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永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A(永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合)基金凈值查詢(009983)

今天最新凈值 0.7568 0.0150 2.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7512 -0.0005 -0.0729%
  • 累計(jì)凈值：0.7568
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0635億
  • 最近資產(chǎn)：6.19億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：晏青
近一周永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A|永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A(009983)基金累計(jì)收益率2.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7517 0.7517 0.7568 0.7568 -0.0051 -0.67%
2025-05-21 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7568 0.7568 0.7418 0.7418 0.0150 2.02%
2025-05-20 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7418 0.7418 0.7320 0.7320 0.0098 1.34%
2025-05-19 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7320 0.7320 0.7290 0.7290 0.0030 0.41%
2025-05-16 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7290 0.7290 0.7319 0.7319 -0.0029 -0.40%