 010264 鵬華成長智選混合A 0.7484 0.7484 0.7335 0.7335 0.0149 2.03%
2025-04-08 010264 鵬華成長智選混合A 0.7335 0.7335 0.7254 0.7254 0.0081 1.12%
2025-04-07 010264 鵬華成長智選混合A 0.7254 0.7254 0.7914 0.7914 -0.0660 -8.34%
2025-04-03 010264 鵬華成長智選混合A 0.7914 0.7914 0.7987 0.7987 -0.0073 -0.91%
2025-04-02 010264 鵬華成長智選混合A 0.7987 0.7987 0.7965 0.7965 0.0022 0.28%
2025-04-01 010264 鵬華成長智選混合A 0.7965 0.7965 0.7931 0.7931 0.0034 0.43%
2025-03-31 010264 鵬華成長智選混合A 0.7931 0.7931 0.7967 0.7967 -0.0036 -0.45%
2025-03-28 010264 鵬華成長智選混合A 0.7967 0.7967 0.8004 0.8004 -0.0037 -0.46%
2025-03-27 010264 鵬華成長智選混合A 0.8004 0.8004 0.7977 0.7977 0.0027 0.34%
2025-03-26 010264 鵬華成長智選混合A 0.7977 0.7977 0.7956 0.7956 0.0021 0.26%
2025-03-25 010264 鵬華成長智選混合A 0.7956 0.7956 0.8007 0.8007 -0.0051 -0.64%
2025-03-24 010264 鵬華成長智選混合A 0.8007 0.8007 0.7964 0.7964 0.0043 0.54%
2025-03-21 010264 鵬華成長智選混合A 0.7964 0.7964 0.8078 0.8078 -0.0114 -1.41%
2025-03-20 010264 鵬華成長智選混合A 0.8078 0.8078 0.8129 0.8129 -0.0051 -0.63%
2025-03-19 010264 鵬華成長智選混合A 0.8129 0.8129 0.8153 0.8153 -0.0024 -0.29%
2025-03-18 010264 鵬華成長智選混合A 0.8153 0.8153 0.8104 0.8104 0.0049 0.60%
2025-03-17 010264 鵬華成長智選混合A 0.8104 0.8104 0.8096 0.8096 0.0008 0.10%
2025-03-14 010264 鵬華成長智選混合A 0.8096 0.8096 0.7966 0.7966 0.0130 1.63%
2025-03-13 010264 鵬華成長智選混合A 0.7966 0.7966 0.8036 0.8036 -0.0070 -0.87%
2025-03-12 010264 鵬華成長智選混合A 0.8036 0.8036 0.8029 0.8029 0.0007 0.09%
2025-03-11 010264 鵬華成長智選混合A 0.8029 0.8029 0.8020 0.8020 0.0009 0.11%
2025-03-10 010264 鵬華成長智選混合A 0.8020 0.8020 0.8027 0.8027 -0.0007 -0.09%
2025-03-07 010264 鵬華成長智選混合A 0.8027 0.8027 0.8067 0.8067 -0.0040 -0.50%
2025-03-06 010264 鵬華成長智選混合A 0.8067 0.8067 0.7987 0.7987 0.0080 1.00%
2025-03-05 010264 鵬華成長智選混合A 0.7987 0.7987 0.7906 0.7906 0.0081 1.02%
2025-03-04 010264 鵬華成長智選混合A 0.7906 0.7906 0.7861 0.7861 0.0045 0.57%
2025-03-03 010264 鵬華成長智選混合A 0.7861 0.7861 0.7860 0.7860 0.0001 0.01%
2025-02-28 010264 鵬華成長智選混合A 0.7860 0.7860 0.8035 0.8035 -0.0175 -2.18%
2025-02-27 010264 鵬華成長智選混合A 0.8035 0.8035 0.8046 0.8046 -0.0011 -0.14%
2025-02-26 010264 鵬華成長智選混合A 0.8046 0.8046 0.7946 0.7946 0.0100 1.26%
2025-02-25 010264 鵬華成長智選混合A 0.7946 0.7946 0.8005 0.8005 -0.0059 -0.74%
2025-02-24 010264 鵬華成長智選混合A 0.8005 0.8005 0.8009 0.8009 -0.0004 -0.05%
2025-02-21 010264 鵬華成長智選混合A 0.8009 0.8009 0.7909 0.7909 0.0100 1.26%