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華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C基金凈值查詢(010031)

今天最新凈值 2.4401 0.0961 4.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.4888 -0.0004 -0.0167%
  • 累計凈值：2.4401
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3050億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張弘 謝峰
近一月華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C(010031)基金累計收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.4892 2.4892 2.4401 2.4401 0.0491 2.01%
2025-05-20 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.4401 2.4401 2.3440 2.3440 0.0961 4.10%
2025-05-19 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3440 2.3440 2.3366 2.3366 0.0074 0.32%
2025-05-16 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3366 2.3366 2.3108 2.3108 0.0258 1.12%
2025-05-15 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3108 2.3108 2.2933 2.2933 0.0175 0.76%
2025-05-14 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.2933 2.2933 2.3015 2.3015 -0.0082 -0.36%
2025-05-13 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3015 2.3015 2.2744 2.2744 0.0271 1.19%
2025-05-12 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.2744 2.2744 2.3615 2.3615 -0.0871 -3.69%
2025-05-09 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3615 2.3615 2.3345 2.3345 0.0270 1.16%
2025-05-08 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3345 2.3345 2.3545 2.3545 -0.0200 -0.85%
2025-05-07 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3545 2.3545 2.4073 2.4073 -0.0528 -2.19%
2025-05-06 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.4073 2.4073 2.4324 2.4324 -0.0251 -1.03%
2025-04-30 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.4324 2.4324 2.3795 2.3795 0.0529 2.22%
2025-04-29 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3795 2.3795 2.3916 2.3916 -0.0121 -0.51%
2025-04-28 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3916 2.3916 2.3786 2.3786 0.0130 0.55%
2025-04-25 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3786 2.3786 2.4357 2.4357 -0.0571 -2.34%
2025-04-24 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.4357 2.4357 2.3999 2.3999 0.0358 1.49%
2025-04-23 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3999 2.3999 2.4842 2.4842 -0.0843 -3.39%
2025-04-22 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.4842 2.4842 2.4080 2.4080 0.0762 3.16%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%