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海富通消費核心混合A基金凈值查詢(010220)

今天最新凈值 1.0526 0.0050 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0432 -0.0094 -0.8974%
  • 累計凈值：1.0526
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2690億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：黃峰
近半年海富通消費核心混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海富通消費核心混合A(010220)基金累計收益率18.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010220 海富通消費核心混合A 1.0380 1.0380 1.0526 1.0526 -0.0146 -1.39%
2025-05-21 010220 海富通消費核心混合A 1.0526 1.0526 1.0476 1.0476 0.0050 0.48%
2025-05-20 010220 海富通消費核心混合A 1.0476 1.0476 1.0249 1.0249 0.0227 2.21%
2025-05-19 010220 海富通消費核心混合A 1.0249 1.0249 1.0188 1.0188 0.0061 0.60%
2025-05-16 010220 海富通消費核心混合A 1.0188 1.0188 1.0096 1.0096 0.0092 0.91%
2025-05-15 010220 海富通消費核心混合A 1.0096 1.0096 1.0017 1.0017 0.0079 0.79%
2025-05-14 010220 海富通消費核心混合A 1.0017 1.0017 0.9993 0.9993 0.0024 0.24%
2025-05-13 010220 海富通消費核心混合A 0.9993 0.9993 0.9887 0.9887 0.0106 1.07%
2025-05-12 010220 海富通消費核心混合A 0.9887 0.9887 0.9847 0.9847 0.0040 0.41%
2025-05-09 010220 海富通消費核心混合A 0.9847 0.9847 0.9819 0.9819 0.0028 0.29%
2025-05-08 010220 海富通消費核心混合A 0.9819 0.9819 0.9880 0.9880 -0.0061 -0.62%
2025-05-07 010220 海富通消費核心混合A 0.9880 0.9880 0.9912 0.9912 -0.0032 -0.32%
2025-05-06 010220 海富通消費核心混合A 0.9912 0.9912 0.9894 0.9894 0.0018 0.18%
2025-04-30 010220 海富通消費核心混合A 0.9894 0.9894 0.9714 0.9714 0.0180 1.85%
2025-04-29 010220 海富通消費核心混合A 0.9714 0.9714 0.9517 0.9517 0.0197 2.07%
2025-04-28 010220 海富通消費核心混合A 0.9517 0.9517 0.9624 0.9624 -0.0107 -1.11%
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2025-04-24 010220 海富通消費核心混合A 0.9626 0.9626 0.9509 0.9509 0.0117 1.23%
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2025-04-22 010220 海富通消費核心混合A 0.9450 0.9450 0.9532 0.9532 -0.0082 -0.86%
2025-04-21 010220 海富通消費核心混合A 0.9532 0.9532 0.9256 0.9256 0.0276 2.98%
2025-04-18 010220 海富通消費核心混合A 0.9256 0.9256 0.9378 0.9378 -0.0122 -1.30%
2025-04-17 010220 海富通消費核心混合A 0.9378 0.9378 0.9424 0.9424 -0.0046 -0.49%
2025-04-16 010220 海富通消費核心混合A 0.9424 0.9424 0.9470 0.9470 -0.0046 -0.49%
2025-04-15 010220 海富通消費核心混合A 0.9470 0.9470 0.9415 0.9415 0.0055 0.58%
2025-04-14 010220 海富通消費核心混合A 0.9415 0.9415 0.9145 0.9145 0.0270 2.95%
2025-04-11 010220 海富通消費核心混合A 0.9145 0.9145 0.9115 0.9115 0.0030 0.33%
2025-04-10 010220 海富通消費核心混合A 0.9115 0.9115 0.8859 0.8859 0.0256 2.89%
2025-04-09 010220 海富通消費核心混合A 0.8859 0.8859 0.8735 0.8735 0.0124 1.42%
2025-04-08 010220 海富通消費核心混合A 0.8735 0.8735 0.8531 0.8531 0.0204 2.39%
2025-04-07 010220 海富通消費核心混合A 0.8531 0.8531 0.9338 0.9338 -0.0807 -8.64%
2025-04-03 010220 海富通消費核心混合A 0.9338 0.9338 0.9334 0.9334 0.0004 0.04%
2025-04-02 010220 海富通消費核心混合A 0.9334 0.9334 0.9297 0.9297 0.0037 0.40%
2025-04-01 010220 海富通消費核心混合A 0.9297 0.9297 0.9288 0.9288 0.0009 0.10%
2025-03-31 010220 海富通消費核心混合A 0.9288 0.9288 0.9287 0.9287 0.0001 0.01%
2025-03-28 010220 海富通消費核心混合A 0.9287 0.9287 0.9187 0.9187 0.0100 1.09%
2025-03-27 010220 海富通消費核心混合A 0.9187 0.9187 0.9117 0.9117 0.0070 0.77%
2025-03-26 010220 海富通消費核心混合A 0.9117 0.9117 0.9052 0.9052 0.0065 0.72%
2025-03-25 010220 海富通消費核心混合A 0.9052 0.9052 0.9190 0.9190 -0.0138 -1.50%
2025-03-24 010220 海富通消費核心混合A 0.9190 0.9190 0.9111 0.9111 0.0079 0.87%
2025-03-21 010220 海富通消費核心混合A 0.9111 0.9111 0.9300 0.9300 -0.0189 -2.03%
2025-03-20 010220 海富通消費核心混合A 0.9300 0.9300 0.9321 0.9321 -0.0021 -0.23%
2025-03-19 010220 海富通消費核心混合A 0.9321 0.9321 0.9355 0.9355 -0.0034 -0.36%
2025-03-18 010220 海富通消費核心混合A 0.9355 0.9355 0.9362 0.9362 -0.0007 -0.07%
2025-03-17 010220 海富通消費核心混合A 0.9362 0.9362 0.9381 0.9381 -0.0019 -0.20%
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2025-03-12 010220 海富通消費核心混合A 0.9212 0.9212 0.9171 0.9171 0.0041 0.45%
2025-03-11 010220 海富通消費核心混合A 0.9171 0.9171 0.9167 0.9167 0.0004 0.04%
2025-03-10 010220 海富通消費核心混合A 0.9167 0.9167 0.9220 0.9220 -0.0053 -0.57%
2025-03-07 010220 海富通消費核心混合A 0.9220 0.9220 0.9247 0.9247 -0.0027 -0.29%
2025-03-06 010220 海富通消費核心混合A 0.9247 0.9247 0.9049 0.9049 0.0198 2.19%
2025-03-05 010220 海富通消費核心混合A 0.9049 0.9049 0.8904 0.8904 0.0145 1.63%
2025-03-04 010220 海富通消費核心混合A 0.8904 0.8904 0.8983 0.8983 -0.0079 -0.88%
2025-03-03 010220 海富通消費核心混合A 0.8983 0.8983 0.8917 0.8917 0.0066 0.74%
2025-02-28 010220 海富通消費核心混合A 0.8917 0.8917 0.9160 0.9160 -0.0243 -2.65%
2025-02-27 010220 海富通消費核心混合A 0.9160 0.9160 0.9159 0.9159 0.0001 0.01%
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2025-02-25 010220 海富通消費核心混合A 0.9127 0.9127 0.9162 0.9162 -0.0035 -0.38%
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2025-02-17 010220 海富通消費核心混合A 0.9209 0.9209 0.9209 0.9209 0.0000 0.00%
2025-02-14 010220 海富通消費核心混合A 0.9209 0.9209 0.9189 0.9189 0.0020 0.22%
2025-02-13 010220 海富通消費核心混合A 0.9189 0.9189 0.9299 0.9299 -0.0110 -1.18%
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2025-02-10 010220 海富通消費核心混合A 0.9341 0.9341 0.9233 0.9233 0.0108 1.17%
2025-02-07 010220 海富通消費核心混合A 0.9233 0.9233 0.9057 0.9057 0.0176 1.94%
2025-02-06 010220 海富通消費核心混合A 0.9057 0.9057 0.8739 0.8739 0.0318 3.64%
2025-02-05 010220 海富通消費核心混合A 0.8739 0.8739 0.8847 0.8847 -0.0108 -1.22%
2025-01-27 010220 海富通消費核心混合A 0.8847 0.8847 0.8888 0.8888 -0.0041 -0.46%
2025-01-22 010220 海富通消費核心混合A 0.8890 0.8890 0.9005 0.9005 -0.0115 -1.28%
2025-01-14 010220 海富通消費核心混合A 0.8692 0.8692 0.8354 0.8354 0.0338 4.05%
2025-01-13 010220 海富通消費核心混合A 0.8354 0.8354 0.8429 0.8429 -0.0075 -0.89%
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2025-01-09 010220 海富通消費核心混合A 0.8579 0.8579 0.8525 0.8525 0.0054 0.63%
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2025-01-07 010220 海富通消費核心混合A 0.8474 0.8474 0.8278 0.8278 0.0196 2.37%
2025-01-06 010220 海富通消費核心混合A 0.8278 0.8278 0.8340 0.8340 -0.0062 -0.74%
2025-01-03 010220 海富通消費核心混合A 0.8340 0.8340 0.8556 0.8556 -0.0216 -2.52%
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2024-12-31 010220 海富通消費核心混合A 0.8734 0.8734 0.8949 0.8949 -0.0215 -2.40%
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2024-12-25 010220 海富通消費核心混合A 0.8927 0.8927 0.8971 0.8971 -0.0044 -0.49%
2024-12-24 010220 海富通消費核心混合A 0.8971 0.8971 0.8846 0.8846 0.0125 1.41%
2024-12-23 010220 海富通消費核心混合A 0.8846 0.8846 0.8965 0.8965 -0.0119 -1.33%
2024-12-20 010220 海富通消費核心混合A 0.8965 0.8965 0.8916 0.8916 0.0049 0.55%
2024-12-19 010220 海富通消費核心混合A 0.8916 0.8916 0.8849 0.8849 0.0067 0.76%
2024-12-18 010220 海富通消費核心混合A 0.8849 0.8849 0.8824 0.8824 0.0025 0.28%
2024-12-17 010220 海富通消費核心混合A 0.8824 0.8824 0.8870 0.8870 -0.0046 -0.52%
2024-12-16 010220 海富通消費核心混合A 0.8870 0.8870 0.8983 0.8983 -0.0113 -1.26%
2024-12-13 010220 海富通消費核心混合A 0.8983 0.8983 0.9102 0.9102 -0.0119 -1.31%
2024-12-12 010220 海富通消費核心混合A 0.9102 0.9102 0.8968 0.8968 0.0134 1.49%
2024-12-11 010220 海富通消費核心混合A 0.8968 0.8968 0.8899 0.8899 0.0069 0.78%
2024-12-10 010220 海富通消費核心混合A 0.8899 0.8899 0.8861 0.8861 0.0038 0.43%
2024-12-09 010220 海富通消費核心混合A 0.8861 0.8861 0.8908 0.8908 -0.0047 -0.53%
2024-12-06 010220 海富通消費核心混合A 0.8908 0.8908 0.8869 0.8869 0.0039 0.44%
2024-12-05 010220 海富通消費核心混合A 0.8869 0.8869 0.8804 0.8804 0.0065 0.74%
2024-12-04 010220 海富通消費核心混合A 0.8804 0.8804 0.8908 0.8908 -0.0104 -1.17%
2024-12-03 010220 海富通消費核心混合A 0.8908 0.8908 0.8979 0.8979 -0.0071 -0.79%
2024-12-02 010220 海富通消費核心混合A 0.8979 0.8979 0.8777 0.8777 0.0202 2.30%
2024-11-29 010220 海富通消費核心混合A 0.8777 0.8777 0.8578 0.8578 0.0199 2.32%
2024-11-28 010220 海富通消費核心混合A 0.8578 0.8578 0.8751 0.8751 -0.0173 -1.98%
2024-11-27 010220 海富通消費核心混合A 0.8751 0.8751 0.8533 0.8533 0.0218 2.55%
2024-11-26 010220 海富通消費核心混合A 0.8533 0.8533 0.8644 0.8644 -0.0111 -1.28%
2024-11-25 010220 海富通消費核心混合A 0.8644 0.8644 0.8674 0.8674 -0.0030 -0.35%