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海富通消費(fèi)核心混合A基金凈值查詢(010220)

今天最新凈值 1.0526 0.0050 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0432 -0.0094 -0.8974%
  • 累計(jì)凈值：1.0526
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2690億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：黃峰
近一月海富通消費(fèi)核心混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通消費(fèi)核心混合A(010220)基金累計(jì)收益率10.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 1.0380 1.0380 1.0526 1.0526 -0.0146 -1.39%
2025-05-21 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 1.0526 1.0526 1.0476 1.0476 0.0050 0.48%
2025-05-20 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 1.0476 1.0476 1.0249 1.0249 0.0227 2.21%
2025-05-19 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 1.0249 1.0249 1.0188 1.0188 0.0061 0.60%
2025-05-16 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 1.0188 1.0188 1.0096 1.0096 0.0092 0.91%
2025-05-15 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 1.0096 1.0096 1.0017 1.0017 0.0079 0.79%
2025-05-14 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 1.0017 1.0017 0.9993 0.9993 0.0024 0.24%
2025-05-13 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 0.9993 0.9993 0.9887 0.9887 0.0106 1.07%
2025-05-12 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 0.9887 0.9887 0.9847 0.9847 0.0040 0.41%
2025-05-09 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 0.9847 0.9847 0.9819 0.9819 0.0028 0.29%
2025-05-08 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 0.9819 0.9819 0.9880 0.9880 -0.0061 -0.62%
2025-05-07 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 0.9880 0.9880 0.9912 0.9912 -0.0032 -0.32%
2025-05-06 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 0.9912 0.9912 0.9894 0.9894 0.0018 0.18%
2025-04-30 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 0.9894 0.9894 0.9714 0.9714 0.0180 1.85%
2025-04-29 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 0.9714 0.9714 0.9517 0.9517 0.0197 2.07%
2025-04-28 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 0.9517 0.9517 0.9624 0.9624 -0.0107 -1.11%
2025-04-25 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 0.9624 0.9624 0.9626 0.9626 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 0.9626 0.9626 0.9509 0.9509 0.0117 1.23%
2025-04-23 010220 海富通消費(fèi)核心混合A 0.9509 0.9509 0.9450 0.9450 0.0059 0.62%