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廣發(fā)優(yōu)企精選混合C基金凈值查詢(010021)

今天最新凈值 2.2944 -0.0012 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2878 -0.0066 -0.2871%
  • 累計(jì)凈值：2.2944
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9443億
  • 最近資產(chǎn)：20.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程琨
近一季廣發(fā)優(yōu)企精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)優(yōu)企精選混合C(010021)基金累計(jì)收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2916 2.2916 2.2944 2.2944 -0.0028 -0.12%
2025-05-22 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2944 2.2944 2.2956 2.2956 -0.0012 -0.05%
2025-05-21 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2956 2.2956 2.2741 2.2741 0.0215 0.95%
2025-05-20 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2741 2.2741 2.2594 2.2594 0.0147 0.65%
2025-05-19 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2594 2.2594 2.2573 2.2573 0.0021 0.09%
2025-05-16 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2573 2.2573 2.2463 2.2463 0.0110 0.49%
2025-05-15 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2463 2.2463 2.2577 2.2577 -0.0114 -0.50%
2025-05-14 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2577 2.2577 2.2551 2.2551 0.0026 0.12%
2025-05-13 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2551 2.2551 2.2511 2.2511 0.0040 0.18%
2025-05-12 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2511 2.2511 2.2278 2.2278 0.0233 1.05%
2025-05-09 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2278 2.2278 2.2192 2.2192 0.0086 0.39%
2025-05-08 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2192 2.2192 2.2272 2.2272 -0.0080 -0.36%
2025-05-07 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2272 2.2272 2.2054 2.2054 0.0218 0.99%
2025-05-06 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2054 2.2054 2.1751 2.1751 0.0303 1.39%
2025-04-30 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.1751 2.1751 2.1734 2.1734 0.0017 0.08%
2025-04-29 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.1734 2.1734 2.1673 2.1673 0.0061 0.28%
2025-04-28 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.1673 2.1673 2.1727 2.1727 -0.0054 -0.25%
2025-04-25 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.1727 2.1727 2.1692 2.1692 0.0035 0.16%
2025-04-24 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.1692 2.1692 2.1750 2.1750 -0.0058 -0.27%
2025-04-23 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.1750 2.1750 2.1762 2.1762 -0.0012 -0.06%
2025-04-22 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.1762 2.1762 2.1794 2.1794 -0.0032 -0.15%
2025-04-21 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.1794 2.1794 2.1450 2.1450 0.0344 1.60%
2025-04-18 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.1450 2.1450 2.1431 2.1431 0.0019 0.09%
2025-04-17 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.1431 2.1431 2.1544 2.1544 -0.0113 -0.52%
2025-04-16 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.1544 2.1544 2.1673 2.1673 -0.0129 -0.60%
2025-04-15 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.1673 2.1673 2.1684 2.1684 -0.0011 -0.05%
2025-04-14 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.1684 2.1684 2.1488 2.1488 0.0196 0.91%
2025-04-11 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.1488 2.1488 2.1374 2.1374 0.0114 0.53%
2025-04-10 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.1374 2.1374 2.0663 2.0663 0.0711 3.44%
2025-04-09 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.0663 2.0663 2.0727 2.0727 -0.0064 -0.31%
2025-04-08 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.0727 2.0727 2.0413 2.0413 0.0314 1.54%
2025-04-07 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.0413 2.0413 2.2311 2.2311 -0.1898 -8.51%
2025-04-03 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2311 2.2311 2.2811 2.2811 -0.0500 -2.19%
2025-04-02 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2811 2.2811 2.2907 2.2907 -0.0096 -0.42%
2025-04-01 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2907 2.2907 2.2973 2.2973 -0.0066 -0.29%
2025-03-31 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2973 2.2973 2.3194 2.3194 -0.0221 -0.95%
2025-03-28 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.3194 2.3194 2.3172 2.3172 0.0022 0.09%
2025-03-27 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.3172 2.3172 2.3204 2.3204 -0.0032 -0.14%
2025-03-26 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.3204 2.3204 2.3311 2.3311 -0.0107 -0.46%
2025-03-25 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.3311 2.3311 2.3120 2.3120 0.0191 0.83%
2025-03-24 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.3120 2.3120 2.3007 2.3007 0.0113 0.49%
2025-03-21 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.3007 2.3007 2.3199 2.3199 -0.0192 -0.83%
2025-03-20 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.3199 2.3199 2.3387 2.3387 -0.0188 -0.80%
2025-03-19 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.3387 2.3387 2.3233 2.3233 0.0154 0.66%
2025-03-18 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.3233 2.3233 2.3037 2.3037 0.0196 0.85%
2025-03-17 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.3037 2.3037 2.3005 2.3005 0.0032 0.14%
2025-03-14 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.3005 2.3005 2.2643 2.2643 0.0362 1.60%
2025-03-13 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2643 2.2643 2.2638 2.2638 0.0005 0.02%
2025-03-12 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2638 2.2638 2.2631 2.2631 0.0007 0.03%
2025-03-11 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2631 2.2631 2.2664 2.2664 -0.0033 -0.15%
2025-03-10 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2664 2.2664 2.2539 2.2539 0.0125 0.55%
2025-03-07 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2539 2.2539 2.2500 2.2500 0.0039 0.17%
2025-03-06 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2500 2.2500 2.2341 2.2341 0.0159 0.71%
2025-03-05 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2341 2.2341 2.2241 2.2241 0.0100 0.45%
2025-03-04 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2241 2.2241 2.2126 2.2126 0.0115 0.52%
2025-03-03 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2126 2.2126 2.2141 2.2141 -0.0015 -0.07%
2025-02-28 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2141 2.2141 2.2444 2.2444 -0.0303 -1.35%
2025-02-27 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2444 2.2444 2.2310 2.2310 0.0134 0.60%
2025-02-26 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2310 2.2310 2.2186 2.2186 0.0124 0.56%
2025-02-25 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2186 2.2186 2.2385 2.2385 -0.0199 -0.89%
2025-02-24 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.2385 2.2385 2.2511 2.2511 -0.0126 -0.56%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%