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萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(010055)

今天最新凈值 0.6890 -0.0155 -2.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6923 0.0033 0.4794%
  • 累計凈值：0.6890
  • 成立日期：2020-09-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0081億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：高源 王霄音
近一月萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C(010055)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6970 0.6970 0.6890 0.6890 0.0080 1.16%
2025-05-22 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6890 0.6890 0.7045 0.7045 -0.0155 -2.20%
2025-05-21 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7045 0.7045 0.7012 0.7012 0.0033 0.47%
2025-05-20 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7012 0.7012 0.6975 0.6975 0.0037 0.53%
2025-05-19 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6975 0.6975 0.7059 0.7059 -0.0084 -1.19%
2025-05-16 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7059 0.7059 0.7064 0.7064 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7064 0.7064 0.7293 0.7293 -0.0229 -3.14%
2025-05-14 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7293 0.7293 0.7277 0.7277 0.0016 0.22%
2025-05-13 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7277 0.7277 0.7007 0.7007 0.0270 3.85%
2025-05-12 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7007 0.7007 0.6915 0.6915 0.0092 1.33%
2025-05-09 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6915 0.6915 0.7092 0.7092 -0.0177 -2.50%
2025-05-08 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7092 0.7092 0.7041 0.7041 0.0051 0.72%
2025-05-07 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7041 0.7041 0.7121 0.7121 -0.0080 -1.12%
2025-05-06 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7121 0.7121 0.6990 0.6990 0.0131 1.87%
2025-04-30 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6990 0.6990 0.6832 0.6832 0.0158 2.31%
2025-04-29 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6832 0.6832 0.6727 0.6727 0.0105 1.56%
2025-04-28 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6727 0.6727 0.6799 0.6799 -0.0072 -1.06%
2025-04-25 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6799 0.6799 0.6789 0.6789 0.0010 0.15%
2025-04-24 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6789 0.6789 0.6902 0.6902 -0.0113 -1.64%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%