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嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合(嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合)基金凈值查詢(010190)

今天最新凈值 0.9716 0.0097 1.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9750 0.0034 0.3461%
  • 累計(jì)凈值：1.0695
  • 成立日期：2020-09-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.6228億
  • 最近資產(chǎn)：24.36億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一年嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合|嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合(010190)基金累計(jì)收益率-3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9756 1.0735 0.9716 1.0695 0.0040 0.41%
2025-05-21 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9716 1.0695 0.9619 1.0598 0.0097 1.01%
2025-05-20 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9619 1.0598 0.9580 1.0559 0.0039 0.41%
2025-05-19 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9580 1.0559 0.9582 1.0561 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9582 1.0561 0.9630 1.0609 -0.0048 -0.50%
2025-05-15 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9630 1.0609 0.9681 1.0660 -0.0051 -0.53%
2025-05-14 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9681 1.0660 0.9684 1.0663 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9684 1.0663 0.9615 1.0594 0.0069 0.72%
2025-05-12 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9615 1.0594 0.9576 1.0555 0.0039 0.41%
2025-05-09 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9576 1.0555 0.9495 1.0474 0.0081 0.85%
2025-05-08 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9495 1.0474 0.9445 1.0424 0.0050 0.53%
2025-05-07 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9445 1.0424 0.9364 1.0343 0.0081 0.87%
2025-05-06 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9364 1.0343 0.9315 1.0294 0.0049 0.53%
2025-04-30 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9315 1.0294 0.9432 1.0411 -0.0117 -1.24%
2025-04-29 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9432 1.0411 0.9454 1.0433 -0.0022 -0.23%
2025-04-28 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9454 1.0433 0.9474 1.0453 -0.0020 -0.21%
2025-04-25 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9474 1.0453 0.9491 1.0470 -0.0017 -0.18%
2025-04-24 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9491 1.0470 0.9487 1.0466 0.0004 0.04%
2025-04-23 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9487 1.0466 0.9506 1.0485 -0.0019 -0.20%
2025-04-22 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9506 1.0485 0.9508 1.0487 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9508 1.0487 0.9490 1.0469 0.0018 0.19%
2025-04-18 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9490 1.0469 0.9413 1.0392 0.0077 0.82%
2025-04-17 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9413 1.0392 0.9402 1.0381 0.0011 0.12%
2025-04-16 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9402 1.0381 0.9450 1.0429 -0.0048 -0.51%
2025-04-15 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9450 1.0429 0.9424 1.0403 0.0026 0.28%
2025-04-14 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9424 1.0403 0.9422 1.0401 0.0002 0.02%
2025-04-11 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9422 1.0401 0.9423 1.0402 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9423 1.0402 0.9200 1.0179 0.0223 2.42%
2025-04-09 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9200 1.0179 0.9257 1.0236 -0.0057 -0.62%
2025-04-08 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9257 1.0236 0.9168 1.0147 0.0089 0.97%
2025-04-07 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9168 1.0147 0.9806 1.0785 -0.0638 -6.51%
2025-04-03 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9806 1.0785 0.9978 1.0957 -0.0172 -1.72%
2025-04-02 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9978 1.0957 0.9991 1.0970 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9991 1.0970 0.9934 1.0913 0.0057 0.57%
2025-03-31 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9934 1.0913 0.9986 1.0965 -0.0052 -0.52%
2025-03-28 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9986 1.0965 1.0008 1.0987 -0.0022 -0.22%
2025-03-27 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 1.0008 1.0987 0.9937 1.0916 0.0071 0.71%
2025-03-26 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9937 1.0916 1.0059 1.1038 -0.0122 -1.21%
2025-03-25 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 1.0059 1.1038 1.0022 1.1001 0.0037 0.37%
2025-03-24 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 1.0022 1.1001 0.9964 1.0943 0.0058 0.58%
2025-03-21 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9964 1.0943 1.0013 1.0992 -0.0049 -0.49%
2025-03-20 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 1.0013 1.0992 1.0075 1.1054 -0.0062 -0.62%
2025-03-19 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 1.0075 1.1054 0.9955 1.0934 0.0120 1.21%
2025-03-18 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9955 1.0934 0.9943 1.0922 0.0012 0.12%
2025-03-17 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9943 1.0922 0.9963 1.0942 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9963 1.0942 0.9826 1.0805 0.0137 1.39%
2025-03-13 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9826 1.0805 0.9757 1.0736 0.0069 0.71%
2025-03-12 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9757 1.0736 0.9848 1.0827 -0.0091 -0.92%
2025-03-11 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9848 1.0827 0.9836 1.0815 0.0012 0.12%
2025-03-10 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9836 1.0815 0.9817 1.0796 0.0019 0.19%
2025-03-07 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9817 1.0796 0.9751 1.0730 0.0066 0.68%
2025-03-06 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9751 1.0730 0.9764 1.0743 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9764 1.0743 0.9645 1.0624 0.0119 1.23%
2025-03-04 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9645 1.0624 0.9658 1.0637 -0.0013 -0.13%
2025-03-03 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9658 1.0637 0.9638 1.0617 0.0020 0.21%
2025-02-28 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9638 1.0617 0.9696 1.0675 -0.0058 -0.60%
2025-02-27 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9696 1.0675 0.9572 1.0551 0.0124 1.30%
2025-02-26 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9572 1.0551 0.9485 1.0464 0.0087 0.92%
2025-02-25 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9485 1.0464 0.9535 1.0514 -0.0050 -0.52%
2025-02-24 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9535 1.0514 0.9575 1.0554 -0.0040 -0.42%
2025-02-21 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9575 1.0554 0.9679 1.0658 -0.0104 -1.07%
2025-02-20 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9679 1.0658 0.9733 1.0712 -0.0054 -0.55%
2025-02-19 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9733 1.0712 0.9743 1.0722 -0.0010 -0.10%
2025-02-18 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9743 1.0722 0.9783 1.0762 -0.0040 -0.41%
2025-02-17 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9783 1.0762 0.9918 1.0897 -0.0135 -1.36%
2025-02-14 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9918 1.0897 0.9952 1.0931 -0.0034 -0.34%
2025-02-13 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9952 1.0931 0.9974 1.0953 -0.0022 -0.22%
2025-02-12 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9974 1.0953 0.9865 1.0844 0.0109 1.10%
2025-02-11 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9865 1.0844 0.9778 1.0757 0.0087 0.89%
2025-02-10 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9778 1.0757 0.9821 1.0800 -0.0043 -0.44%
2025-02-07 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9821 1.0800 0.9689 1.0668 0.0132 1.36%
2025-02-06 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9689 1.0668 0.9692 1.0671 -0.0003 -0.03%
2025-02-05 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9692 1.0671 0.9939 1.0918 -0.0247 -2.49%
2025-01-27 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9939 1.0918 0.9763 1.0742 0.0176 1.80%
2025-01-22 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9645 1.0624 0.9707 1.0686 -0.0062 -0.64%
2025-01-14 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9577 1.0556 0.9358 1.0337 0.0219 2.34%
2025-01-13 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9358 1.0337 0.9462 1.0441 -0.0104 -1.10%
2025-01-10 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9462 1.0441 0.9625 1.0604 -0.0163 -1.69%
2025-01-09 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9625 1.0604 0.9641 1.0620 -0.0016 -0.17%
2025-01-08 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9641 1.0620 0.9498 1.0477 0.0143 1.51%
2025-01-07 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9498 1.0477 0.9483 1.0462 0.0015 0.16%
2025-01-06 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9483 1.0462 0.9438 1.0417 0.0045 0.48%
2025-01-03 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9438 1.0417 0.9498 1.0477 -0.0060 -0.63%
2025-01-02 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9498 1.0477 0.9709 1.0688 -0.0211 -2.17%
2024-12-31 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9709 1.0688 0.9737 1.0716 -0.0028 -0.29%
2024-12-26 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9691 1.0670 0.9693 1.0672 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9693 1.0672 0.9737 1.0716 -0.0044 -0.45%
2024-12-24 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9737 1.0716 0.9589 1.0568 0.0148 1.54%
2024-12-23 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9589 1.0568 0.9570 1.0549 0.0019 0.20%
2024-12-20 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9570 1.0549 0.9639 1.0618 -0.0069 -0.72%
2024-12-19 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9639 1.0618 0.9678 1.0657 -0.0039 -0.40%
2024-12-18 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9678 1.0657 0.9667 1.0646 0.0011 0.11%
2024-12-17 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9667 1.0646 0.9601 1.0580 0.0066 0.69%
2024-12-16 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9601 1.0580 0.9636 1.0615 -0.0035 -0.36%
2024-12-13 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9636 1.0615 0.9774 1.0753 -0.0138 -1.41%
2024-12-12 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9774 1.0753 0.9702 1.0681 0.0072 0.74%
2024-12-11 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9702 1.0681 0.9722 1.0701 -0.0020 -0.21%
2024-12-10 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9722 1.0701 0.9642 1.0621 0.0080 0.83%
2024-12-09 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9642 1.0621 0.9683 1.0662 -0.0041 -0.42%
2024-12-06 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9683 1.0662 0.9572 1.0551 0.0111 1.16%
2024-12-05 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9572 1.0551 0.9645 1.0624 -0.0073 -0.76%
2024-12-04 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9645 1.0624 0.9681 1.0660 -0.0036 -0.37%
2024-12-03 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9681 1.0660 0.9615 1.0594 0.0066 0.69%
2024-12-02 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9615 1.0594 0.9599 1.0578 0.0016 0.17%
2024-11-29 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9599 1.0578 0.9543 1.0522 0.0056 0.59%
2024-11-28 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9543 1.0522 0.9643 1.0622 -0.0100 -1.04%
2024-11-27 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9643 1.0622 0.9513 1.0492 0.0130 1.37%
2024-11-26 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9513 1.0492 0.9575 1.0554 -0.0062 -0.65%
2024-11-25 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9575 1.0554 0.9583 1.0562 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9583 1.0562 0.9826 1.0805 -0.0243 -2.47%
2024-11-21 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9826 1.0805 0.9831 1.0810 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9831 1.0810 0.9771 1.0750 0.0060 0.61%
2024-11-19 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9771 1.0750 0.9733 1.0712 0.0038 0.39%
2024-11-18 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9733 1.0712 0.9764 1.0743 -0.0031 -0.32%
2024-11-15 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9764 1.0743 0.9862 1.0841 -0.0098 -0.99%
2024-11-14 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9862 1.0841 0.9924 1.0903 -0.0062 -0.62%
2024-11-13 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9924 1.0903 0.9888 1.0867 0.0036 0.36%
2024-11-12 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9888 1.0867 0.9984 1.0963 -0.0096 -0.96%
2024-11-11 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9984 1.0963 1.0080 1.1059 -0.0096 -0.95%
2024-11-08 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 1.0080 1.1059 1.0111 1.1090 -0.0031 -0.31%
2024-11-07 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 1.0111 1.1090 0.9882 1.0861 0.0229 2.32%
2024-11-06 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9882 1.0861 0.9964 1.0943 -0.0082 -0.82%
2024-11-05 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9964 1.0943 0.9864 1.0843 0.0100 1.01%
2024-11-04 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9864 1.0843 0.9762 1.0741 0.0102 1.04%
2024-11-01 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9762 1.0741 0.9703 1.0682 0.0059 0.61%
2024-10-31 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9703 1.0682 0.9766 1.0745 -0.0063 -0.65%
2024-10-30 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9766 1.0745 0.9796 1.0775 -0.0030 -0.31%
2024-10-29 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9796 1.0775 0.9977 1.0956 -0.0181 -1.81%
2024-10-28 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9977 1.0956 0.9829 1.0808 0.0148 1.51%
2024-10-25 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9829 1.0808 0.9790 1.0769 0.0039 0.40%
2024-10-24 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9790 1.0769 0.9896 1.0875 -0.0106 -1.07%
2024-10-23 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9896 1.0875 0.9865 1.0844 0.0031 0.31%
2024-10-22 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9865 1.0844 0.9756 1.0735 0.0109 1.12%
2024-10-21 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9756 1.0735 0.9809 1.0788 -0.0053 -0.54%
2024-10-18 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9809 1.0788 0.9653 1.0632 0.0156 1.62%
2024-10-17 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9653 1.0632 0.9829 1.0808 -0.0176 -1.79%
2024-10-16 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9829 1.0808 0.9732 1.0711 0.0097 1.00%
2024-10-15 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9732 1.0711 0.9983 1.0962 -0.0251 -2.51%
2024-10-14 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9983 1.0962 0.9796 1.0775 0.0187 1.91%
2024-10-11 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9796 1.0775 0.9982 1.0961 -0.0186 -1.86%
2024-10-10 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9982 1.0961 0.9855 1.0834 0.0127 1.29%
2024-10-09 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9855 1.0834 1.0566 1.1545 -0.0711 -6.73%
2024-10-08 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 1.0566 1.1545 1.0328 1.1307 0.0238 2.30%
2024-09-30 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 1.0328 1.1307 0.9606 1.0585 0.0722 7.52%
2024-09-27 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9606 1.0585 0.9271 1.0250 0.0335 3.61%
2024-09-26 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9271 1.0250 0.8886 0.9865 0.0385 4.33%
2024-09-25 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8886 0.9865 0.8836 0.9815 0.0050 0.57%
2024-09-24 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8836 0.9815 0.8502 0.9481 0.0334 3.93%
2024-09-23 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8502 0.9481 0.8423 0.9402 0.0079 0.94%
2024-09-20 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8423 0.9402 0.8416 0.9395 0.0007 0.08%
2024-09-19 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8416 0.9395 0.8310 0.9289 0.0106 1.28%
2024-09-18 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8310 0.9289 0.8211 0.9190 0.0099 1.21%
2024-09-13 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8211 0.9190 0.8262 0.9241 -0.0051 -0.62%
2024-09-12 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8262 0.9241 0.8241 0.9220 0.0021 0.25%
2024-09-11 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8241 0.9220 0.8218 0.9197 0.0023 0.28%
2024-09-10 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8218 0.9197 0.8174 0.9153 0.0044 0.54%
2024-09-09 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8174 0.9153 0.8256 0.9235 -0.0082 -0.99%
2024-09-06 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8256 0.9235 0.8366 0.9345 -0.0110 -1.31%
2024-09-05 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8366 0.9345 0.8376 0.9355 -0.0010 -0.12%
2024-09-04 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8376 0.9355 0.8418 0.9397 -0.0042 -0.50%
2024-09-03 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8418 0.9397 0.8405 0.9384 0.0013 0.15%
2024-09-02 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8405 0.9384 0.8552 0.9531 -0.0147 -1.72%
2024-08-30 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8552 0.9531 0.8402 0.9381 0.0150 1.79%
2024-08-29 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8402 0.9381 0.8358 0.9337 0.0044 0.53%
2024-08-28 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8358 0.9337 0.8364 0.9343 -0.0006 -0.07%
2024-08-27 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8364 0.9343 0.8407 0.9386 -0.0043 -0.51%
2024-08-26 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8407 0.9386 0.8493 0.9472 -0.0086 -1.01%
2024-08-23 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8493 0.9472 0.8460 0.9439 0.0033 0.39%
2024-08-22 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8460 0.9439 0.8479 0.9458 -0.0019 -0.22%
2024-08-21 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8479 0.9458 0.8517 0.9496 -0.0038 -0.45%
2024-08-20 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8517 0.9496 0.8619 0.9598 -0.0102 -1.18%
2024-08-19 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8619 0.9598 0.8529 0.9508 0.0090 1.06%
2024-08-16 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8529 0.9508 0.8506 0.9485 0.0023 0.27%
2024-08-15 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8506 0.9485 0.8481 0.9460 0.0025 0.29%
2024-08-14 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8481 0.9460 0.8585 0.9564 -0.0104 -1.21%
2024-08-13 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8585 0.9564 0.8628 0.9607 -0.0043 -0.50%
2024-08-12 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8628 0.9607 0.8629 0.9608 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8629 0.9608 0.8643 0.9622 -0.0014 -0.16%
2024-08-08 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8643 0.9622 0.8595 0.9574 0.0048 0.56%
2024-08-07 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8595 0.9574 0.8560 0.9539 0.0035 0.41%
2024-08-06 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8560 0.9539 0.8556 0.9535 0.0004 0.05%
2024-08-05 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8556 0.9535 0.8673 0.9652 -0.0117 -1.35%
2024-08-02 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8673 0.9652 0.8735 0.9714 -0.0062 -0.71%
2024-07-31 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8854 0.9833 0.8600 0.9579 0.0254 2.95%
2024-07-30 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8600 0.9579 0.8713 0.9692 -0.0113 -1.30%
2024-07-29 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8713 0.9692 0.8830 0.9809 -0.0117 -1.33%
2024-07-26 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8830 0.9809 0.8741 0.9720 0.0089 1.02%
2024-07-25 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8741 0.9720 0.8815 0.9794 -0.0074 -0.84%
2024-07-24 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8815 0.9794 0.8878 0.9857 -0.0063 -0.71%
2024-07-23 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.8878 0.9857 0.9097 1.0076 -0.0219 -2.41%
2024-07-22 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9097 1.0076 0.9231 1.0210 -0.0134 -1.45%
2024-07-19 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9231 1.0210 0.9243 1.0222 -0.0012 -0.13%
2024-07-18 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9243 1.0222 0.9232 1.0211 0.0011 0.12%
2024-07-17 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9232 1.0211 0.9312 1.0291 -0.0080 -0.86%
2024-07-16 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9312 1.0291 0.9367 1.0346 -0.0055 -0.59%
2024-07-15 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9367 1.0346 0.9379 1.0358 -0.0012 -0.13%
2024-07-12 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9379 1.0358 0.9327 1.0306 0.0052 0.56%
2024-07-11 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9327 1.0306 0.9152 1.0131 0.0175 1.91%
2024-07-10 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9152 1.0131 0.9226 1.0205 -0.0074 -0.80%
2024-07-09 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9226 1.0205 0.9165 1.0144 0.0061 0.67%
2024-07-08 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9165 1.0144 0.9243 1.0222 -0.0078 -0.84%
2024-07-05 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9243 1.0222 0.9280 1.0259 -0.0037 -0.40%
2024-07-04 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9280 1.0259 0.9309 1.0288 -0.0029 -0.31%
2024-07-03 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9309 1.0288 0.9432 1.0411 -0.0123 -1.30%
2024-07-02 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9432 1.0411 0.9524 1.0503 -0.0092 -0.97%
2024-07-01 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9524 1.0503 0.9408 1.0387 0.0116 1.23%
2024-06-28 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9408 1.0387 0.9415 1.0394 -0.0007 -0.07%
2024-06-27 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9415 1.0394 0.9574 1.0553 -0.0159 -1.66%
2024-06-26 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9574 1.0553 0.9558 1.0537 0.0016 0.17%
2024-06-25 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9558 1.0537 0.9492 1.0471 0.0066 0.70%
2024-06-24 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9492 1.0471 0.9612 1.0591 -0.0120 -1.25%
2024-06-21 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9612 1.0591 0.9627 1.0606 -0.0015 -0.16%
2024-06-20 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9627 1.0606 0.9705 1.0684 -0.0078 -0.80%
2024-06-19 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9705 1.0684 0.9745 1.0724 -0.0040 -0.41%
2024-06-18 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9745 1.0724 0.9695 1.0674 0.0050 0.52%
2024-06-17 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9695 1.0674 0.9786 1.0765 -0.0091 -0.93%
2024-06-14 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9786 1.0765 0.9694 1.0673 0.0092 0.95%
2024-06-13 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9694 1.0673 0.9799 1.0778 -0.0105 -1.07%
2024-06-12 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9799 1.0778 0.9758 1.0737 0.0041 0.42%
2024-06-11 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9758 1.0737 0.9880 1.0859 -0.0122 -1.23%
2024-06-07 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9880 1.0859 0.9868 1.0847 0.0012 0.12%
2024-06-06 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9868 1.0847 0.9817 1.0796 0.0051 0.52%
2024-06-05 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9817 1.0796 0.9942 1.0921 -0.0125 -1.26%
2024-06-04 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9942 1.0921 0.9804 1.0783 0.0138 1.41%
2024-06-03 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9804 1.0783 0.9812 1.0791 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9812 1.0791 0.9817 1.0796 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9817 1.0796 0.9915 1.0894 -0.0098 -0.99%
2024-05-29 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9915 1.0894 0.9919 1.0898 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9919 1.0898 1.0029 1.1008 -0.0110 -1.10%
2024-05-27 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 1.0029 1.1008 0.9860 1.0839 0.0169 1.71%
2024-05-24 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9860 1.0839 0.9916 1.0895 -0.0056 -0.56%
2024-05-23 010190 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 0.9916 1.0895 1.0016 1.0995 -0.0100 -1.00%