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海富通消費核心混合C基金凈值查詢(010221)

今天最新凈值 1.0149 0.0048 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0058 -0.0091 -0.8974%
  • 累計凈值：1.0149
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4049億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：黃峰
今年以來海富通消費核心混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,海富通消費核心混合C(010221)基金累計收益率20.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010221 海富通消費核心混合C 1.0009 1.0009 1.0149 1.0149 -0.0140 -1.38%
2025-05-21 010221 海富通消費核心混合C 1.0149 1.0149 1.0101 1.0101 0.0048 0.48%
2025-05-20 010221 海富通消費核心混合C 1.0101 1.0101 0.9883 0.9883 0.0218 2.21%
2025-05-19 010221 海富通消費核心混合C 0.9883 0.9883 0.9825 0.9825 0.0058 0.59%
2025-05-16 010221 海富通消費核心混合C 0.9825 0.9825 0.9736 0.9736 0.0089 0.91%
2025-05-15 010221 海富通消費核心混合C 0.9736 0.9736 0.9660 0.9660 0.0076 0.79%
2025-05-14 010221 海富通消費核心混合C 0.9660 0.9660 0.9638 0.9638 0.0022 0.23%
2025-05-13 010221 海富通消費核心混合C 0.9638 0.9638 0.9535 0.9535 0.0103 1.08%
2025-05-12 010221 海富通消費核心混合C 0.9535 0.9535 0.9497 0.9497 0.0038 0.40%
2025-05-09 010221 海富通消費核心混合C 0.9497 0.9497 0.9471 0.9471 0.0026 0.27%
2025-05-08 010221 海富通消費核心混合C 0.9471 0.9471 0.9530 0.9530 -0.0059 -0.62%
2025-05-07 010221 海富通消費核心混合C 0.9530 0.9530 0.9561 0.9561 -0.0031 -0.32%
2025-05-06 010221 海富通消費核心混合C 0.9561 0.9561 0.9545 0.9545 0.0016 0.17%
2025-04-30 010221 海富通消費核心混合C 0.9545 0.9545 0.9372 0.9372 0.0173 1.85%
2025-04-29 010221 海富通消費核心混合C 0.9372 0.9372 0.9181 0.9181 0.0191 2.08%
2025-04-28 010221 海富通消費核心混合C 0.9181 0.9181 0.9285 0.9285 -0.0104 -1.12%
2025-04-25 010221 海富通消費核心混合C 0.9285 0.9285 0.9288 0.9288 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 010221 海富通消費核心混合C 0.9288 0.9288 0.9175 0.9175 0.0113 1.23%
2025-04-23 010221 海富通消費核心混合C 0.9175 0.9175 0.9118 0.9118 0.0057 0.63%
2025-04-22 010221 海富通消費核心混合C 0.9118 0.9118 0.9198 0.9198 -0.0080 -0.87%
2025-04-21 010221 海富通消費核心混合C 0.9198 0.9198 0.8931 0.8931 0.0267 2.99%
2025-04-18 010221 海富通消費核心混合C 0.8931 0.8931 0.9050 0.9050 -0.0119 -1.31%
2025-04-17 010221 海富通消費核心混合C 0.9050 0.9050 0.9094 0.9094 -0.0044 -0.48%
2025-04-16 010221 海富通消費核心混合C 0.9094 0.9094 0.9138 0.9138 -0.0044 -0.48%
2025-04-15 010221 海富通消費核心混合C 0.9138 0.9138 0.9086 0.9086 0.0052 0.57%
2025-04-14 010221 海富通消費核心混合C 0.9086 0.9086 0.8826 0.8826 0.0260 2.95%
2025-04-11 010221 海富通消費核心混合C 0.8826 0.8826 0.8797 0.8797 0.0029 0.33%
2025-04-10 010221 海富通消費核心混合C 0.8797 0.8797 0.8550 0.8550 0.0247 2.89%
2025-04-09 010221 海富通消費核心混合C 0.8550 0.8550 0.8430 0.8430 0.0120 1.42%
2025-04-08 010221 海富通消費核心混合C 0.8430 0.8430 0.8234 0.8234 0.0196 2.38%
2025-04-07 010221 海富通消費核心混合C 0.8234 0.8234 0.9014 0.9014 -0.0780 -8.65%
2025-04-03 010221 海富通消費核心混合C 0.9014 0.9014 0.9010 0.9010 0.0004 0.04%
2025-04-02 010221 海富通消費核心混合C 0.9010 0.9010 0.8975 0.8975 0.0035 0.39%
2025-04-01 010221 海富通消費核心混合C 0.8975 0.8975 0.8966 0.8966 0.0009 0.10%
2025-03-31 010221 海富通消費核心混合C 0.8966 0.8966 0.8966 0.8966 0.0000 0.00%
2025-03-28 010221 海富通消費核心混合C 0.8966 0.8966 0.8869 0.8869 0.0097 1.09%
2025-03-27 010221 海富通消費核心混合C 0.8869 0.8869 0.8802 0.8802 0.0067 0.76%
2025-03-26 010221 海富通消費核心混合C 0.8802 0.8802 0.8739 0.8739 0.0063 0.72%
2025-03-25 010221 海富通消費核心混合C 0.8739 0.8739 0.8873 0.8873 -0.0134 -1.51%
2025-03-24 010221 海富通消費核心混合C 0.8873 0.8873 0.8797 0.8797 0.0076 0.86%
2025-03-21 010221 海富通消費核心混合C 0.8797 0.8797 0.8979 0.8979 -0.0182 -2.03%
2025-03-20 010221 海富通消費核心混合C 0.8979 0.8979 0.9000 0.9000 -0.0021 -0.23%
2025-03-19 010221 海富通消費核心混合C 0.9000 0.9000 0.9033 0.9033 -0.0033 -0.37%
2025-03-18 010221 海富通消費核心混合C 0.9033 0.9033 0.9040 0.9040 -0.0007 -0.08%
2025-03-17 010221 海富通消費核心混合C 0.9040 0.9040 0.9059 0.9059 -0.0019 -0.21%
2025-03-14 010221 海富通消費核心混合C 0.9059 0.9059 0.8764 0.8764 0.0295 3.37%
2025-03-13 010221 海富通消費核心混合C 0.8764 0.8764 0.8896 0.8896 -0.0132 -1.48%
2025-03-12 010221 海富通消費核心混合C 0.8896 0.8896 0.8857 0.8857 0.0039 0.44%
2025-03-11 010221 海富通消費核心混合C 0.8857 0.8857 0.8854 0.8854 0.0003 0.03%
2025-03-10 010221 海富通消費核心混合C 0.8854 0.8854 0.8905 0.8905 -0.0051 -0.57%
2025-03-07 010221 海富通消費核心混合C 0.8905 0.8905 0.8931 0.8931 -0.0026 -0.29%
2025-03-06 010221 海富通消費核心混合C 0.8931 0.8931 0.8740 0.8740 0.0191 2.19%
2025-03-05 010221 海富通消費核心混合C 0.8740 0.8740 0.8601 0.8601 0.0139 1.62%
2025-03-04 010221 海富通消費核心混合C 0.8601 0.8601 0.8676 0.8676 -0.0075 -0.86%
2025-03-03 010221 海富通消費核心混合C 0.8676 0.8676 0.8614 0.8614 0.0062 0.72%
2025-02-28 010221 海富通消費核心混合C 0.8614 0.8614 0.8848 0.8848 -0.0234 -2.64%
2025-02-27 010221 海富通消費核心混合C 0.8848 0.8848 0.8848 0.8848 0.0000 0.00%
2025-02-26 010221 海富通消費核心混合C 0.8848 0.8848 0.8817 0.8817 0.0031 0.35%
2025-02-25 010221 海富通消費核心混合C 0.8817 0.8817 0.8851 0.8851 -0.0034 -0.38%
2025-02-24 010221 海富通消費核心混合C 0.8851 0.8851 0.8900 0.8900 -0.0049 -0.55%
2025-02-21 010221 海富通消費核心混合C 0.8900 0.8900 0.8858 0.8858 0.0042 0.47%
2025-02-20 010221 海富通消費核心混合C 0.8858 0.8858 0.8820 0.8820 0.0038 0.43%
2025-02-19 010221 海富通消費核心混合C 0.8820 0.8820 0.8695 0.8695 0.0125 1.44%
2025-02-18 010221 海富通消費核心混合C 0.8695 0.8695 0.8898 0.8898 -0.0203 -2.28%
2025-02-17 010221 海富通消費核心混合C 0.8898 0.8898 0.8898 0.8898 0.0000 0.00%
2025-02-14 010221 海富通消費核心混合C 0.8898 0.8898 0.8879 0.8879 0.0019 0.21%
2025-02-13 010221 海富通消費核心混合C 0.8879 0.8879 0.8986 0.8986 -0.0107 -1.19%
2025-02-12 010221 海富通消費核心混合C 0.8986 0.8986 0.8906 0.8906 0.0080 0.90%
2025-02-11 010221 海富通消費核心混合C 0.8906 0.8906 0.9026 0.9026 -0.0120 -1.33%
2025-02-10 010221 海富通消費核心混合C 0.9026 0.9026 0.8923 0.8923 0.0103 1.15%
2025-02-07 010221 海富通消費核心混合C 0.8923 0.8923 0.8753 0.8753 0.0170 1.94%
2025-02-06 010221 海富通消費核心混合C 0.8753 0.8753 0.8446 0.8446 0.0307 3.63%
2025-02-05 010221 海富通消費核心混合C 0.8446 0.8446 0.8552 0.8552 -0.0106 -1.24%
2025-01-27 010221 海富通消費核心混合C 0.8552 0.8552 0.8592 0.8592 -0.0040 -0.47%
2025-01-22 010221 海富通消費核心混合C 0.8594 0.8594 0.8706 0.8706 -0.0112 -1.29%
2025-01-14 010221 海富通消費核心混合C 0.8404 0.8404 0.8078 0.8078 0.0326 4.04%
2025-01-13 010221 海富通消費核心混合C 0.8078 0.8078 0.8151 0.8151 -0.0073 -0.90%
2025-01-10 010221 海富通消費核心混合C 0.8151 0.8151 0.8297 0.8297 -0.0146 -1.76%
2025-01-09 010221 海富通消費核心混合C 0.8297 0.8297 0.8244 0.8244 0.0053 0.64%
2025-01-08 010221 海富通消費核心混合C 0.8244 0.8244 0.8195 0.8195 0.0049 0.60%
2025-01-07 010221 海富通消費核心混合C 0.8195 0.8195 0.8006 0.8006 0.0189 2.36%
2025-01-06 010221 海富通消費核心混合C 0.8006 0.8006 0.8066 0.8066 -0.0060 -0.74%
2025-01-03 010221 海富通消費核心混合C 0.8066 0.8066 0.8276 0.8276 -0.0210 -2.54%
2025-01-02 010221 海富通消費核心混合C 0.8276 0.8276 0.8448 0.8448 -0.0172 -2.04%