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國(guó)金惠誠(chéng)債券C(國(guó)金惠誠(chéng)C)基金凈值查詢(010250)

今天最新凈值 1.0150 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0140 -0.0010 -0.0952%
  • 累計(jì)凈值：1.0150
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2802億
  • 最近資產(chǎn)：2.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于濤 杜哲 尹海峰 張航
近一年國(guó)金惠誠(chéng)債券C|國(guó)金惠誠(chéng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)金惠誠(chéng)債券C(010250)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0136 1.0136 1.0150 1.0150 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0150 1.0150 1.0151 1.0151 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0151 1.0151 1.0130 1.0130 0.0021 0.21%
2025-05-20 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0130 1.0130 1.0117 1.0117 0.0013 0.13%
2025-05-19 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2025-05-16 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0113 1.0113 1.0121 1.0121 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0121 1.0121 1.0133 1.0133 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0133 1.0133 1.0118 1.0118 0.0015 0.15%
2025-05-13 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0118 1.0118 1.0105 1.0105 0.0013 0.13%
2025-05-12 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0105 1.0105 1.0115 1.0115 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0115 1.0115 1.0110 1.0110 0.0005 0.05%
2025-05-08 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0110 1.0110 1.0102 1.0102 0.0008 0.08%
2025-05-07 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0102 1.0102 1.0095 1.0095 0.0007 0.07%
2025-05-06 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0095 1.0095 1.0080 1.0080 0.0015 0.15%
2025-04-30 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0081 1.0081 1.0074 1.0074 0.0007 0.07%
2025-04-28 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0074 1.0074 1.0079 1.0079 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0079 1.0079 1.0084 1.0084 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-23 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0083 1.0083 1.0103 1.0103 -0.0020 -0.20%
2025-04-22 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0103 1.0103 1.0098 1.0098 0.0005 0.05%
2025-04-21 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0098 1.0098 1.0086 1.0086 0.0012 0.12%
2025-04-18 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0086 1.0086 1.0093 1.0093 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0095 1.0095 1.0083 1.0083 0.0012 0.12%
2025-04-15 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-04-14 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0082 1.0082 1.0074 1.0074 0.0008 0.08%
2025-04-11 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0074 1.0074 1.0077 1.0077 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0077 1.0077 1.0051 1.0051 0.0026 0.26%
2025-04-09 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0051 1.0051 1.0030 1.0030 0.0021 0.21%
2025-04-08 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0030 1.0030 1.0013 1.0013 0.0017 0.17%
2025-04-07 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0013 1.0013 1.0105 1.0105 -0.0092 -0.91%
2025-04-03 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0105 1.0105 1.0099 1.0099 0.0006 0.06%
2025-04-02 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-04-01 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-03-31 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0095 1.0095 1.0104 1.0104 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0104 1.0104 1.0113 1.0113 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2025-03-26 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0111 1.0111 1.0114 1.0114 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0114 1.0114 1.0097 1.0097 0.0017 0.17%
2025-03-24 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0097 1.0097 1.0090 1.0090 0.0007 0.07%
2025-03-21 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0090 1.0090 1.0125 1.0125 -0.0035 -0.35%
2025-03-20 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0125 1.0125 1.0137 1.0137 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2025-03-18 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0137 1.0137 1.0124 1.0124 0.0013 0.13%
2025-03-17 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0124 1.0124 1.0127 1.0127 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0127 1.0127 1.0077 1.0077 0.0050 0.50%
2025-03-13 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-03-12 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0076 1.0076 1.0080 1.0080 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0080 1.0080 1.0093 1.0093 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0093 1.0093 1.0102 1.0102 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0102 1.0102 1.0112 1.0112 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0112 1.0112 1.0097 1.0097 0.0015 0.15%
2025-03-05 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0097 1.0097 1.0086 1.0086 0.0011 0.11%
2025-03-04 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2025-03-03 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0083 1.0083 1.0123 1.0123 -0.0040 -0.40%
2025-02-27 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-02-26 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0119 1.0119 1.0094 1.0094 0.0025 0.25%
2025-02-25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0094 1.0094 1.0124 1.0124 -0.0030 -0.30%
2025-02-24 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0124 1.0124 1.0134 1.0134 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2025-02-20 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0132 1.0132 1.0138 1.0138 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0138 1.0138 1.0125 1.0125 0.0013 0.13%
2025-02-18 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0125 1.0125 1.0150 1.0150 -0.0025 -0.25%
2025-02-17 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0150 1.0150 1.0166 1.0166 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01%
2025-02-13 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0165 1.0165 1.0170 1.0170 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0170 1.0170 1.0163 1.0163 0.0007 0.07%
2025-02-11 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0163 1.0163 1.0171 1.0171 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0171 1.0171 1.0176 1.0176 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0176 1.0176 1.0153 1.0153 0.0023 0.23%
2025-02-06 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0153 1.0153 1.0126 1.0126 0.0027 0.27%
2025-02-05 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0126 1.0126 1.0140 1.0140 -0.0014 -0.14%
2025-01-27 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0140 1.0140 1.0127 1.0127 0.0013 0.13%
2025-01-22 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0112 1.0112 1.0128 1.0128 -0.0016 -0.16%
2025-01-14 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0112 1.0112 1.0077 1.0077 0.0035 0.35%
2025-01-13 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0077 1.0077 1.0091 1.0091 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0091 1.0091 1.0112 1.0112 -0.0021 -0.21%
2025-01-09 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0112 1.0112 1.0126 1.0126 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0126 1.0126 1.0131 1.0131 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0131 1.0131 1.0119 1.0119 0.0012 0.12%
2025-01-06 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0119 1.0119 1.0124 1.0124 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0126 1.0126 1.0138 1.0138 -0.0012 -0.12%
2024-12-31 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0138 1.0138 1.0152 1.0152 -0.0014 -0.14%
2024-12-26 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0134 1.0134 1.0126 1.0126 0.0008 0.08%
2024-12-25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0126 1.0126 1.0138 1.0138 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
2024-12-23 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0129 1.0129 1.0135 1.0135 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0135 1.0135 1.0124 1.0124 0.0011 0.11%
2024-12-19 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0124 1.0124 1.0140 1.0140 -0.0016 -0.16%
2024-12-18 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2024-12-17 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0140 1.0140 1.0157 1.0157 -0.0017 -0.17%
2024-12-16 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0157 1.0157 1.0168 1.0168 -0.0011 -0.11%
2024-12-13 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0168 1.0168 1.0187 1.0187 -0.0019 -0.19%
2024-12-12 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0187 1.0187 1.0152 1.0152 0.0035 0.34%
2024-12-11 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0152 1.0152 1.0125 1.0125 0.0027 0.27%
2024-12-10 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0125 1.0125 1.0058 1.0058 0.0067 0.67%
2024-12-09 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0058 1.0058 1.0046 1.0046 0.0012 0.12%
2024-12-06 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0046 1.0046 1.0022 1.0022 0.0024 0.24%
2024-12-05 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
2024-12-04 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0017 1.0017 1.0009 1.0009 0.0008 0.08%
2024-12-03 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2024-12-02 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0005 1.0005 0.9963 0.9963 0.0042 0.42%
2024-11-29 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9963 0.9963 0.9938 0.9938 0.0025 0.25%
2024-11-28 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9938 0.9938 0.9943 0.9943 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9943 0.9943 0.9900 0.9900 0.0043 0.43%
2024-11-26 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.0000 0.00%
2024-11-25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9900 0.9900 0.9905 0.9905 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9905 0.9905 0.9960 0.9960 -0.0055 -0.55%
2024-11-21 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9960 0.9960 0.9946 0.9946 0.0014 0.14%
2024-11-20 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9946 0.9946 0.9932 0.9932 0.0014 0.14%
2024-11-19 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9932 0.9932 0.9914 0.9914 0.0018 0.18%
2024-11-18 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9914 0.9914 0.9936 0.9936 -0.0022 -0.22%
2024-11-15 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9936 0.9936 0.9966 0.9966 -0.0030 -0.30%
2024-11-14 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9966 0.9966 1.0005 1.0005 -0.0039 -0.39%
2024-11-13 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0005 1.0005 0.9994 0.9994 0.0011 0.11%
2024-11-12 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9994 0.9994 1.0015 1.0015 -0.0021 -0.21%
2024-11-11 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0015 1.0015 1.0005 1.0005 0.0010 0.10%
2024-11-08 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0005 1.0005 1.0014 1.0014 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0014 1.0014 0.9965 0.9965 0.0049 0.49%
2024-11-06 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9965 0.9965 0.9982 0.9982 -0.0017 -0.17%
2024-11-05 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9982 0.9982 0.9949 0.9949 0.0033 0.33%
2024-11-04 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9949 0.9949 0.9934 0.9934 0.0015 0.15%
2024-11-01 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9934 0.9934 0.9916 0.9916 0.0018 0.18%
2024-10-31 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9916 0.9916 0.9931 0.9931 -0.0015 -0.15%
2024-10-30 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9931 0.9931 0.9952 0.9952 -0.0021 -0.21%
2024-10-29 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9952 0.9952 0.9978 0.9978 -0.0026 -0.26%
2024-10-28 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9978 0.9978 0.9966 0.9966 0.0012 0.12%
2024-10-25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9966 0.9966 0.9962 0.9962 0.0004 0.04%
2024-10-24 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9962 0.9962 0.9994 0.9994 -0.0032 -0.32%
2024-10-23 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9994 0.9994 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9997 0.9997 0.9987 0.9987 0.0010 0.10%
2024-10-21 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9987 0.9987 0.9978 0.9978 0.0009 0.09%
2024-10-18 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9978 0.9978 0.9936 0.9936 0.0042 0.42%
2024-10-17 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9936 0.9936 0.9952 0.9952 -0.0016 -0.16%
2024-10-16 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9952 0.9952 0.9949 0.9949 0.0003 0.03%
2024-10-15 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9949 0.9949 0.9994 0.9994 -0.0045 -0.45%
2024-10-14 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9994 0.9994 0.9930 0.9930 0.0064 0.64%
2024-10-11 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9930 0.9930 0.9975 0.9975 -0.0045 -0.45%
2024-10-10 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9975 0.9975 0.9915 0.9915 0.0060 0.61%
2024-10-09 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9915 0.9915 1.0078 1.0078 -0.0163 -1.62%
2024-10-08 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0078 1.0078 1.0043 1.0043 0.0035 0.35%
2024-09-30 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0043 1.0043 0.9945 0.9945 0.0098 0.99%
2024-09-27 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9945 0.9945 0.9931 0.9931 0.0014 0.14%
2024-09-26 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9931 0.9931 0.9875 0.9875 0.0056 0.57%
2024-09-25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9875 0.9875 0.9852 0.9852 0.0023 0.23%
2024-09-24 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9852 0.9852 0.9808 0.9808 0.0044 0.45%
2024-09-23 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9808 0.9808 0.9804 0.9804 0.0004 0.04%
2024-09-20 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9804 0.9804 0.9808 0.9808 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9808 0.9808 0.9804 0.9804 0.0004 0.04%
2024-09-18 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9804 0.9804 0.9795 0.9795 0.0009 0.09%
2024-09-13 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9795 0.9795 0.9790 0.9790 0.0005 0.05%
2024-09-12 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9790 0.9790 0.9791 0.9791 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9791 0.9791 0.9790 0.9790 0.0001 0.01%
2024-09-10 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9790 0.9790 0.9795 0.9795 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9795 0.9795 0.9811 0.9811 -0.0016 -0.16%
2024-09-06 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9811 0.9811 0.9821 0.9821 -0.0010 -0.10%
2024-09-05 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9821 0.9821 0.9814 0.9814 0.0007 0.07%
2024-09-04 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9814 0.9814 0.9823 0.9823 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9823 0.9823 0.9817 0.9817 0.0006 0.06%
2024-09-02 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9817 0.9817 0.9824 0.9824 -0.0007 -0.07%
2024-08-30 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9824 0.9824 0.9804 0.9804 0.0020 0.20%
2024-08-29 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9804 0.9804 0.9805 0.9805 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9805 0.9805 0.9807 0.9807 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9807 0.9807 0.9824 0.9824 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9824 0.9824 0.9822 0.9822 0.0002 0.02%
2024-08-23 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9822 0.9822 0.9817 0.9817 0.0005 0.05%
2024-08-22 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9817 0.9817 0.9819 0.9819 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9819 0.9819 0.9833 0.9833 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9833 0.9833 0.9853 0.9853 -0.0020 -0.20%
2024-08-19 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9853 0.9853 0.9837 0.9837 0.0016 0.16%
2024-08-16 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9837 0.9837 0.9842 0.9842 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9842 0.9842 0.9848 0.9848 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9848 0.9848 0.9849 0.9849 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9849 0.9849 0.9842 0.9842 0.0007 0.07%
2024-08-12 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9842 0.9842 0.9868 0.9868 -0.0026 -0.26%
2024-08-09 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9868 0.9868 0.9879 0.9879 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9879 0.9879 0.9889 0.9889 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9889 0.9889 0.9886 0.9886 0.0003 0.03%
2024-08-06 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9886 0.9886 0.9895 0.9895 -0.0009 -0.09%
2024-08-05 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9895 0.9895 0.9908 0.9908 -0.0013 -0.13%
2024-08-02 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9908 0.9908 0.9916 0.9916 -0.0008 -0.08%
2024-07-31 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9911 0.9911 0.9884 0.9884 0.0027 0.27%
2024-07-30 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9884 0.9884 0.9888 0.9888 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9888 0.9888 0.9880 0.9880 0.0008 0.08%
2024-07-26 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9880 0.9880 0.9859 0.9859 0.0021 0.21%
2024-07-25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9859 0.9859 0.9871 0.9871 -0.0012 -0.12%
2024-07-24 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9871 0.9871 0.9883 0.9883 -0.0012 -0.12%
2024-07-23 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9883 0.9883 0.9902 0.9902 -0.0019 -0.19%
2024-07-22 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9902 0.9902 0.9904 0.9904 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9904 0.9904 0.9908 0.9908 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9908 0.9908 0.9901 0.9901 0.0007 0.07%
2024-07-17 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9901 0.9901 0.9915 0.9915 -0.0014 -0.14%
2024-07-16 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9915 0.9915 0.9916 0.9916 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9916 0.9916 0.9911 0.9911 0.0005 0.05%
2024-07-12 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9911 0.9911 0.9912 0.9912 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10%
2024-07-10 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9902 0.9902 0.9912 0.9912 -0.0010 -0.10%
2024-07-09 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9912 0.9912 0.9897 0.9897 0.0015 0.15%
2024-07-08 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9897 0.9897 0.9911 0.9911 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9911 0.9911 0.9919 0.9919 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9919 0.9919 0.9928 0.9928 -0.0009 -0.09%
2024-07-03 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9928 0.9928 0.9933 0.9933 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9933 0.9933 0.9933 0.9933 0.0000 0.00%
2024-07-01 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9933 0.9933 0.9927 0.9927 0.0006 0.06%
2024-06-28 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9927 0.9927 0.9911 0.9911 0.0016 0.16%
2024-06-27 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9911 0.9911 0.9912 0.9912 -0.0001 -0.01%
2024-06-26 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9912 0.9912 0.9905 0.9905 0.0007 0.07%
2024-06-25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9905 0.9905 0.9897 0.9897 0.0008 0.08%
2024-06-24 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9897 0.9897 0.9920 0.9920 -0.0023 -0.23%
2024-06-21 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9920 0.9920 0.9924 0.9924 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9924 0.9924 0.9933 0.9933 -0.0009 -0.09%
2024-06-19 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9933 0.9933 0.9939 0.9939 -0.0006 -0.06%
2024-06-18 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9939 0.9939 0.9926 0.9926 0.0013 0.13%
2024-06-17 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9926 0.9926 0.9950 0.9950 -0.0024 -0.24%
2024-06-14 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10%
2024-06-13 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9940 0.9940 0.9961 0.9961 -0.0021 -0.21%
2024-06-12 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9961 0.9961 0.9953 0.9953 0.0008 0.08%
2024-06-11 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9953 0.9953 0.9967 0.9967 -0.0014 -0.14%
2024-06-07 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01%
2024-06-06 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9966 0.9966 0.9961 0.9961 0.0005 0.05%
2024-06-05 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9961 0.9961 0.9984 0.9984 -0.0023 -0.23%
2024-06-04 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9984 0.9984 0.9965 0.9965 0.0019 0.19%
2024-06-03 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9965 0.9965 0.9962 0.9962 0.0003 0.03%
2024-05-31 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9962 0.9962 0.9979 0.9979 -0.0017 -0.17%
2024-05-30 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9979 0.9979 0.9986 0.9986 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2024-05-28 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9986 0.9986 1.0008 1.0008 -0.0022 -0.22%
2024-05-27 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 1.0008 1.0008 0.9984 0.9984 0.0024 0.24%
2024-05-24 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 0.9984 0.9984 0.9997 0.9997 -0.0013 -0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%