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東方中國紅利混合基金盤中實時估值(009999)

今天最新凈值 0.8393 0.0024 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8393
  • 成立日期：2020-09-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4226億
  • 最近資產：0.31億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經理：許文波 薛子徵 曲華鋒
東方中國紅利混合基金009999重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600941 中國移動 0.0000 5.24% -0.15% -0.0079%
601668 中國建筑 0.0000 5.13% 0.35% 0.0180%
601988 中國銀行 0.0000 5.10% 0.18% 0.0092%
603833 歐派家居 0.0000 5.08% -1.42% -0.0721%
001979 招商蛇口 0.0000 4.47% -1.35% -0.0603%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 4.43% 0.84% 0.0372%
000001 平安銀行 0.0000 4.40% 0.61% 0.0268%
600048 保利發(fā)展 0.0000 4.03% -0.61% -0.0246%
002142 寧波銀行 0.0000 3.36% -0.15% -0.0050%
600012 皖通高速 0.0000 2.97% 1.06% 0.0315%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
44.21% -0.0472% 87.56%
東方中國紅利混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.32% 0.22%
2025-05-20 0.29% 0.39%
2025-05-19 0.25% 0.06%
2025-05-16 -0.49% -0.42%
2025-05-15 -0.27% -0.43%
2025-05-14 0.21% 0.61%
2025-05-13 0.49% 0.38%
2025-05-12 0.11% 0.39%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
東方中國紅利混合基金009999實時估值圖
東方中國紅利混合基金009999實時估值圖
東方中國紅利混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%