天弘多元收益?zhèn)疌(天弘多元收益C)基金凈值查詢(010119)
今天最新凈值
1.1964
0.0032 0.2700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1952
-0.0012 -0.0968%
- 累計凈值：1.1964
- 成立日期：2020-10-29
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：37.2389億
- 最近資產(chǎn)：8.75億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：杜廣 任明
近一月天弘多元收益?zhèn)疌|天弘多元收益C基金凈值查詢
近一月,天弘多元收益?zhèn)疌(010119)基金累計收益率1.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1883 |
1.1883 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1964 |
1.1964 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1932 |
1.1932 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1884 |
1.1884 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1867 |
1.1867 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1832 |
1.1832 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1882 |
1.1882 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1876 |
1.1876 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1788 |
1.1788 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0107 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0124 |
-1.06% |
| 2025-04-25 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1725 |
1.1725 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1697 |
1.1697 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
010119 |
天弘多元收益?zhèn)疌 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0034 |
0.29% |
