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國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A(中融成長(zhǎng)優(yōu)選混合A)基金凈值查詢(xún)(010008)

今天最新凈值 0.8445 0.0050 0.6000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8312 -0.0133 -1.5729%
  • 累計(jì)凈值：0.8445
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5060億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 金拓 王可汗
近一季國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A|中融成長(zhǎng)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A(010008)基金累計(jì)收益率-22.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8261 0.8261 0.8445 0.8445 -0.0184 -2.18%
2025-05-22 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8445 0.8445 0.8395 0.8395 0.0050 0.60%
2025-05-21 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8395 0.8395 0.8469 0.8469 -0.0074 -0.87%
2025-05-20 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8469 0.8469 0.8447 0.8447 0.0022 0.26%
2025-05-19 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8447 0.8447 0.8424 0.8424 0.0023 0.27%
2025-05-16 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8424 0.8424 0.8407 0.8407 0.0017 0.20%
2025-05-15 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8407 0.8407 0.8711 0.8711 -0.0304 -3.49%
2025-05-14 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8711 0.8711 0.8729 0.8729 -0.0018 -0.21%
2025-05-13 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8729 0.8729 0.8756 0.8756 -0.0027 -0.31%
2025-05-12 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8756 0.8756 0.8617 0.8617 0.0139 1.61%
2025-05-09 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8617 0.8617 0.8870 0.8870 -0.0253 -2.85%
2025-05-08 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8870 0.8870 0.8887 0.8887 -0.0017 -0.19%
2025-05-07 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8887 0.8887 0.9080 0.9080 -0.0193 -2.13%
2025-05-06 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9080 0.9080 0.8877 0.8877 0.0203 2.29%
2025-04-30 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8877 0.8877 0.8598 0.8598 0.0279 3.24%
2025-04-29 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8598 0.8598 0.8491 0.8491 0.0107 1.26%
2025-04-28 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8491 0.8491 0.8415 0.8415 0.0076 0.90%
2025-04-25 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8415 0.8415 0.8344 0.8344 0.0071 0.85%
2025-04-24 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8344 0.8344 0.8509 0.8509 -0.0165 -1.94%
2025-04-23 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8509 0.8509 0.8472 0.8472 0.0037 0.44%
2025-04-22 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8472 0.8472 0.8666 0.8666 -0.0194 -2.24%
2025-04-21 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8666 0.8666 0.8291 0.8291 0.0375 4.52%
2025-04-18 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8291 0.8291 0.8407 0.8407 -0.0116 -1.38%
2025-04-17 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8407 0.8407 0.8134 0.8134 0.0273 3.36%
2025-04-16 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8134 0.8134 0.8239 0.8239 -0.0105 -1.27%
2025-04-15 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8239 0.8239 0.8259 0.8259 -0.0020 -0.24%
2025-04-14 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8259 0.8259 0.8119 0.8119 0.0140 1.72%
2025-04-11 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8119 0.8119 0.8057 0.8057 0.0062 0.77%
2025-04-10 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8057 0.8057 0.7949 0.7949 0.0108 1.36%
2025-04-09 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.7949 0.7949 0.7718 0.7718 0.0231 2.99%
2025-04-08 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.7718 0.7718 0.7656 0.7656 0.0062 0.81%
2025-04-07 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.7656 0.7656 0.8927 0.8927 -0.1271 -14.24%
2025-04-03 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8927 0.8927 0.9094 0.9094 -0.0167 -1.84%
2025-04-02 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9094 0.9094 0.9050 0.9050 0.0044 0.49%
2025-04-01 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9050 0.9050 0.9115 0.9115 -0.0065 -0.71%
2025-03-31 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9115 0.9115 0.8978 0.8978 0.0137 1.53%
2025-03-28 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8978 0.8978 0.9042 0.9042 -0.0064 -0.71%
2025-03-27 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9042 0.9042 0.9087 0.9087 -0.0045 -0.50%
2025-03-26 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9087 0.9087 0.8970 0.8970 0.0117 1.30%
2025-03-25 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8970 0.8970 0.9083 0.9083 -0.0113 -1.24%
2025-03-24 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9083 0.9083 0.9185 0.9185 -0.0102 -1.11%
2025-03-21 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9185 0.9185 0.9490 0.9490 -0.0305 -3.21%
2025-03-20 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9490 0.9490 0.9690 0.9690 -0.0200 -2.06%
2025-03-19 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9690 0.9690 0.9876 0.9876 -0.0186 -1.88%
2025-03-18 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9876 0.9876 0.9798 0.9798 0.0078 0.80%
2025-03-17 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9798 0.9798 0.9897 0.9897 -0.0099 -1.00%
2025-03-14 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9897 0.9897 0.9817 0.9817 0.0080 0.81%
2025-03-13 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9817 0.9817 1.0011 1.0011 -0.0194 -1.94%
2025-03-12 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0011 1.0011 1.0067 1.0067 -0.0056 -0.56%
2025-03-11 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0067 1.0067 1.0096 1.0096 -0.0029 -0.29%
2025-03-10 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0096 1.0096 1.0210 1.0210 -0.0114 -1.12%
2025-03-07 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0210 1.0210 1.0310 1.0310 -0.0100 -0.97%
2025-03-06 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0310 1.0310 0.9867 0.9867 0.0443 4.49%
2025-03-05 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9867 0.9867 0.9709 0.9709 0.0158 1.63%
2025-03-04 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9709 0.9709 0.9605 0.9605 0.0104 1.08%
2025-03-03 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9605 0.9605 0.9818 0.9818 -0.0213 -2.17%
2025-02-28 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9818 0.9818 1.0502 1.0502 -0.0684 -6.51%
2025-02-27 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0502 1.0502 1.0794 1.0794 -0.0292 -2.71%
2025-02-26 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0794 1.0794 1.0602 1.0602 0.0192 1.81%
2025-02-25 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0602 1.0602 1.0785 1.0785 -0.0183 -1.70%
2025-02-24 010008 國(guó)聯(lián)成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0785 1.0785 1.0897 1.0897 -0.0112 -1.03%