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景順長城消費精選混合A基金凈值查詢(010104)

今天最新凈值 0.7291 0.0124 1.7300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7265 -0.0026 -0.3550%
  • 累計凈值：0.7291
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2221億
  • 最近資產(chǎn)：11.67億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：鄧敬東 劉蘇
近一季景順長城消費精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城消費精選混合A(010104)基金累計收益率4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010104 景順長城消費精選混合A 0.7291 0.7291 0.7167 0.7167 0.0124 1.73%
2025-05-19 010104 景順長城消費精選混合A 0.7167 0.7167 0.7194 0.7194 -0.0027 -0.38%
2025-05-16 010104 景順長城消費精選混合A 0.7194 0.7194 0.7247 0.7247 -0.0053 -0.73%
2025-05-15 010104 景順長城消費精選混合A 0.7247 0.7247 0.7262 0.7262 -0.0015 -0.21%
2025-05-14 010104 景順長城消費精選混合A 0.7262 0.7262 0.7158 0.7158 0.0104 1.45%
2025-05-13 010104 景順長城消費精選混合A 0.7158 0.7158 0.7199 0.7199 -0.0041 -0.57%
2025-05-12 010104 景順長城消費精選混合A 0.7199 0.7199 0.7149 0.7149 0.0050 0.70%
2025-05-09 010104 景順長城消費精選混合A 0.7149 0.7149 0.7109 0.7109 0.0040 0.56%
2025-05-08 010104 景順長城消費精選混合A 0.7109 0.7109 0.7104 0.7104 0.0005 0.07%
2025-05-07 010104 景順長城消費精選混合A 0.7104 0.7104 0.7097 0.7097 0.0007 0.10%
2025-05-06 010104 景順長城消費精選混合A 0.7097 0.7097 0.7051 0.7051 0.0046 0.65%
2025-04-30 010104 景順長城消費精選混合A 0.7051 0.7051 0.7076 0.7076 -0.0025 -0.35%
2025-04-29 010104 景順長城消費精選混合A 0.7076 0.7076 0.7080 0.7080 -0.0004 -0.06%
2025-04-28 010104 景順長城消費精選混合A 0.7080 0.7080 0.7080 0.7080 0.0000 0.00%
2025-04-25 010104 景順長城消費精選混合A 0.7080 0.7080 0.7099 0.7099 -0.0019 -0.27%
2025-04-24 010104 景順長城消費精選混合A 0.7099 0.7099 0.7095 0.7095 0.0004 0.06%
2025-04-23 010104 景順長城消費精選混合A 0.7095 0.7095 0.7069 0.7069 0.0026 0.37%
2025-04-22 010104 景順長城消費精選混合A 0.7069 0.7069 0.7033 0.7033 0.0036 0.51%
2025-04-21 010104 景順長城消費精選混合A 0.7033 0.7033 0.7031 0.7031 0.0002 0.03%
2025-04-18 010104 景順長城消費精選混合A 0.7031 0.7031 0.7046 0.7046 -0.0015 -0.21%
2025-04-17 010104 景順長城消費精選混合A 0.7046 0.7046 0.7035 0.7035 0.0011 0.16%
2025-04-16 010104 景順長城消費精選混合A 0.7035 0.7035 0.7074 0.7074 -0.0039 -0.55%
2025-04-15 010104 景順長城消費精選混合A 0.7074 0.7074 0.7062 0.7062 0.0012 0.17%
2025-04-14 010104 景順長城消費精選混合A 0.7062 0.7062 0.7024 0.7024 0.0038 0.54%
2025-04-11 010104 景順長城消費精選混合A 0.7024 0.7024 0.7017 0.7017 0.0007 0.10%
2025-04-10 010104 景順長城消費精選混合A 0.7017 0.7017 0.6921 0.6921 0.0096 1.39%
2025-04-09 010104 景順長城消費精選混合A 0.6921 0.6921 0.6775 0.6775 0.0146 2.15%
2025-04-08 010104 景順長城消費精選混合A 0.6775 0.6775 0.6624 0.6624 0.0151 2.28%
2025-04-07 010104 景順長城消費精選混合A 0.6624 0.6624 0.7232 0.7232 -0.0608 -8.41%
2025-04-03 010104 景順長城消費精選混合A 0.7232 0.7232 0.7313 0.7313 -0.0081 -1.11%
2025-04-02 010104 景順長城消費精選混合A 0.7313 0.7313 0.7323 0.7323 -0.0010 -0.14%
2025-04-01 010104 景順長城消費精選混合A 0.7323 0.7323 0.7292 0.7292 0.0031 0.43%
2025-03-31 010104 景順長城消費精選混合A 0.7292 0.7292 0.7362 0.7362 -0.0070 -0.95%
2025-03-28 010104 景順長城消費精選混合A 0.7362 0.7362 0.7436 0.7436 -0.0074 -1.00%
2025-03-27 010104 景順長城消費精選混合A 0.7436 0.7436 0.7311 0.7311 0.0125 1.71%
2025-03-26 010104 景順長城消費精選混合A 0.7311 0.7311 0.7216 0.7216 0.0095 1.32%
2025-03-25 010104 景順長城消費精選混合A 0.7216 0.7216 0.7318 0.7318 -0.0102 -1.39%
2025-03-24 010104 景順長城消費精選混合A 0.7318 0.7318 0.7293 0.7293 0.0025 0.34%
2025-03-21 010104 景順長城消費精選混合A 0.7293 0.7293 0.7407 0.7407 -0.0114 -1.54%
2025-03-20 010104 景順長城消費精選混合A 0.7407 0.7407 0.7549 0.7549 -0.0142 -1.88%
2025-03-19 010104 景順長城消費精選混合A 0.7549 0.7549 0.7547 0.7547 0.0002 0.03%
2025-03-18 010104 景順長城消費精選混合A 0.7547 0.7547 0.7460 0.7460 0.0087 1.17%
2025-03-17 010104 景順長城消費精選混合A 0.7460 0.7460 0.7417 0.7417 0.0043 0.58%
2025-03-14 010104 景順長城消費精選混合A 0.7417 0.7417 0.7231 0.7231 0.0186 2.57%
2025-03-13 010104 景順長城消費精選混合A 0.7231 0.7231 0.7265 0.7265 -0.0034 -0.47%
2025-03-12 010104 景順長城消費精選混合A 0.7265 0.7265 0.7341 0.7341 -0.0076 -1.04%
2025-03-11 010104 景順長城消費精選混合A 0.7341 0.7341 0.7257 0.7257 0.0084 1.16%
2025-03-10 010104 景順長城消費精選混合A 0.7257 0.7257 0.7343 0.7343 -0.0086 -1.17%
2025-03-07 010104 景順長城消費精選混合A 0.7343 0.7343 0.7367 0.7367 -0.0024 -0.33%
2025-03-06 010104 景順長城消費精選混合A 0.7367 0.7367 0.7197 0.7197 0.0170 2.36%
2025-03-05 010104 景順長城消費精選混合A 0.7197 0.7197 0.7108 0.7108 0.0089 1.25%
2025-03-04 010104 景順長城消費精選混合A 0.7108 0.7108 0.7107 0.7107 0.0001 0.01%
2025-03-03 010104 景順長城消費精選混合A 0.7107 0.7107 0.7102 0.7102 0.0005 0.07%
2025-02-28 010104 景順長城消費精選混合A 0.7102 0.7102 0.7271 0.7271 -0.0169 -2.32%
2025-02-27 010104 景順長城消費精選混合A 0.7271 0.7271 0.7142 0.7142 0.0129 1.81%
2025-02-26 010104 景順長城消費精選混合A 0.7142 0.7142 0.7027 0.7027 0.0115 1.64%
2025-02-25 010104 景順長城消費精選混合A 0.7027 0.7027 0.7100 0.7100 -0.0073 -1.03%
2025-02-24 010104 景順長城消費精選混合A 0.7100 0.7100 0.7058 0.7058 0.0042 0.60%