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景順長城消費精選混合A基金凈值查詢(010104)

今天最新凈值 0.7292 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7272 -0.0020 -0.2764%
  • 累計凈值：0.7292
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2221億
  • 最近資產(chǎn)：11.67億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：鄧敬東 劉蘇
近一周景順長城消費精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城消費精選混合A(010104)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010104 景順長城消費精選混合A 0.7292 0.7292 0.7291 0.7291 0.0001 0.01%
2025-05-20 010104 景順長城消費精選混合A 0.7291 0.7291 0.7167 0.7167 0.0124 1.73%
2025-05-19 010104 景順長城消費精選混合A 0.7167 0.7167 0.7194 0.7194 -0.0027 -0.38%
2025-05-16 010104 景順長城消費精選混合A 0.7194 0.7194 0.7247 0.7247 -0.0053 -0.73%