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財通資管鴻益中短債債券E基金凈值查詢(009942)

今天最新凈值 1.0857 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1087
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.0011億
  • 最近資產(chǎn)：70.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李杰
近一月財通資管鴻益中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管鴻益中短債債券E(009942)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0857 1.1087 1.0857 1.1087 0.0000 0.00%
2025-05-22 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0857 1.1087 1.0856 1.1086 0.0001 0.01%
2025-05-21 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0856 1.1086 1.0855 1.1085 0.0001 0.01%
2025-05-20 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0855 1.1085 1.0854 1.1084 0.0001 0.01%
2025-05-19 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0854 1.1084 1.0852 1.1082 0.0002 0.02%
2025-05-16 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0852 1.1082 1.0853 1.1083 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0853 1.1083 1.0852 1.1082 0.0001 0.01%
2025-05-14 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0852 1.1082 1.0851 1.1081 0.0001 0.01%
2025-05-13 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0851 1.1081 1.0850 1.1080 0.0001 0.01%
2025-05-12 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0850 1.1080 1.0849 1.1079 0.0001 0.01%
2025-05-09 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0849 1.1079 1.0847 1.1077 0.0002 0.02%
2025-05-08 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0847 1.1077 1.0843 1.1073 0.0004 0.04%
2025-05-07 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0843 1.1073 1.0841 1.1071 0.0002 0.02%
2025-05-06 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0841 1.1071 1.0839 1.1069 0.0002 0.02%
2025-04-30 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0839 1.1069 1.0838 1.1068 0.0001 0.01%
2025-04-29 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0838 1.1068 1.0836 1.1066 0.0002 0.02%
2025-04-28 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0836 1.1066 1.0834 1.1064 0.0002 0.02%
2025-04-25 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0834 1.1064 1.0835 1.1065 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009942 財通資管鴻益中短債債券E 1.0835 1.1065 1.0835 1.1065 0.0000 0.00%