嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(010187)
今天最新凈值
0.6001
0.0012 0.2000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5928
-0.0019 -0.3251%
- 累計(jì)凈值：0.6001
- 成立日期：2020-10-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：78.9325億
- 最近資產(chǎn)：47.62億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：歸凱
近一周嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
近一周,嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C(010187)基金累計(jì)收益率-0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010187 |
嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C |
0.5947 |
0.5947 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0054 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
010187 |
嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0012 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
010187 |
嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0059 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
010187 |
嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C |
0.5930 |
0.5930 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
010187 |
嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合C |
0.5951 |
0.5951 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0001 |
-0.02% |
