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財(cái)通資管鴻益中短債債券E基金凈值查詢(009942)

今天最新凈值 1.0856 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1086
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.0011億
  • 最近資產(chǎn)：70.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李杰
近一周財(cái)通資管鴻益中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財(cái)通資管鴻益中短債債券E(009942)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009942 財(cái)通資管鴻益中短債債券E 1.0857 1.1087 1.0856 1.1086 0.0001 0.01%
2025-05-21 009942 財(cái)通資管鴻益中短債債券E 1.0856 1.1086 1.0855 1.1085 0.0001 0.01%
2025-05-20 009942 財(cái)通資管鴻益中短債債券E 1.0855 1.1085 1.0854 1.1084 0.0001 0.01%
2025-05-19 009942 財(cái)通資管鴻益中短債債券E 1.0854 1.1084 1.0852 1.1082 0.0002 0.02%
2025-05-16 009942 財(cái)通資管鴻益中短債債券E 1.0852 1.1082 1.0853 1.1083 -0.0001 -0.01%