搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞優(yōu)勢領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(010122)

今天最新凈值 0.7747 0.0075 0.9800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7697 -0.0039 -0.5098%
  • 累計(jì)凈值：0.7747
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4099億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：沈雪峰 李飛
近一周華泰柏瑞優(yōu)勢領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞優(yōu)勢領(lǐng)航混合A(010122)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010122 華泰柏瑞優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7736 0.7736 0.7747 0.7747 -0.0011 -0.14%
2025-05-20 010122 華泰柏瑞優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7747 0.7747 0.7672 0.7672 0.0075 0.98%
2025-05-19 010122 華泰柏瑞優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7672 0.7672 0.7635 0.7635 0.0037 0.48%
2025-05-16 010122 華泰柏瑞優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7635 0.7635 0.7627 0.7627 0.0008 0.10%
2025-05-15 010122 華泰柏瑞優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7627 0.7627 0.7682 0.7682 -0.0055 -0.72%