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永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A(永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合)基金凈值查詢(009983)

今天最新凈值 0.7568 0.0150 2.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7482 -0.0035 -0.4676%
  • 累計(jì)凈值：0.7568
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0635億
  • 最近資產(chǎn)：6.19億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：晏青
近一月永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A|永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A(009983)基金累計(jì)收益率10.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7517 0.7517 0.7568 0.7568 -0.0051 -0.67%
2025-05-21 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7568 0.7568 0.7418 0.7418 0.0150 2.02%
2025-05-20 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7418 0.7418 0.7320 0.7320 0.0098 1.34%
2025-05-19 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7320 0.7320 0.7290 0.7290 0.0030 0.41%
2025-05-16 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7290 0.7290 0.7319 0.7319 -0.0029 -0.40%
2025-05-15 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7319 0.7319 0.7356 0.7356 -0.0037 -0.50%
2025-05-14 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7356 0.7356 0.7247 0.7247 0.0109 1.50%
2025-05-13 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7247 0.7247 0.7310 0.7310 -0.0063 -0.86%
2025-05-12 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7310 0.7310 0.7306 0.7306 0.0004 0.05%
2025-05-09 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7306 0.7306 0.7275 0.7275 0.0031 0.43%
2025-05-08 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7275 0.7275 0.7266 0.7266 0.0009 0.12%
2025-05-07 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7266 0.7266 0.7413 0.7413 -0.0147 -1.98%
2025-05-06 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7413 0.7413 0.7289 0.7289 0.0124 1.70%
2025-04-30 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7289 0.7289 0.7274 0.7274 0.0015 0.21%
2025-04-29 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7274 0.7274 0.7222 0.7222 0.0052 0.72%
2025-04-28 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7222 0.7222 0.7254 0.7254 -0.0032 -0.44%
2025-04-25 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7254 0.7254 0.7279 0.7279 -0.0025 -0.34%
2025-04-24 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7279 0.7279 0.7158 0.7158 0.0121 1.69%
2025-04-23 009983 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合A 0.7158 0.7158 0.7024 0.7024 0.0134 1.91%