華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C基金凈值查詢(010031)
今天最新凈值
2.4892
0.0491 2.0100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.4888
-0.0004 -0.0167%
- 累計(jì)凈值：2.4892
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.3050億
- 最近資產(chǎn)：2.03億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張弘 謝峰
近一季,華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C(010031)基金累計(jì)收益率20.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.4892 |
2.4892 |
2.4401 |
2.4401 |
0.0491 |
2.01% |
| 2025-05-20 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.4401 |
2.4401 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0961 |
4.10% |
| 2025-05-19 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3440 |
2.3440 |
2.3366 |
2.3366 |
0.0074 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3366 |
2.3366 |
2.3108 |
2.3108 |
0.0258 |
1.12% |
| 2025-05-15 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3108 |
2.3108 |
2.2933 |
2.2933 |
0.0175 |
0.76% |
| 2025-05-14 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.2933 |
2.2933 |
2.3015 |
2.3015 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2025-05-13 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3015 |
2.3015 |
2.2744 |
2.2744 |
0.0271 |
1.19% |
| 2025-05-12 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.2744 |
2.2744 |
2.3615 |
2.3615 |
-0.0871 |
-3.69% |
| 2025-05-09 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3615 |
2.3615 |
2.3345 |
2.3345 |
0.0270 |
1.16% |
| 2025-05-08 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3345 |
2.3345 |
2.3545 |
2.3545 |
-0.0200 |
-0.85% |
|
|
| 2025-05-07 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3545 |
2.3545 |
2.4073 |
2.4073 |
-0.0528 |
-2.19% |
| 2025-05-06 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.4073 |
2.4073 |
2.4324 |
2.4324 |
-0.0251 |
-1.03% |
| 2025-04-30 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.4324 |
2.4324 |
2.3795 |
2.3795 |
0.0529 |
2.22% |
| 2025-04-29 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3795 |
2.3795 |
2.3916 |
2.3916 |
-0.0121 |
-0.51% |
| 2025-04-28 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3916 |
2.3916 |
2.3786 |
2.3786 |
0.0130 |
0.55% |
| 2025-04-25 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3786 |
2.3786 |
2.4357 |
2.4357 |
-0.0571 |
-2.34% |
| 2025-04-24 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.4357 |
2.4357 |
2.3999 |
2.3999 |
0.0358 |
1.49% |
| 2025-04-23 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3999 |
2.3999 |
2.4842 |
2.4842 |
-0.0843 |
-3.39% |
| 2025-04-22 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.4842 |
2.4842 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0762 |
3.16% |
| 2025-04-21 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.4080 |
2.4080 |
2.3158 |
2.3158 |
0.0922 |
3.98% |
| 2025-04-18 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3158 |
2.3158 |
2.3342 |
2.3342 |
-0.0184 |
-0.79% |
| 2025-04-17 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3342 |
2.3342 |
2.3357 |
2.3357 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3357 |
2.3357 |
2.3603 |
2.3603 |
-0.0246 |
-1.04% |
| 2025-04-15 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3603 |
2.3603 |
2.3672 |
2.3672 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2025-04-14 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3672 |
2.3672 |
2.3376 |
2.3376 |
0.0296 |
1.27% |
|
|
| 2025-04-11 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3376 |
2.3376 |
2.2856 |
2.2856 |
0.0520 |
2.28% |
| 2025-04-10 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.2856 |
2.2856 |
2.1743 |
2.1743 |
0.1113 |
5.12% |
| 2025-04-09 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1743 |
2.1743 |
2.1668 |
2.1668 |
0.0075 |
0.35% |
| 2025-04-08 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1668 |
2.1668 |
2.1621 |
2.1621 |
0.0047 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1621 |
2.1621 |
2.3522 |
2.3522 |
-0.1901 |
-8.08% |
| 2025-04-03 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3522 |
2.3522 |
2.3594 |
2.3594 |
-0.0072 |
-0.31% |
| 2025-04-02 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3594 |
2.3594 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0034 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.3560 |
2.3560 |
2.2371 |
2.2371 |
0.1189 |
5.31% |
| 2025-03-31 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.2371 |
2.2371 |
2.2472 |
2.2472 |
-0.0101 |
-0.45% |
| 2025-03-28 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.2472 |
2.2472 |
2.2148 |
2.2148 |
0.0324 |
1.46% |
| 2025-03-27 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.2148 |
2.2148 |
2.1067 |
2.1067 |
0.1081 |
5.13% |
| 2025-03-26 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1067 |
2.1067 |
2.1094 |
2.1094 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1094 |
2.1094 |
2.1116 |
2.1116 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1116 |
2.1116 |
2.1305 |
2.1305 |
-0.0189 |
-0.89% |
| 2025-03-21 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1305 |
2.1305 |
2.1751 |
2.1751 |
-0.0446 |
-2.05% |
| 2025-03-20 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1751 |
2.1751 |
2.1762 |
2.1762 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1762 |
2.1762 |
2.1595 |
2.1595 |
0.0167 |
0.77% |
| 2025-03-18 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1595 |
2.1595 |
2.1226 |
2.1226 |
0.0369 |
1.74% |
| 2025-03-17 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1226 |
2.1226 |
2.1095 |
2.1095 |
0.0131 |
0.62% |
| 2025-03-14 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1095 |
2.1095 |
2.0853 |
2.0853 |
0.0242 |
1.16% |
| 2025-03-13 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.0853 |
2.0853 |
2.0977 |
2.0977 |
-0.0124 |
-0.59% |
| 2025-03-12 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.0977 |
2.0977 |
2.1424 |
2.1424 |
-0.0447 |
-2.09% |
| 2025-03-11 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1424 |
2.1424 |
2.1447 |
2.1447 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1447 |
2.1447 |
2.1379 |
2.1379 |
0.0068 |
0.32% |
| 2025-03-07 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1379 |
2.1379 |
2.1464 |
2.1464 |
-0.0085 |
-0.40% |
| 2025-03-06 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1464 |
2.1464 |
2.0979 |
2.0979 |
0.0485 |
2.31% |
| 2025-03-05 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.0979 |
2.0979 |
2.0875 |
2.0875 |
0.0104 |
0.50% |
| 2025-03-04 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.0875 |
2.0875 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.0850 |
2.0850 |
2.0796 |
2.0796 |
0.0054 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.0796 |
2.0796 |
2.1082 |
2.1082 |
-0.0286 |
-1.36% |
| 2025-02-27 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.1082 |
2.1082 |
2.0818 |
2.0818 |
0.0264 |
1.27% |
| 2025-02-26 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0271 |
2.0271 |
0.0547 |
2.70% |
| 2025-02-25 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.0271 |
2.0271 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0269 |
-1.31% |
| 2025-02-24 |
010031 |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C |
2.0540 |
2.0540 |
2.0703 |
2.0703 |
-0.0163 |
-0.79% |
