搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009959)

今天最新凈值 0.8124 0.0221 2.8000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8124
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0878億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇 肖潔
長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C基金009959重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
003010 若羽臣 0.0000 4.38% -4.63% -0.2028%
600415 小商品城 0.0000 4.33% 0.82% 0.0355%
002956 西麥?zhǔn)称?/a> 0.0000 3.81% -0.31% -0.0118%
603214 愛(ài)嬰室 0.0000 3.33% -4.93% -0.1642%
000651 格力電器 0.0000 3.23% 0.36% 0.0116%
605499 東鵬飲料 0.0000 2.95% 0.17% 0.0050%
300662 科銳國(guó)際 0.0000 2.87% -4.22% -0.1211%
603345 安井食品 0.0000 2.84% 3.91% 0.1110%
000550 江鈴汽車 0.0000 2.71% -0.78% -0.0211%
002991 甘源食品 0.0000 2.70% -2.18% -0.0589%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
33.15% -0.4168% 93.42%
長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.17% 0.07%
2025-05-20 2.80% 2.31%
2025-05-19 1.15% 0.34%
2025-05-16 0.70% 0.26%
2025-05-15 0.52% 0.90%
2025-05-14 0.00% 0.76%
2025-05-13 0.57% 0.85%
2025-05-12 0.20% 0.40%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C基金009959實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C基金009959實(shí)時(shí)估值圖