海富通消費(fèi)核心混合C基金凈值查詢(010221)
今天最新凈值
1.0101
0.0218 2.2100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0058
-0.0091 -0.8974%
- 累計(jì)凈值：1.0101
- 成立日期：2020-11-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.4049億
- 最近資產(chǎn)：0.53億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：黃峰
近一季,海富通消費(fèi)核心混合C(010221)基金累計(jì)收益率14.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
1.0101 |
1.0101 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0218 |
2.21% |
| 2025-05-19 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-05-16 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0089 |
0.91% |
| 2025-05-15 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0076 |
0.79% |
| 2025-05-14 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0103 |
1.08% |
| 2025-05-12 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0059 |
-0.62% |
|
|
| 2025-05-07 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0173 |
1.85% |
| 2025-04-29 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0191 |
2.08% |
| 2025-04-28 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0104 |
-1.12% |
| 2025-04-25 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0113 |
1.23% |
| 2025-04-23 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0057 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2025-04-21 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0267 |
2.99% |
| 2025-04-18 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0119 |
-1.31% |
| 2025-04-17 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-04-16 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-04-15 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0052 |
0.57% |
| 2025-04-14 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9086 |
0.9086 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0260 |
2.95% |
|
|
| 2025-04-11 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-04-10 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0247 |
2.89% |
| 2025-04-09 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0120 |
1.42% |
| 2025-04-08 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0196 |
2.38% |
| 2025-04-07 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8234 |
0.8234 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0780 |
-8.65% |
| 2025-04-03 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0035 |
0.39% |
| 2025-04-01 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0097 |
1.09% |
| 2025-03-27 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0067 |
0.76% |
| 2025-03-26 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0063 |
0.72% |
| 2025-03-25 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0134 |
-1.51% |
| 2025-03-24 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0076 |
0.86% |
| 2025-03-21 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0182 |
-2.03% |
| 2025-03-20 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-03-17 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0295 |
3.37% |
| 2025-03-13 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0132 |
-1.48% |
| 2025-03-12 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-03-11 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0191 |
2.19% |
| 2025-03-05 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0139 |
1.62% |
| 2025-03-04 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.0075 |
-0.86% |
| 2025-03-03 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0062 |
0.72% |
| 2025-02-28 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0234 |
-2.64% |
| 2025-02-27 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
010221 |
海富通消費(fèi)核心混合C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0049 |
-0.55% |
