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長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C基金凈值查詢(009959)

今天最新凈值 0.8110 -0.0014 -0.1700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8038 -0.0072 -0.8860%
  • 累計(jì)凈值：0.8110
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0878億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億元
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇 肖潔
近一年長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C(009959)基金累計(jì)收益率14.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.8110 0.8110 0.8124 0.8124 -0.0014 -0.17%
2025-05-20 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.8124 0.8124 0.7903 0.7903 0.0221 2.80%
2025-05-19 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7903 0.7903 0.7813 0.7813 0.0090 1.15%
2025-05-16 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7813 0.7813 0.7759 0.7759 0.0054 0.70%
2025-05-15 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7759 0.7759 0.7719 0.7719 0.0040 0.52%
2025-05-14 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7719 0.7719 0.7719 0.7719 0.0000 0.00%
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2025-05-09 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7660 0.7660 0.7631 0.7631 0.0029 0.38%
2025-05-08 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7631 0.7631 0.7652 0.7652 -0.0021 -0.27%
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2025-04-23 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7637 0.7637 0.7709 0.7709 -0.0072 -0.93%
2025-04-22 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7709 0.7709 0.7705 0.7705 0.0004 0.05%
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2025-04-17 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7649 0.7649 0.7625 0.7625 0.0024 0.31%
2025-04-16 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7625 0.7625 0.7691 0.7691 -0.0066 -0.86%
2025-04-15 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7691 0.7691 0.7665 0.7665 0.0026 0.34%
2025-04-14 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7665 0.7665 0.7549 0.7549 0.0116 1.54%
2025-04-11 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7549 0.7549 0.7566 0.7566 -0.0017 -0.22%
2025-04-10 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7566 0.7566 0.7384 0.7384 0.0182 2.46%
2025-04-09 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7384 0.7384 0.7244 0.7244 0.0140 1.93%
2025-04-08 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7244 0.7244 0.7080 0.7080 0.0164 2.32%
2025-04-07 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7080 0.7080 0.7549 0.7549 -0.0469 -6.21%
2025-04-03 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7549 0.7549 0.7563 0.7563 -0.0014 -0.19%
2025-04-02 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7563 0.7563 0.7549 0.7549 0.0014 0.19%
2025-04-01 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7549 0.7549 0.7499 0.7499 0.0050 0.67%
2025-03-31 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7499 0.7499 0.7550 0.7550 -0.0051 -0.68%
2025-03-28 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7550 0.7550 0.7556 0.7556 -0.0006 -0.08%
2025-03-27 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7556 0.7556 0.7483 0.7483 0.0073 0.98%
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2025-03-25 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7446 0.7446 0.7464 0.7464 -0.0018 -0.24%
2025-03-24 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7464 0.7464 0.7427 0.7427 0.0037 0.50%
2025-03-21 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7427 0.7427 0.7552 0.7552 -0.0125 -1.66%
2025-03-20 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7552 0.7552 0.7598 0.7598 -0.0046 -0.61%
2025-03-19 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7598 0.7598 0.7648 0.7648 -0.0050 -0.65%
2025-03-18 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7648 0.7648 0.7598 0.7598 0.0050 0.66%
2025-03-17 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7598 0.7598 0.7560 0.7560 0.0038 0.50%
2025-03-14 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7560 0.7560 0.7343 0.7343 0.0217 2.96%
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2025-03-12 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7343 0.7343 0.7333 0.7333 0.0010 0.14%
2025-03-11 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7333 0.7333 0.7254 0.7254 0.0079 1.09%
2025-03-10 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7254 0.7254 0.7281 0.7281 -0.0027 -0.37%
2025-03-07 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7281 0.7281 0.7278 0.7278 0.0003 0.04%
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2025-03-05 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7173 0.7173 0.7138 0.7138 0.0035 0.49%
2025-03-04 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7138 0.7138 0.7128 0.7128 0.0010 0.14%
2025-03-03 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7128 0.7128 0.7094 0.7094 0.0034 0.48%
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2025-02-27 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7181 0.7181 0.7026 0.7026 0.0155 2.21%
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2024-12-17 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7134 0.7134 0.7241 0.7241 -0.0107 -1.48%
2024-12-16 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7241 0.7241 0.7305 0.7305 -0.0064 -0.88%
2024-12-13 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7305 0.7305 0.7414 0.7414 -0.0109 -1.47%
2024-12-12 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7414 0.7414 0.7227 0.7227 0.0187 2.59%
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2024-12-10 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7109 0.7109 0.6949 0.6949 0.0160 2.30%
2024-12-09 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6949 0.6949 0.6984 0.6984 -0.0035 -0.50%
2024-12-06 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6984 0.6984 0.6930 0.6930 0.0054 0.78%
2024-12-05 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6930 0.6930 0.6939 0.6939 -0.0009 -0.13%
2024-12-04 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6939 0.6939 0.6987 0.6987 -0.0048 -0.69%
2024-12-03 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6987 0.6987 0.7012 0.7012 -0.0025 -0.36%
2024-12-02 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7012 0.7012 0.6908 0.6908 0.0104 1.51%
2024-11-29 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6908 0.6908 0.6766 0.6766 0.0142 2.10%
2024-11-28 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6766 0.6766 0.6821 0.6821 -0.0055 -0.81%
2024-11-27 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6821 0.6821 0.6723 0.6723 0.0098 1.46%
2024-11-26 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6723 0.6723 0.6683 0.6683 0.0040 0.60%
2024-11-25 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6683 0.6683 0.6657 0.6657 0.0026 0.39%
2024-11-22 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6657 0.6657 0.6891 0.6891 -0.0234 -3.40%
2024-11-21 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6891 0.6891 0.6913 0.6913 -0.0022 -0.32%
2024-11-20 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6913 0.6913 0.6862 0.6862 0.0051 0.74%
2024-11-19 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6862 0.6862 0.6797 0.6797 0.0065 0.96%
2024-11-18 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6797 0.6797 0.6897 0.6897 -0.0100 -1.45%
2024-11-15 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6897 0.6897 0.6946 0.6946 -0.0049 -0.71%
2024-11-14 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6946 0.6946 0.7037 0.7037 -0.0091 -1.29%
2024-11-13 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7037 0.7037 0.7059 0.7059 -0.0022 -0.31%
2024-11-12 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7059 0.7059 0.7060 0.7060 -0.0001 -0.01%
2024-11-11 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7060 0.7060 0.7040 0.7040 0.0020 0.28%
2024-11-08 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7040 0.7040 0.7115 0.7115 -0.0075 -1.05%
2024-11-07 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7115 0.7115 0.6851 0.6851 0.0264 3.85%
2024-11-06 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6851 0.6851 0.6881 0.6881 -0.0030 -0.44%
2024-11-05 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6881 0.6881 0.6798 0.6798 0.0083 1.22%
2024-11-04 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6798 0.6798 0.6698 0.6698 0.0100 1.49%
2024-11-01 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6698 0.6698 0.6692 0.6692 0.0006 0.09%
2024-10-31 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6692 0.6692 0.6750 0.6750 -0.0058 -0.86%
2024-10-30 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6750 0.6750 0.6834 0.6834 -0.0084 -1.23%
2024-10-29 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6834 0.6834 0.6943 0.6943 -0.0109 -1.57%
2024-10-28 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6943 0.6943 0.6819 0.6819 0.0124 1.82%
2024-10-25 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6819 0.6819 0.6763 0.6763 0.0056 0.83%
2024-10-24 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6763 0.6763 0.6834 0.6834 -0.0071 -1.04%
2024-10-23 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6834 0.6834 0.6811 0.6811 0.0023 0.34%
2024-10-22 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6811 0.6811 0.6740 0.6740 0.0071 1.05%
2024-10-21 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6740 0.6740 0.6701 0.6701 0.0039 0.58%
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2024-10-17 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6544 0.6544 0.6601 0.6601 -0.0057 -0.86%
2024-10-16 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6601 0.6601 0.6627 0.6627 -0.0026 -0.39%
2024-10-15 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6627 0.6627 0.6759 0.6759 -0.0132 -1.95%
2024-10-14 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6759 0.6759 0.6656 0.6656 0.0103 1.55%
2024-10-11 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6656 0.6656 0.6767 0.6767 -0.0111 -1.64%
2024-10-10 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6767 0.6767 0.6713 0.6713 0.0054 0.80%
2024-10-09 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6713 0.6713 0.7180 0.7180 -0.0467 -6.50%
2024-10-08 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.7180 0.7180 0.6899 0.6899 0.0281 4.07%
2024-09-30 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6899 0.6899 0.6396 0.6396 0.0503 7.86%
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2024-09-26 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6166 0.6166 0.5930 0.5930 0.0236 3.98%
2024-09-25 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.5930 0.5930 0.5897 0.5897 0.0033 0.56%
2024-09-24 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.5897 0.5897 0.5764 0.5764 0.0133 2.31%
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2024-09-18 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.5746 0.5746 0.5727 0.5727 0.0019 0.33%
2024-09-13 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.5727 0.5727 0.5748 0.5748 -0.0021 -0.37%
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2024-09-10 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.5789 0.5789 0.5807 0.5807 -0.0018 -0.31%
2024-09-09 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.5807 0.5807 0.5835 0.5835 -0.0028 -0.48%
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2024-08-23 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.5801 0.5801 0.5780 0.5780 0.0021 0.36%
2024-08-22 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.5780 0.5780 0.5804 0.5804 -0.0024 -0.41%
2024-08-21 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.5804 0.5804 0.5815 0.5815 -0.0011 -0.19%
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2024-07-12 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6089 0.6089 0.6085 0.6085 0.0004 0.07%
2024-07-11 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6085 0.6085 0.6023 0.6023 0.0062 1.03%
2024-07-10 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6023 0.6023 0.6107 0.6107 -0.0084 -1.38%
2024-07-09 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6107 0.6107 0.6072 0.6072 0.0035 0.58%
2024-07-08 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6072 0.6072 0.6157 0.6157 -0.0085 -1.38%
2024-07-05 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6157 0.6157 0.6070 0.6070 0.0087 1.43%
2024-07-04 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6070 0.6070 0.6149 0.6149 -0.0079 -1.28%
2024-07-03 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6149 0.6149 0.6210 0.6210 -0.0061 -0.98%
2024-07-02 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6210 0.6210 0.6212 0.6212 -0.0002 -0.03%
2024-07-01 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6212 0.6212 0.6173 0.6173 0.0039 0.63%
2024-06-28 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6173 0.6173 0.6184 0.6184 -0.0011 -0.18%
2024-06-27 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6184 0.6184 0.6257 0.6257 -0.0073 -1.17%
2024-06-26 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6257 0.6257 0.6201 0.6201 0.0056 0.90%
2024-06-25 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6201 0.6201 0.6234 0.6234 -0.0033 -0.53%
2024-06-24 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6234 0.6234 0.6357 0.6357 -0.0123 -1.93%
2024-06-21 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6357 0.6357 0.6328 0.6328 0.0029 0.46%
2024-06-20 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6328 0.6328 0.6425 0.6425 -0.0097 -1.51%
2024-06-19 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6425 0.6425 0.6511 0.6511 -0.0086 -1.32%
2024-06-18 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6511 0.6511 0.6562 0.6562 -0.0051 -0.78%
2024-06-17 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6562 0.6562 0.6538 0.6538 0.0024 0.37%
2024-06-14 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6538 0.6538 0.6576 0.6576 -0.0038 -0.58%
2024-06-13 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6576 0.6576 0.6642 0.6642 -0.0066 -0.99%
2024-06-12 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6642 0.6642 0.6644 0.6644 -0.0002 -0.03%
2024-06-11 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6644 0.6644 0.6616 0.6616 0.0028 0.42%
2024-06-07 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6616 0.6616 0.6632 0.6632 -0.0016 -0.24%
2024-06-06 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6632 0.6632 0.6734 0.6734 -0.0102 -1.51%
2024-06-05 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6734 0.6734 0.6822 0.6822 -0.0088 -1.29%
2024-06-04 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6822 0.6822 0.6732 0.6732 0.0090 1.34%
2024-06-03 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6732 0.6732 0.6770 0.6770 -0.0038 -0.56%
2024-05-31 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6770 0.6770 0.6760 0.6760 0.0010 0.15%
2024-05-30 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6760 0.6760 0.6789 0.6789 -0.0029 -0.43%
2024-05-29 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6789 0.6789 0.6819 0.6819 -0.0030 -0.44%
2024-05-28 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6819 0.6819 0.6900 0.6900 -0.0081 -1.17%
2024-05-27 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6900 0.6900 0.6844 0.6844 0.0056 0.82%
2024-05-24 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6844 0.6844 0.6942 0.6942 -0.0098 -1.41%
2024-05-23 009959 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C 0.6942 0.6942 0.7026 0.7026 -0.0084 -1.20%