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華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A基金凈值查詢(009990)

今天最新凈值 0.6929 0.0007 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6845 -0.0084 -1.2170%
  • 累計(jì)凈值：0.6929
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3040億
  • 最近資產(chǎn)：6.25億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：沈雪峰
近一周華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A(009990)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6861 0.6861 0.6929 0.6929 -0.0068 -0.98%
2025-05-21 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6929 0.6929 0.6922 0.6922 0.0007 0.10%
2025-05-20 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6922 0.6922 0.6875 0.6875 0.0047 0.68%
2025-05-19 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6875 0.6875 0.6881 0.6881 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6881 0.6881 0.6821 0.6821 0.0060 0.88%