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海富通消費核心混合A基金凈值查詢(010220)

今天最新凈值 1.0476 0.0227 2.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0509 -0.0017 -0.1574%
  • 累計凈值：1.0476
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2690億
  • 最近資產(chǎn)：3.21億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：黃峰
近一周海富通消費核心混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通消費核心混合A(010220)基金累計收益率5.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010220 海富通消費核心混合A 1.0526 1.0526 1.0476 1.0476 0.0050 0.48%
2025-05-20 010220 海富通消費核心混合A 1.0476 1.0476 1.0249 1.0249 0.0227 2.21%
2025-05-19 010220 海富通消費核心混合A 1.0249 1.0249 1.0188 1.0188 0.0061 0.60%
2025-05-16 010220 海富通消費核心混合A 1.0188 1.0188 1.0096 1.0096 0.0092 0.91%
2025-05-15 010220 海富通消費核心混合A 1.0096 1.0096 1.0017 1.0017 0.0079 0.79%