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華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C基金凈值查詢(010031)

今天最新凈值 2.4401 0.0961 4.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4888 -0.0004 -0.0167%
  • 累計(jì)凈值：2.4401
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3050億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張弘 謝峰
近一周華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C(010031)基金累計(jì)收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.4892 2.4892 2.4401 2.4401 0.0491 2.01%
2025-05-20 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.4401 2.4401 2.3440 2.3440 0.0961 4.10%
2025-05-19 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3440 2.3440 2.3366 2.3366 0.0074 0.32%
2025-05-16 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3366 2.3366 2.3108 2.3108 0.0258 1.12%
2025-05-15 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3108 2.3108 2.2933 2.2933 0.0175 0.76%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%