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嘉實(shí)核心成長混合C基金凈值查詢(010187)

今天最新凈值 0.5947 -0.0054 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5928 -0.0019 -0.3251%
  • 累計(jì)凈值：0.5947
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.9325億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：歸凱
近一月嘉實(shí)核心成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)核心成長混合C(010187)基金累計(jì)收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5949 0.5949 0.5947 0.5947 0.0002 0.03%
2025-05-22 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5947 0.5947 0.6001 0.6001 -0.0054 -0.90%
2025-05-21 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.6001 0.6001 0.5989 0.5989 0.0012 0.20%
2025-05-20 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5989 0.5989 0.5930 0.5930 0.0059 0.99%
2025-05-19 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5930 0.5930 0.5951 0.5951 -0.0021 -0.35%
2025-05-16 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5951 0.5951 0.5952 0.5952 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5952 0.5952 0.6004 0.6004 -0.0052 -0.87%
2025-05-14 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.6004 0.6004 0.5969 0.5969 0.0035 0.59%
2025-05-13 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5969 0.5969 0.6007 0.6007 -0.0038 -0.63%
2025-05-12 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.6007 0.6007 0.5956 0.5956 0.0051 0.86%
2025-05-09 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5956 0.5956 0.5973 0.5973 -0.0017 -0.28%
2025-05-08 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5973 0.5973 0.5941 0.5941 0.0032 0.54%
2025-05-07 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5941 0.5941 0.5952 0.5952 -0.0011 -0.18%
2025-05-06 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5952 0.5952 0.5862 0.5862 0.0090 1.54%
2025-04-30 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5862 0.5862 0.5841 0.5841 0.0021 0.36%
2025-04-29 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5841 0.5841 0.5809 0.5809 0.0032 0.55%
2025-04-28 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5809 0.5809 0.5884 0.5884 -0.0075 -1.27%
2025-04-25 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5884 0.5884 0.5928 0.5928 -0.0044 -0.74%
2025-04-24 010187 嘉實(shí)核心成長混合C 0.5928 0.5928 0.5951 0.5951 -0.0023 -0.39%