國(guó)金惠誠(chéng)債券C(國(guó)金惠誠(chéng)C)基金凈值查詢(010250)
今天最新凈值
1.0150
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0140
-0.0010 -0.0952%
- 累計(jì)凈值：1.0150
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.2802億
- 最近資產(chǎn)：2.29億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：于濤 杜哲 尹海峰 張航
近一月國(guó)金惠誠(chéng)債券C|國(guó)金惠誠(chéng)C基金凈值查詢
近一月,國(guó)金惠誠(chéng)債券C(010250)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
010250 |
國(guó)金惠誠(chéng)債券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
