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海富通消費(fèi)核心混合C基金凈值查詢(010221)

今天最新凈值 1.0149 0.0048 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0058 -0.0091 -0.8974%
  • 累計(jì)凈值：1.0149
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4049億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：黃峰
近一年海富通消費(fèi)核心混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通消費(fèi)核心混合C(010221)基金累計(jì)收益率44.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 1.0009 1.0009 1.0149 1.0149 -0.0140 -1.38%
2025-05-21 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 1.0149 1.0149 1.0101 1.0101 0.0048 0.48%
2025-05-20 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 1.0101 1.0101 0.9883 0.9883 0.0218 2.21%
2025-05-19 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9883 0.9883 0.9825 0.9825 0.0058 0.59%
2025-05-16 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9825 0.9825 0.9736 0.9736 0.0089 0.91%
2025-05-15 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9736 0.9736 0.9660 0.9660 0.0076 0.79%
2025-05-14 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9660 0.9660 0.9638 0.9638 0.0022 0.23%
2025-05-13 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9638 0.9638 0.9535 0.9535 0.0103 1.08%
2025-05-12 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9535 0.9535 0.9497 0.9497 0.0038 0.40%
2025-05-09 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9497 0.9497 0.9471 0.9471 0.0026 0.27%
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2025-05-07 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9530 0.9530 0.9561 0.9561 -0.0031 -0.32%
2025-05-06 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9561 0.9561 0.9545 0.9545 0.0016 0.17%
2025-04-30 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9545 0.9545 0.9372 0.9372 0.0173 1.85%
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2025-04-28 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9181 0.9181 0.9285 0.9285 -0.0104 -1.12%
2025-04-25 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9285 0.9285 0.9288 0.9288 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9288 0.9288 0.9175 0.9175 0.0113 1.23%
2025-04-23 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9175 0.9175 0.9118 0.9118 0.0057 0.63%
2025-04-22 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9118 0.9118 0.9198 0.9198 -0.0080 -0.87%
2025-04-21 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9198 0.9198 0.8931 0.8931 0.0267 2.99%
2025-04-18 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8931 0.8931 0.9050 0.9050 -0.0119 -1.31%
2025-04-17 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9050 0.9050 0.9094 0.9094 -0.0044 -0.48%
2025-04-16 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9094 0.9094 0.9138 0.9138 -0.0044 -0.48%
2025-04-15 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9138 0.9138 0.9086 0.9086 0.0052 0.57%
2025-04-14 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9086 0.9086 0.8826 0.8826 0.0260 2.95%
2025-04-11 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8826 0.8826 0.8797 0.8797 0.0029 0.33%
2025-04-10 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8797 0.8797 0.8550 0.8550 0.0247 2.89%
2025-04-09 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8550 0.8550 0.8430 0.8430 0.0120 1.42%
2025-04-08 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8430 0.8430 0.8234 0.8234 0.0196 2.38%
2025-04-07 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8234 0.8234 0.9014 0.9014 -0.0780 -8.65%
2025-04-03 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9014 0.9014 0.9010 0.9010 0.0004 0.04%
2025-04-02 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9010 0.9010 0.8975 0.8975 0.0035 0.39%
2025-04-01 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8975 0.8975 0.8966 0.8966 0.0009 0.10%
2025-03-31 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8966 0.8966 0.8966 0.8966 0.0000 0.00%
2025-03-28 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8966 0.8966 0.8869 0.8869 0.0097 1.09%
2025-03-27 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8869 0.8869 0.8802 0.8802 0.0067 0.76%
2025-03-26 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8802 0.8802 0.8739 0.8739 0.0063 0.72%
2025-03-25 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8739 0.8739 0.8873 0.8873 -0.0134 -1.51%
2025-03-24 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8873 0.8873 0.8797 0.8797 0.0076 0.86%
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2025-03-20 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8979 0.8979 0.9000 0.9000 -0.0021 -0.23%
2025-03-19 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9000 0.9000 0.9033 0.9033 -0.0033 -0.37%
2025-03-18 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9033 0.9033 0.9040 0.9040 -0.0007 -0.08%
2025-03-17 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9040 0.9040 0.9059 0.9059 -0.0019 -0.21%
2025-03-14 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9059 0.9059 0.8764 0.8764 0.0295 3.37%
2025-03-13 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8764 0.8764 0.8896 0.8896 -0.0132 -1.48%
2025-03-12 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8896 0.8896 0.8857 0.8857 0.0039 0.44%
2025-03-11 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8857 0.8857 0.8854 0.8854 0.0003 0.03%
2025-03-10 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8854 0.8854 0.8905 0.8905 -0.0051 -0.57%
2025-03-07 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8905 0.8905 0.8931 0.8931 -0.0026 -0.29%
2025-03-06 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8931 0.8931 0.8740 0.8740 0.0191 2.19%
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2025-03-04 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8601 0.8601 0.8676 0.8676 -0.0075 -0.86%
2025-03-03 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8676 0.8676 0.8614 0.8614 0.0062 0.72%
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2025-02-27 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8848 0.8848 0.8848 0.8848 0.0000 0.00%
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2025-02-24 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8851 0.8851 0.8900 0.8900 -0.0049 -0.55%
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2025-02-20 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8858 0.8858 0.8820 0.8820 0.0038 0.43%
2025-02-19 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8820 0.8820 0.8695 0.8695 0.0125 1.44%
2025-02-18 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8695 0.8695 0.8898 0.8898 -0.0203 -2.28%
2025-02-17 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8898 0.8898 0.8898 0.8898 0.0000 0.00%
2025-02-14 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8898 0.8898 0.8879 0.8879 0.0019 0.21%
2025-02-13 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8879 0.8879 0.8986 0.8986 -0.0107 -1.19%
2025-02-12 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8986 0.8986 0.8906 0.8906 0.0080 0.90%
2025-02-11 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8906 0.8906 0.9026 0.9026 -0.0120 -1.33%
2025-02-10 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9026 0.9026 0.8923 0.8923 0.0103 1.15%
2025-02-07 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8923 0.8923 0.8753 0.8753 0.0170 1.94%
2025-02-06 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8753 0.8753 0.8446 0.8446 0.0307 3.63%
2025-02-05 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8446 0.8446 0.8552 0.8552 -0.0106 -1.24%
2025-01-27 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8552 0.8552 0.8592 0.8592 -0.0040 -0.47%
2025-01-22 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8594 0.8594 0.8706 0.8706 -0.0112 -1.29%
2025-01-14 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8404 0.8404 0.8078 0.8078 0.0326 4.04%
2025-01-13 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8078 0.8078 0.8151 0.8151 -0.0073 -0.90%
2025-01-10 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8151 0.8151 0.8297 0.8297 -0.0146 -1.76%
2025-01-09 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8297 0.8297 0.8244 0.8244 0.0053 0.64%
2025-01-08 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8244 0.8244 0.8195 0.8195 0.0049 0.60%
2025-01-07 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8195 0.8195 0.8006 0.8006 0.0189 2.36%
2025-01-06 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8006 0.8006 0.8066 0.8066 -0.0060 -0.74%
2025-01-03 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8066 0.8066 0.8276 0.8276 -0.0210 -2.54%
2025-01-02 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8276 0.8276 0.8448 0.8448 -0.0172 -2.04%
2024-12-31 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8448 0.8448 0.8656 0.8656 -0.0208 -2.40%
2024-12-26 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8776 0.8776 0.8635 0.8635 0.0141 1.63%
2024-12-25 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8635 0.8635 0.8679 0.8679 -0.0044 -0.51%
2024-12-24 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8679 0.8679 0.8558 0.8558 0.0121 1.41%
2024-12-23 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8558 0.8558 0.8674 0.8674 -0.0116 -1.34%
2024-12-20 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8674 0.8674 0.8626 0.8626 0.0048 0.56%
2024-12-19 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8626 0.8626 0.8561 0.8561 0.0065 0.76%
2024-12-18 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8561 0.8561 0.8538 0.8538 0.0023 0.27%
2024-12-17 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8538 0.8538 0.8582 0.8582 -0.0044 -0.51%
2024-12-16 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8582 0.8582 0.8692 0.8692 -0.0110 -1.27%
2024-12-13 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8692 0.8692 0.8808 0.8808 -0.0116 -1.32%
2024-12-12 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8808 0.8808 0.8678 0.8678 0.0130 1.50%
2024-12-11 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8678 0.8678 0.8611 0.8611 0.0067 0.78%
2024-12-10 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8611 0.8611 0.8575 0.8575 0.0036 0.42%
2024-12-09 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8575 0.8575 0.8621 0.8621 -0.0046 -0.53%
2024-12-06 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8621 0.8621 0.8583 0.8583 0.0038 0.44%
2024-12-05 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8583 0.8583 0.8521 0.8521 0.0062 0.73%
2024-12-04 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8521 0.8521 0.8621 0.8621 -0.0100 -1.16%
2024-12-03 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8621 0.8621 0.8691 0.8691 -0.0070 -0.81%
2024-12-02 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8691 0.8691 0.8495 0.8495 0.0196 2.31%
2024-11-29 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8495 0.8495 0.8303 0.8303 0.0192 2.31%
2024-11-28 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8303 0.8303 0.8471 0.8471 -0.0168 -1.98%
2024-11-27 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8471 0.8471 0.8259 0.8259 0.0212 2.57%
2024-11-26 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8259 0.8259 0.8368 0.8368 -0.0109 -1.30%
2024-11-25 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8368 0.8368 0.8397 0.8397 -0.0029 -0.35%
2024-11-22 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8397 0.8397 0.8629 0.8629 -0.0232 -2.69%
2024-11-21 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8629 0.8629 0.8605 0.8605 0.0024 0.28%
2024-11-20 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8605 0.8605 0.8534 0.8534 0.0071 0.83%
2024-11-19 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8534 0.8534 0.8319 0.8319 0.0215 2.58%
2024-11-18 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8319 0.8319 0.8500 0.8500 -0.0181 -2.13%
2024-11-15 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8500 0.8500 0.8809 0.8809 -0.0309 -3.51%
2024-11-14 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8809 0.8809 0.9052 0.9052 -0.0243 -2.68%
2024-11-13 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9052 0.9052 0.9054 0.9054 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9054 0.9054 0.9195 0.9195 -0.0141 -1.53%
2024-11-11 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.9195 0.9195 0.8856 0.8856 0.0339 3.83%
2024-11-08 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8856 0.8856 0.8883 0.8883 -0.0027 -0.30%
2024-11-07 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8883 0.8883 0.8623 0.8623 0.0260 3.02%
2024-11-06 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8623 0.8623 0.8518 0.8518 0.0105 1.23%
2024-11-05 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8518 0.8518 0.8231 0.8231 0.0287 3.49%
2024-11-04 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8231 0.8231 0.7913 0.7913 0.0318 4.02%
2024-11-01 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.7913 0.7913 0.8087 0.8087 -0.0174 -2.15%
2024-10-31 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8087 0.8087 0.8038 0.8038 0.0049 0.61%
2024-10-30 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8038 0.8038 0.8039 0.8039 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8039 0.8039 0.8049 0.8049 -0.0010 -0.12%
2024-10-28 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8049 0.8049 0.7957 0.7957 0.0092 1.16%
2024-10-25 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.7957 0.7957 0.7890 0.7890 0.0067 0.85%
2024-10-24 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.7890 0.7890 0.7987 0.7987 -0.0097 -1.21%
2024-10-23 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.7987 0.7987 0.7984 0.7984 0.0003 0.04%
2024-10-22 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.7984 0.7984 0.7849 0.7849 0.0135 1.72%
2024-10-21 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.7849 0.7849 0.7817 0.7817 0.0032 0.41%
2024-10-18 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.7817 0.7817 0.7425 0.7425 0.0392 5.28%
2024-10-17 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.7425 0.7425 0.7419 0.7419 0.0006 0.08%
2024-10-16 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.7419 0.7419 0.7474 0.7474 -0.0055 -0.74%
2024-10-15 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.7474 0.7474 0.7687 0.7687 -0.0213 -2.77%
2024-10-14 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.7687 0.7687 0.7543 0.7543 0.0144 1.91%
2024-10-11 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.7543 0.7543 0.7727 0.7727 -0.0184 -2.38%
2024-10-10 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.7727 0.7727 0.7802 0.7802 -0.0075 -0.96%
2024-10-09 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.7802 0.7802 0.8252 0.8252 -0.0450 -5.45%
2024-10-08 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.8252 0.8252 0.7696 0.7696 0.0556 7.22%
2024-09-30 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.7696 0.7696 0.6998 0.6998 0.0698 9.97%
2024-09-27 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6998 0.6998 0.6654 0.6654 0.0344 5.17%
2024-09-26 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6654 0.6654 0.6379 0.6379 0.0275 4.31%
2024-09-25 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6379 0.6379 0.6322 0.6322 0.0057 0.90%
2024-09-24 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6322 0.6322 0.6151 0.6151 0.0171 2.78%
2024-09-23 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6151 0.6151 0.6163 0.6163 -0.0012 -0.19%
2024-09-20 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6163 0.6163 0.6167 0.6167 -0.0004 -0.06%
2024-09-19 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6167 0.6167 0.6100 0.6100 0.0067 1.10%
2024-09-18 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6100 0.6100 0.6083 0.6083 0.0017 0.28%
2024-09-13 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6083 0.6083 0.6123 0.6123 -0.0040 -0.65%
2024-09-12 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6123 0.6123 0.6199 0.6199 -0.0076 -1.23%
2024-09-11 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6199 0.6199 0.6167 0.6167 0.0032 0.52%
2024-09-10 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6167 0.6167 0.6138 0.6138 0.0029 0.47%
2024-09-09 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6138 0.6138 0.6200 0.6200 -0.0062 -1.00%
2024-09-06 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6200 0.6200 0.6228 0.6228 -0.0028 -0.45%
2024-09-05 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6228 0.6228 0.6183 0.6183 0.0045 0.73%
2024-09-04 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6183 0.6183 0.6193 0.6193 -0.0010 -0.16%
2024-09-03 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6193 0.6193 0.6062 0.6062 0.0131 2.16%
2024-09-02 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6062 0.6062 0.6186 0.6186 -0.0124 -2.00%
2024-08-30 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6186 0.6186 0.5957 0.5957 0.0229 3.84%
2024-08-29 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.5957 0.5957 0.5919 0.5919 0.0038 0.64%
2024-08-28 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.5919 0.5919 0.6014 0.6014 -0.0095 -1.58%
2024-08-27 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6014 0.6014 0.6144 0.6144 -0.0130 -2.12%
2024-08-26 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6144 0.6144 0.6159 0.6159 -0.0015 -0.24%
2024-08-23 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6159 0.6159 0.6158 0.6158 0.0001 0.02%
2024-08-22 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6158 0.6158 0.6274 0.6274 -0.0116 -1.85%
2024-08-21 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6274 0.6274 0.6270 0.6270 0.0004 0.06%
2024-08-20 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6270 0.6270 0.6344 0.6344 -0.0074 -1.17%
2024-08-19 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6344 0.6344 0.6353 0.6353 -0.0009 -0.14%
2024-08-16 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6353 0.6353 0.6307 0.6307 0.0046 0.73%
2024-08-15 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6307 0.6307 0.6213 0.6213 0.0094 1.51%
2024-08-14 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6213 0.6213 0.6298 0.6298 -0.0085 -1.35%
2024-08-13 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6298 0.6298 0.6291 0.6291 0.0007 0.11%
2024-08-12 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6291 0.6291 0.6337 0.6337 -0.0046 -0.73%
2024-08-09 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6337 0.6337 0.6371 0.6371 -0.0034 -0.53%
2024-08-08 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6371 0.6371 0.6445 0.6445 -0.0074 -1.15%
2024-08-07 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6445 0.6445 0.6436 0.6436 0.0009 0.14%
2024-08-06 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6436 0.6436 0.6356 0.6356 0.0080 1.26%
2024-08-05 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6356 0.6356 0.6521 0.6521 -0.0165 -2.53%
2024-08-02 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6521 0.6521 0.6663 0.6663 -0.0142 -2.13%
2024-07-31 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6724 0.6724 0.6449 0.6449 0.0275 4.26%
2024-07-30 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6449 0.6449 0.6519 0.6519 -0.0070 -1.07%
2024-07-29 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6519 0.6519 0.6496 0.6496 0.0023 0.35%
2024-07-26 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6496 0.6496 0.6367 0.6367 0.0129 2.03%
2024-07-25 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6367 0.6367 0.6429 0.6429 -0.0062 -0.96%
2024-07-24 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6429 0.6429 0.6596 0.6596 -0.0167 -2.53%
2024-07-23 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6596 0.6596 0.6820 0.6820 -0.0224 -3.28%
2024-07-22 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6820 0.6820 0.6753 0.6753 0.0067 0.99%
2024-07-19 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6753 0.6753 0.6888 0.6888 -0.0135 -1.96%
2024-07-18 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6888 0.6888 0.6890 0.6890 -0.0002 -0.03%
2024-07-17 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6890 0.6890 0.6914 0.6914 -0.0024 -0.35%
2024-07-16 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6914 0.6914 0.6837 0.6837 0.0077 1.13%
2024-07-15 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6837 0.6837 0.6888 0.6888 -0.0051 -0.74%
2024-07-12 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6888 0.6888 0.6787 0.6787 0.0101 1.49%
2024-07-11 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6787 0.6787 0.6741 0.6741 0.0046 0.68%
2024-07-10 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6741 0.6741 0.6672 0.6672 0.0069 1.03%
2024-07-09 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6672 0.6672 0.6501 0.6501 0.0171 2.63%
2024-07-08 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6501 0.6501 0.6566 0.6566 -0.0065 -0.99%
2024-07-05 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6566 0.6566 0.6476 0.6476 0.0090 1.39%
2024-07-04 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6476 0.6476 0.6548 0.6548 -0.0072 -1.10%
2024-07-03 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6548 0.6548 0.6595 0.6595 -0.0047 -0.71%
2024-07-02 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6595 0.6595 0.6638 0.6638 -0.0043 -0.65%
2024-07-01 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6638 0.6638 0.6573 0.6573 0.0065 0.99%
2024-06-28 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6573 0.6573 0.6548 0.6548 0.0025 0.38%
2024-06-27 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6548 0.6548 0.6690 0.6690 -0.0142 -2.12%
2024-06-26 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6690 0.6690 0.6606 0.6606 0.0084 1.27%
2024-06-25 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6606 0.6606 0.6708 0.6708 -0.0102 -1.52%
2024-06-24 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6708 0.6708 0.6860 0.6860 -0.0152 -2.22%
2024-06-21 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6860 0.6860 0.6847 0.6847 0.0013 0.19%
2024-06-20 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6847 0.6847 0.6905 0.6905 -0.0058 -0.84%
2024-06-19 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6905 0.6905 0.6983 0.6983 -0.0078 -1.12%
2024-06-18 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6983 0.6983 0.6915 0.6915 0.0068 0.98%
2024-06-17 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6915 0.6915 0.6887 0.6887 0.0028 0.41%
2024-06-14 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6887 0.6887 0.6929 0.6929 -0.0042 -0.61%
2024-06-13 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6929 0.6929 0.6873 0.6873 0.0056 0.81%
2024-06-12 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6873 0.6873 0.6810 0.6810 0.0063 0.93%
2024-06-11 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6810 0.6810 0.6741 0.6741 0.0069 1.02%
2024-06-07 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6741 0.6741 0.6795 0.6795 -0.0054 -0.79%
2024-06-06 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6795 0.6795 0.6870 0.6870 -0.0075 -1.09%
2024-06-05 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6870 0.6870 0.6962 0.6962 -0.0092 -1.32%
2024-06-04 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6962 0.6962 0.6933 0.6933 0.0029 0.42%
2024-06-03 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6933 0.6933 0.6860 0.6860 0.0073 1.06%
2024-05-31 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6860 0.6860 0.6832 0.6832 0.0028 0.41%
2024-05-30 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6832 0.6832 0.6833 0.6833 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6833 0.6833 0.6860 0.6860 -0.0027 -0.39%
2024-05-28 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6860 0.6860 0.6889 0.6889 -0.0029 -0.42%
2024-05-27 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6889 0.6889 0.6830 0.6830 0.0059 0.86%
2024-05-24 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6830 0.6830 0.6967 0.6967 -0.0137 -1.97%
2024-05-23 010221 海富通消費(fèi)核心混合C 0.6967 0.6967 0.7071 0.7071 -0.0104 -1.47%