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天弘創(chuàng)新領航A基金凈值查詢(009986)

今天最新凈值 0.7448 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7413 -0.0004 -0.0597%
  • 累計凈值：0.7448
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9226億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳國光 周楷寧
近一月天弘創(chuàng)新領航A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘創(chuàng)新領航A(009986)基金累計收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7417 0.7417 0.7448 0.7448 -0.0031 -0.42%
2025-05-21 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7448 0.7448 0.7443 0.7443 0.0005 0.07%
2025-05-20 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7443 0.7443 0.7421 0.7421 0.0022 0.30%
2025-05-19 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7421 0.7421 0.7457 0.7457 -0.0036 -0.48%
2025-05-16 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7457 0.7457 0.7448 0.7448 0.0009 0.12%
2025-05-15 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7448 0.7448 0.7515 0.7515 -0.0067 -0.89%
2025-05-14 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7515 0.7515 0.7511 0.7511 0.0004 0.05%
2025-05-13 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7511 0.7511 0.7536 0.7536 -0.0025 -0.33%
2025-05-12 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7536 0.7536 0.7399 0.7399 0.0137 1.85%
2025-05-09 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7399 0.7399 0.7470 0.7470 -0.0071 -0.95%
2025-05-08 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7470 0.7470 0.7422 0.7422 0.0048 0.65%
2025-05-07 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7422 0.7422 0.7441 0.7441 -0.0019 -0.26%
2025-05-06 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7441 0.7441 0.7258 0.7258 0.0183 2.52%
2025-04-30 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7258 0.7258 0.7225 0.7225 0.0033 0.46%
2025-04-29 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7225 0.7225 0.7244 0.7244 -0.0019 -0.26%
2025-04-28 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7244 0.7244 0.7306 0.7306 -0.0062 -0.85%
2025-04-25 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7306 0.7306 0.7285 0.7285 0.0021 0.29%
2025-04-24 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7285 0.7285 0.7313 0.7313 -0.0028 -0.38%
2025-04-23 009986 天弘創(chuàng)新領航A 0.7313 0.7313 0.7293 0.7293 0.0020 0.27%