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淳厚欣享一年持有期混合C(淳厚欣享C)基金凈值查詢(009939)

今天最新凈值 1.4642 0.0097 0.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4532 -0.0110 -0.7527%
  • 累計凈值：1.4642
  • 成立日期：2020-09-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7069億
  • 最近資產(chǎn)：6.40億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：薛莉麗 陳文 楊煜城
近一月淳厚欣享一年持有期混合C|淳厚欣享C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,淳厚欣享一年持有期混合C(009939)基金累計收益率7.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4511 1.4511 1.4642 1.4642 -0.0131 -0.89%
2025-05-21 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4642 1.4642 1.4545 1.4545 0.0097 0.67%
2025-05-20 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4545 1.4545 1.4321 1.4321 0.0224 1.56%
2025-05-19 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4321 1.4321 1.4301 1.4301 0.0020 0.14%
2025-05-16 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4301 1.4301 1.4221 1.4221 0.0080 0.56%
2025-05-15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4221 1.4221 1.4350 1.4350 -0.0129 -0.90%
2025-05-14 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4350 1.4350 1.4303 1.4303 0.0047 0.33%
2025-05-13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4303 1.4303 1.4411 1.4411 -0.0108 -0.75%
2025-05-12 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4411 1.4411 1.4186 1.4186 0.0225 1.59%
2025-05-09 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4186 1.4186 1.4275 1.4275 -0.0089 -0.62%
2025-05-08 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4275 1.4275 1.4158 1.4158 0.0117 0.83%
2025-05-07 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4158 1.4158 1.4165 1.4165 -0.0007 -0.05%
2025-05-06 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4165 1.4165 1.3853 1.3853 0.0312 2.25%
2025-04-30 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3853 1.3853 1.3828 1.3828 0.0025 0.18%
2025-04-29 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3828 1.3828 1.3770 1.3770 0.0058 0.42%
2025-04-28 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3770 1.3770 1.3860 1.3860 -0.0090 -0.65%
2025-04-25 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3860 1.3860 1.3842 1.3842 0.0018 0.13%
2025-04-24 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3842 1.3842 1.3870 1.3870 -0.0028 -0.20%
2025-04-23 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3870 1.3870 1.3637 1.3637 0.0233 1.71%