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萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(010055)

今天最新凈值 0.6890 -0.0155 -2.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6923 0.0033 0.4794%
  • 累計(jì)凈值：0.6890
  • 成立日期：2020-09-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0081億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：高源 王霄音
近一周萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C(010055)基金累計(jì)收益率-2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6970 0.6970 0.6890 0.6890 0.0080 1.16%
2025-05-22 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6890 0.6890 0.7045 0.7045 -0.0155 -2.20%
2025-05-21 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7045 0.7045 0.7012 0.7012 0.0033 0.47%
2025-05-20 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7012 0.7012 0.6975 0.6975 0.0037 0.53%
2025-05-19 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6975 0.6975 0.7059 0.7059 -0.0084 -1.19%