嘉實價值發(fā)現三個月定開混合(嘉實價值發(fā)現三個月定期混合)基金凈值查詢(010190)
今天最新凈值
0.9716
0.0097 1.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9750
0.0034 0.3461%
- 累計凈值：1.0695
- 成立日期：2020-09-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：31.6228億
- 最近資產：24.36億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經理：譚麗
近一季嘉實價值發(fā)現三個月定開混合|嘉實價值發(fā)現三個月定期混合基金凈值查詢
近一季,嘉實價值發(fā)現三個月定開混合(010190)基金累計收益率1.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9756 |
1.0735 |
0.9716 |
1.0695 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-05-21 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9716 |
1.0695 |
0.9619 |
1.0598 |
0.0097 |
1.01% |
| 2025-05-20 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9619 |
1.0598 |
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1.0559 |
0.0039 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9580 |
1.0559 |
0.9582 |
1.0561 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9582 |
1.0561 |
0.9630 |
1.0609 |
-0.0048 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9630 |
1.0609 |
0.9681 |
1.0660 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9681 |
1.0660 |
0.9684 |
1.0663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9684 |
1.0663 |
0.9615 |
1.0594 |
0.0069 |
0.72% |
| 2025-05-12 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9615 |
1.0594 |
0.9576 |
1.0555 |
0.0039 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9576 |
1.0555 |
0.9495 |
1.0474 |
0.0081 |
0.85% |
|
|
| 2025-05-08 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9495 |
1.0474 |
0.9445 |
1.0424 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9445 |
1.0424 |
0.9364 |
1.0343 |
0.0081 |
0.87% |
| 2025-05-06 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9364 |
1.0343 |
0.9315 |
1.0294 |
0.0049 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9315 |
1.0294 |
0.9432 |
1.0411 |
-0.0117 |
-1.24% |
| 2025-04-29 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9432 |
1.0411 |
0.9454 |
1.0433 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9454 |
1.0433 |
0.9474 |
1.0453 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9474 |
1.0453 |
0.9491 |
1.0470 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9491 |
1.0470 |
0.9487 |
1.0466 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9487 |
1.0466 |
0.9506 |
1.0485 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-04-22 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9506 |
1.0485 |
0.9508 |
1.0487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-21 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9508 |
1.0487 |
0.9490 |
1.0469 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9490 |
1.0469 |
0.9413 |
1.0392 |
0.0077 |
0.82% |
| 2025-04-17 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9413 |
1.0392 |
0.9402 |
1.0381 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9402 |
1.0381 |
0.9450 |
1.0429 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9450 |
1.0429 |
0.9424 |
1.0403 |
0.0026 |
0.28% |
|
|
| 2025-04-14 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9424 |
1.0403 |
0.9422 |
1.0401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9422 |
1.0401 |
0.9423 |
1.0402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9423 |
1.0402 |
0.9200 |
1.0179 |
0.0223 |
2.42% |
| 2025-04-09 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9200 |
1.0179 |
0.9257 |
1.0236 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2025-04-08 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9257 |
1.0236 |
0.9168 |
1.0147 |
0.0089 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9168 |
1.0147 |
0.9806 |
1.0785 |
-0.0638 |
-6.51% |
| 2025-04-03 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9806 |
1.0785 |
0.9978 |
1.0957 |
-0.0172 |
-1.72% |
| 2025-04-02 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9978 |
1.0957 |
0.9991 |
1.0970 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9991 |
1.0970 |
0.9934 |
1.0913 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9934 |
1.0913 |
0.9986 |
1.0965 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9986 |
1.0965 |
1.0008 |
1.0987 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
1.0008 |
1.0987 |
0.9937 |
1.0916 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-03-26 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9937 |
1.0916 |
1.0059 |
1.1038 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2025-03-25 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
1.0059 |
1.1038 |
1.0022 |
1.1001 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-03-24 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
1.0022 |
1.1001 |
0.9964 |
1.0943 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9964 |
1.0943 |
1.0013 |
1.0992 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-03-20 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
1.0013 |
1.0992 |
1.0075 |
1.1054 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
1.0075 |
1.1054 |
0.9955 |
1.0934 |
0.0120 |
1.21% |
| 2025-03-18 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9955 |
1.0934 |
0.9943 |
1.0922 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9943 |
1.0922 |
0.9963 |
1.0942 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9963 |
1.0942 |
0.9826 |
1.0805 |
0.0137 |
1.39% |
| 2025-03-13 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9826 |
1.0805 |
0.9757 |
1.0736 |
0.0069 |
0.71% |
| 2025-03-12 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9757 |
1.0736 |
0.9848 |
1.0827 |
-0.0091 |
-0.92% |
| 2025-03-11 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9848 |
1.0827 |
0.9836 |
1.0815 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9836 |
1.0815 |
0.9817 |
1.0796 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-07 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9817 |
1.0796 |
0.9751 |
1.0730 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-03-06 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9751 |
1.0730 |
0.9764 |
1.0743 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9764 |
1.0743 |
0.9645 |
1.0624 |
0.0119 |
1.23% |
| 2025-03-04 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9645 |
1.0624 |
0.9658 |
1.0637 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9658 |
1.0637 |
0.9638 |
1.0617 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9638 |
1.0617 |
0.9696 |
1.0675 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2025-02-27 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9696 |
1.0675 |
0.9572 |
1.0551 |
0.0124 |
1.30% |
| 2025-02-26 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9572 |
1.0551 |
0.9485 |
1.0464 |
0.0087 |
0.92% |
| 2025-02-25 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9485 |
1.0464 |
0.9535 |
1.0514 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
010190 |
嘉實價值發(fā)現三個月定開混合 |
0.9535 |
1.0514 |
0.9575 |
1.0554 |
-0.0040 |
-0.42% |
