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華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A基金盤中實(shí)時(shí)估值(009990)

今天最新凈值 0.6929 0.0007 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6929
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3040億
  • 最近資產(chǎn)：6.25億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：沈雪峰
華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A基金009990重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688279 峰岹科技 0.0000 3.90% -0.80% -0.0312%
002779 中堅(jiān)科技 0.0000 3.87% -3.36% -0.1300%
832982 錦波生物 0.0000 3.47% -14.55% -0.5049%
688018 樂鑫科技 0.0000 3.18% 0.45% 0.0143%
300638 廣和通 0.0000 2.95% 0.97% 0.0286%
002050 三花智控 0.0000 2.67% -1.20% -0.0320%
688205 德科立 0.0000 2.59% 7.20% 0.1865%
002475 立訊精密 0.0000 2.53% -1.09% -0.0276%
603009 北特科技 0.0000 2.53% -2.96% -0.0749%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.52% -0.61% -0.0154%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
30.21% -0.5866% 93.20%
華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.98% -1.22%
2025-05-21 0.10% 0.36%
2025-05-20 0.68% 0.26%
2025-05-19 -0.09% 0.04%
2025-05-16 0.88% 0.48%
2025-05-15 -1.16% -1.25%
2025-05-14 -0.10% 0.26%
2025-05-13 -0.23% 0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A基金009990實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A基金009990實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%