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長安鑫悅消費混合C基金凈值查詢(009959)

今天最新凈值 0.8110 -0.0014 -0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8038 -0.0072 -0.8860%
  • 累計凈值：0.8110
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0878億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇 肖潔
近一月長安鑫悅消費混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長安鑫悅消費混合C(009959)基金累計收益率5.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009959 長安鑫悅消費混合C 0.8009 0.8009 0.8110 0.8110 -0.0101 -1.25%
2025-05-21 009959 長安鑫悅消費混合C 0.8110 0.8110 0.8124 0.8124 -0.0014 -0.17%
2025-05-20 009959 長安鑫悅消費混合C 0.8124 0.8124 0.7903 0.7903 0.0221 2.80%
2025-05-19 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7903 0.7903 0.7813 0.7813 0.0090 1.15%
2025-05-16 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7813 0.7813 0.7759 0.7759 0.0054 0.70%
2025-05-15 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7759 0.7759 0.7719 0.7719 0.0040 0.52%
2025-05-14 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7719 0.7719 0.7719 0.7719 0.0000 0.00%
2025-05-13 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7719 0.7719 0.7675 0.7675 0.0044 0.57%
2025-05-12 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7675 0.7675 0.7660 0.7660 0.0015 0.20%
2025-05-09 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7660 0.7660 0.7631 0.7631 0.0029 0.38%
2025-05-08 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7631 0.7631 0.7652 0.7652 -0.0021 -0.27%
2025-05-07 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7652 0.7652 0.7640 0.7640 0.0012 0.16%
2025-05-06 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7640 0.7640 0.7607 0.7607 0.0033 0.43%
2025-04-30 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7607 0.7607 0.7620 0.7620 -0.0013 -0.17%
2025-04-29 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7620 0.7620 0.7579 0.7579 0.0041 0.54%
2025-04-28 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7579 0.7579 0.7655 0.7655 -0.0076 -0.99%
2025-04-25 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7655 0.7655 0.7692 0.7692 -0.0037 -0.48%
2025-04-24 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7692 0.7692 0.7637 0.7637 0.0055 0.72%
2025-04-23 009959 長安鑫悅消費混合C 0.7637 0.7637 0.7709 0.7709 -0.0072 -0.93%