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永贏港股通品質生活慧選混合A(永贏港股通品質生活慧選混合)基金凈值查詢(009983)

今天最新凈值 0.7320 0.0030 0.4100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7503 0.0085 1.1439%
  • 累計凈值：0.7320
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0635億
  • 最近資產：6.19億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經理：晏青
近一季永贏港股通品質生活慧選混合A|永贏港股通品質生活慧選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏港股通品質生活慧選混合A(009983)基金累計收益率9.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7418 0.7418 0.7320 0.7320 0.0098 1.34%
2025-05-19 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7320 0.7320 0.7290 0.7290 0.0030 0.41%
2025-05-16 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7290 0.7290 0.7319 0.7319 -0.0029 -0.40%
2025-05-15 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7319 0.7319 0.7356 0.7356 -0.0037 -0.50%
2025-05-14 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7356 0.7356 0.7247 0.7247 0.0109 1.50%
2025-05-13 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7247 0.7247 0.7310 0.7310 -0.0063 -0.86%
2025-05-12 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7310 0.7310 0.7306 0.7306 0.0004 0.05%
2025-05-09 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7306 0.7306 0.7275 0.7275 0.0031 0.43%
2025-05-08 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7275 0.7275 0.7266 0.7266 0.0009 0.12%
2025-05-07 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7266 0.7266 0.7413 0.7413 -0.0147 -1.98%
2025-05-06 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7413 0.7413 0.7289 0.7289 0.0124 1.70%
2025-04-30 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7289 0.7289 0.7274 0.7274 0.0015 0.21%
2025-04-29 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7274 0.7274 0.7222 0.7222 0.0052 0.72%
2025-04-28 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7222 0.7222 0.7254 0.7254 -0.0032 -0.44%
2025-04-25 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7254 0.7254 0.7279 0.7279 -0.0025 -0.34%
2025-04-24 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7279 0.7279 0.7158 0.7158 0.0121 1.69%
2025-04-23 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7158 0.7158 0.7024 0.7024 0.0134 1.91%
2025-04-22 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7024 0.7024 0.6823 0.6823 0.0201 2.95%
2025-04-21 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6823 0.6823 0.6823 0.6823 0.0000 0.00%
2025-04-18 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6823 0.6823 0.6827 0.6827 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6827 0.6827 0.6737 0.6737 0.0090 1.34%
2025-04-16 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6737 0.6737 0.6919 0.6919 -0.0182 -2.63%
2025-04-15 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6919 0.6919 0.6893 0.6893 0.0026 0.38%
2025-04-14 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6893 0.6893 0.6669 0.6669 0.0224 3.36%
2025-04-11 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6669 0.6669 0.6504 0.6504 0.0165 2.54%
2025-04-10 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6504 0.6504 0.6343 0.6343 0.0161 2.54%
2025-04-09 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6343 0.6343 0.6199 0.6199 0.0144 2.32%
2025-04-08 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6199 0.6199 0.6075 0.6075 0.0124 2.04%
2025-04-07 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6075 0.6075 0.7037 0.7037 -0.0962 -13.67%
2025-04-03 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7037 0.7037 0.7121 0.7121 -0.0084 -1.18%
2025-04-02 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7121 0.7121 0.7146 0.7146 -0.0025 -0.35%
2025-04-01 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7146 0.7146 0.6967 0.6967 0.0179 2.57%
2025-03-31 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6967 0.6967 0.7011 0.7011 -0.0044 -0.63%
2025-03-28 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7011 0.7011 0.7053 0.7053 -0.0042 -0.60%
2025-03-27 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7053 0.7053 0.6938 0.6938 0.0115 1.66%
2025-03-26 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6938 0.6938 0.6935 0.6935 0.0003 0.04%
2025-03-25 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6935 0.6935 0.7022 0.7022 -0.0087 -1.24%
2025-03-24 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7022 0.7022 0.6949 0.6949 0.0073 1.05%
2025-03-21 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6949 0.6949 0.7025 0.7025 -0.0076 -1.08%
2025-03-20 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7025 0.7025 0.7134 0.7134 -0.0109 -1.53%
2025-03-19 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7134 0.7134 0.7167 0.7167 -0.0033 -0.46%
2025-03-18 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7167 0.7167 0.7030 0.7030 0.0137 1.95%
2025-03-17 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.7030 0.7030 0.6978 0.6978 0.0052 0.75%
2025-03-14 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6978 0.6978 0.6868 0.6868 0.0110 1.60%
2025-03-13 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6868 0.6868 0.6869 0.6869 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6869 0.6869 0.6883 0.6883 -0.0014 -0.20%
2025-03-11 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6883 0.6883 0.6894 0.6894 -0.0011 -0.16%
2025-03-10 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6894 0.6894 0.6985 0.6985 -0.0091 -1.30%
2025-03-07 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6985 0.6985 0.6971 0.6971 0.0014 0.20%
2025-03-06 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6971 0.6971 0.6853 0.6853 0.0118 1.72%
2025-03-05 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6853 0.6853 0.6706 0.6706 0.0147 2.19%
2025-03-04 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6706 0.6706 0.6711 0.6711 -0.0005 -0.07%
2025-03-03 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6711 0.6711 0.6682 0.6682 0.0029 0.43%
2025-02-28 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6682 0.6682 0.6825 0.6825 -0.0143 -2.10%
2025-02-27 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6825 0.6825 0.6839 0.6839 -0.0014 -0.20%
2025-02-26 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6839 0.6839 0.6722 0.6722 0.0117 1.74%
2025-02-25 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6722 0.6722 0.6851 0.6851 -0.0129 -1.88%
2025-02-24 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6851 0.6851 0.6950 0.6950 -0.0099 -1.42%
2025-02-21 009983 永贏港股通品質生活慧選混合A 0.6950 0.6950 0.6768 0.6768 0.0182 2.69%