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東方中國紅利混合基金凈值查詢(009999)

今天最新凈值 0.8393 0.0024 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8413 -0.0007 -0.0835%
  • 累計凈值：0.8393
  • 成立日期：2020-09-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4226億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：許文波 薛子徵 曲華鋒
近一周東方中國紅利混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方中國紅利混合(009999)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009999 東方中國紅利混合 0.8420 0.8420 0.8393 0.8393 0.0027 0.32%
2025-05-20 009999 東方中國紅利混合 0.8393 0.8393 0.8369 0.8369 0.0024 0.29%
2025-05-19 009999 東方中國紅利混合 0.8369 0.8369 0.8348 0.8348 0.0021 0.25%
2025-05-16 009999 東方中國紅利混合 0.8348 0.8348 0.8389 0.8389 -0.0041 -0.49%
2025-05-15 009999 東方中國紅利混合 0.8389 0.8389 0.8412 0.8412 -0.0023 -0.27%