廣發(fā)恒通六個月持有期混合C基金凈值查詢(010038)
今天最新凈值
1.1693
-0.0014 -0.1200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1693
0.0000 0.0008%
- 累計凈值：1.1693
- 成立日期：2020-11-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.7509億
- 最近資產(chǎn)：5.36億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：譚昌杰 張雪
近半年廣發(fā)恒通六個月持有期混合C基金凈值查詢
近半年,廣發(fā)恒通六個月持有期混合C(010038)基金累計收益率2.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0039 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-09 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-15 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-04-10 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-04-09 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-07 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0198 |
-1.70% |
| 2025-04-03 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-04-02 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-03-17 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-03-13 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-03-05 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-02-27 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-02-25 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-02-24 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-21 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-02-20 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-19 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-18 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-02-13 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-12 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-06 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-12-31 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-18 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-12-13 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2024-12-12 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-12-06 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0057 |
0.50% |
| 2024-12-05 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-12-03 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0089 |
0.79% |
| 2024-11-26 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
010038 |
廣發(fā)恒通六個月持有期混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0011 |
0.10% |
