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天弘多元收益?zhèn)疌(天弘多元收益C)基金凈值查詢(xún)(010119)

今天最新凈值 1.1964 0.0032 0.2700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1952 -0.0012 -0.0968%
  • 累計(jì)凈值：1.1964
  • 成立日期：2020-10-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.2389億
  • 最近資產(chǎn)：8.75億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：杜廣 任明
近半年天弘多元收益?zhèn)疌|天弘多元收益C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,天弘多元收益?zhèn)疌(010119)基金累計(jì)收益率5.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1964 1.1964 1.1932 1.1932 0.0032 0.27%
2025-05-20 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1932 1.1932 1.1884 1.1884 0.0048 0.40%
2025-05-19 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1884 1.1884 1.1867 1.1867 0.0017 0.14%
2025-05-16 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1867 1.1867 1.1832 1.1832 0.0035 0.30%
2025-05-15 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1832 1.1832 1.1882 1.1882 -0.0050 -0.42%
2025-05-14 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1882 1.1882 1.1876 1.1876 0.0006 0.05%
2025-05-13 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1876 1.1876 1.1845 1.1845 0.0031 0.26%
2025-05-12 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1845 1.1845 1.1767 1.1767 0.0078 0.66%
2025-05-09 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1767 1.1767 1.1788 1.1788 -0.0021 -0.18%
2025-05-08 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1788 1.1788 1.1732 1.1732 0.0056 0.48%
2025-05-07 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1732 1.1732 1.1720 1.1720 0.0012 0.10%
2025-05-06 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1720 1.1720 1.1613 1.1613 0.0107 0.92%
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2025-04-24 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1697 1.1697 1.1749 1.1749 -0.0052 -0.44%
2025-04-23 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1749 1.1749 1.1715 1.1715 0.0034 0.29%
2025-04-22 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1715 1.1715 1.1651 1.1651 0.0064 0.55%
2025-04-21 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1651 1.1651 1.1613 1.1613 0.0038 0.33%
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2025-04-14 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1672 1.1672 1.1634 1.1634 0.0038 0.33%
2025-04-11 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1634 1.1634 1.1695 1.1695 -0.0061 -0.52%
2025-04-10 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1695 1.1695 1.1563 1.1563 0.0132 1.14%
2025-04-09 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1563 1.1563 1.1446 1.1446 0.0117 1.02%
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2025-04-01 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1975 1.1975 1.1925 1.1925 0.0050 0.42%
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2025-03-28 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.2046 1.2046 1.2086 1.2086 -0.0040 -0.33%
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2024-12-23 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1673 1.1673 1.1792 1.1792 -0.0119 -1.01%
2024-12-20 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1792 1.1792 1.1726 1.1726 0.0066 0.56%
2024-12-19 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1726 1.1726 1.1781 1.1781 -0.0055 -0.47%
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2024-12-10 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1870 1.1870 1.1753 1.1753 0.0117 1.00%
2024-12-09 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1753 1.1753 1.1750 1.1750 0.0003 0.03%
2024-12-06 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1750 1.1750 1.1649 1.1649 0.0101 0.87%
2024-12-05 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1649 1.1649 1.1590 1.1590 0.0059 0.51%
2024-12-04 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1590 1.1590 1.1685 1.1685 -0.0095 -0.81%
2024-12-03 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1685 1.1685 1.1654 1.1654 0.0031 0.27%
2024-12-02 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1654 1.1654 1.1548 1.1548 0.0106 0.92%
2024-11-29 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1548 1.1548 1.1431 1.1431 0.0117 1.02%
2024-11-28 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1431 1.1431 1.1391 1.1391 0.0040 0.35%
2024-11-27 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1391 1.1391 1.1293 1.1293 0.0098 0.87%
2024-11-26 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1293 1.1293 1.1329 1.1329 -0.0036 -0.32%
2024-11-25 010119 天弘多元收益?zhèn)疌 1.1329 1.1329 1.1251 1.1251 0.0078 0.69%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%