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華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A基金凈值查詢(009990)

今天最新凈值 0.6929 0.0007 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6845 -0.0084 -1.2170%
  • 累計(jì)凈值：0.6929
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3040億
  • 最近資產(chǎn)：6.25億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：沈雪峰
近一月華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A(009990)基金累計(jì)收益率5.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6861 0.6861 0.6929 0.6929 -0.0068 -0.98%
2025-05-21 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6929 0.6929 0.6922 0.6922 0.0007 0.10%
2025-05-20 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6922 0.6922 0.6875 0.6875 0.0047 0.68%
2025-05-19 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6875 0.6875 0.6881 0.6881 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6881 0.6881 0.6821 0.6821 0.0060 0.88%
2025-05-15 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6821 0.6821 0.6901 0.6901 -0.0080 -1.16%
2025-05-14 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6901 0.6901 0.6908 0.6908 -0.0007 -0.10%
2025-05-13 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6908 0.6908 0.6924 0.6924 -0.0016 -0.23%
2025-05-12 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6924 0.6924 0.6805 0.6805 0.0119 1.75%
2025-05-09 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6805 0.6805 0.6883 0.6883 -0.0078 -1.13%
2025-05-08 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6883 0.6883 0.6831 0.6831 0.0052 0.76%
2025-05-07 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6831 0.6831 0.6927 0.6927 -0.0096 -1.39%
2025-05-06 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6927 0.6927 0.6802 0.6802 0.0125 1.84%
2025-04-30 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6802 0.6802 0.6613 0.6613 0.0189 2.86%
2025-04-29 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6613 0.6613 0.6567 0.6567 0.0046 0.70%
2025-04-28 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6567 0.6567 0.6607 0.6607 -0.0040 -0.61%
2025-04-25 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6607 0.6607 0.6566 0.6566 0.0041 0.62%
2025-04-24 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6566 0.6566 0.6644 0.6644 -0.0078 -1.17%
2025-04-23 009990 華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A 0.6644 0.6644 0.6529 0.6529 0.0115 1.76%