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淳厚欣享一年持有期混合C(淳厚欣享C)基金凈值查詢(009939)

今天最新凈值 1.4642 0.0097 0.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4532 -0.0110 -0.7527%
  • 累計凈值：1.4642
  • 成立日期：2020-09-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7069億
  • 最近資產(chǎn)：6.40億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：薛莉麗 陳文 楊煜城
近一年淳厚欣享一年持有期混合C|淳厚欣享C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,淳厚欣享一年持有期混合C(009939)基金累計收益率9.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4511 1.4511 1.4642 1.4642 -0.0131 -0.89%
2025-05-21 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4642 1.4642 1.4545 1.4545 0.0097 0.67%
2025-05-20 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4545 1.4545 1.4321 1.4321 0.0224 1.56%
2025-05-19 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4321 1.4321 1.4301 1.4301 0.0020 0.14%
2025-05-16 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4301 1.4301 1.4221 1.4221 0.0080 0.56%
2025-05-15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4221 1.4221 1.4350 1.4350 -0.0129 -0.90%
2025-05-14 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4350 1.4350 1.4303 1.4303 0.0047 0.33%
2025-05-13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4303 1.4303 1.4411 1.4411 -0.0108 -0.75%
2025-05-12 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4411 1.4411 1.4186 1.4186 0.0225 1.59%
2025-05-09 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4186 1.4186 1.4275 1.4275 -0.0089 -0.62%
2025-05-08 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4275 1.4275 1.4158 1.4158 0.0117 0.83%
2025-05-07 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4158 1.4158 1.4165 1.4165 -0.0007 -0.05%
2025-05-06 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4165 1.4165 1.3853 1.3853 0.0312 2.25%
2025-04-30 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3853 1.3853 1.3828 1.3828 0.0025 0.18%
2025-04-29 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3828 1.3828 1.3770 1.3770 0.0058 0.42%
2025-04-28 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3770 1.3770 1.3860 1.3860 -0.0090 -0.65%
2025-04-25 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3860 1.3860 1.3842 1.3842 0.0018 0.13%
2025-04-24 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3842 1.3842 1.3870 1.3870 -0.0028 -0.20%
2025-04-23 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3870 1.3870 1.3637 1.3637 0.0233 1.71%
2025-04-22 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3637 1.3637 1.3623 1.3623 0.0014 0.10%
2025-04-21 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3623 1.3623 1.3418 1.3418 0.0205 1.53%
2025-04-18 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3418 1.3418 1.3401 1.3401 0.0017 0.13%
2025-04-17 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3401 1.3401 1.3349 1.3349 0.0052 0.39%
2025-04-16 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3349 1.3349 1.3528 1.3528 -0.0179 -1.32%
2025-04-15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3528 1.3528 1.3503 1.3503 0.0025 0.19%
2025-04-14 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3503 1.3503 1.3393 1.3393 0.0110 0.82%
2025-04-11 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3393 1.3393 1.3290 1.3290 0.0103 0.78%
2025-04-10 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3290 1.3290 1.2982 1.2982 0.0308 2.37%
2025-04-09 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2982 1.2982 1.2801 1.2801 0.0181 1.41%
2025-04-08 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2801 1.2801 1.2821 1.2821 -0.0020 -0.16%
2025-04-07 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2821 1.2821 1.4274 1.4274 -0.1453 -10.18%
2025-04-03 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4274 1.4274 1.4577 1.4577 -0.0303 -2.08%
2025-04-02 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4577 1.4577 1.4490 1.4490 0.0087 0.60%
2025-04-01 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4490 1.4490 1.4502 1.4502 -0.0012 -0.08%
2025-03-31 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4502 1.4502 1.4602 1.4602 -0.0100 -0.68%
2025-03-28 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4602 1.4602 1.4660 1.4660 -0.0058 -0.40%
2025-03-27 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4660 1.4660 1.4675 1.4675 -0.0015 -0.10%
2025-03-26 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4675 1.4675 1.4582 1.4582 0.0093 0.64%
2025-03-25 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4582 1.4582 1.4793 1.4793 -0.0211 -1.43%
2025-03-24 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4793 1.4793 1.4781 1.4781 0.0012 0.08%
2025-03-21 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4781 1.4781 1.5066 1.5066 -0.0285 -1.89%
2025-03-20 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.5066 1.5066 1.5183 1.5183 -0.0117 -0.77%
2025-03-19 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.5183 1.5183 1.5288 1.5288 -0.0105 -0.69%
2025-03-18 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.5288 1.5288 1.5024 1.5024 0.0264 1.76%
2025-03-17 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.5024 1.5024 1.4961 1.4961 0.0063 0.42%
2025-03-14 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4961 1.4961 1.4680 1.4680 0.0281 1.91%
2025-03-13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4680 1.4680 1.4979 1.4979 -0.0299 -2.00%
2025-03-12 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4979 1.4979 1.4931 1.4931 0.0048 0.32%
2025-03-11 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4931 1.4931 1.4911 1.4911 0.0020 0.13%
2025-03-10 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4911 1.4911 1.5018 1.5018 -0.0107 -0.71%
2025-03-07 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.5018 1.5018 1.5075 1.5075 -0.0057 -0.38%
2025-03-06 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.5075 1.5075 1.4723 1.4723 0.0352 2.39%
2025-03-05 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4723 1.4723 1.4429 1.4429 0.0294 2.04%
2025-03-04 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4429 1.4429 1.4331 1.4331 0.0098 0.68%
2025-03-03 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4331 1.4331 1.4356 1.4356 -0.0025 -0.17%
2025-02-28 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4356 1.4356 1.4927 1.4927 -0.0571 -3.83%
2025-02-27 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4927 1.4927 1.5057 1.5057 -0.0130 -0.86%
2025-02-26 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.5057 1.5057 1.4814 1.4814 0.0243 1.64%
2025-02-25 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4814 1.4814 1.4985 1.4985 -0.0171 -1.14%
2025-02-24 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4985 1.4985 1.5151 1.5151 -0.0166 -1.10%
2025-02-21 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.5151 1.5151 1.4577 1.4577 0.0574 3.94%
2025-02-20 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4577 1.4577 1.4539 1.4539 0.0038 0.26%
2025-02-19 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4539 1.4539 1.4286 1.4286 0.0253 1.77%
2025-02-18 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4286 1.4286 1.4292 1.4292 -0.0006 -0.04%
2025-02-17 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4292 1.4292 1.4102 1.4102 0.0190 1.35%
2025-02-14 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4102 1.4102 1.3867 1.3867 0.0235 1.69%
2025-02-13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3867 1.3867 1.4097 1.4097 -0.0230 -1.63%
2025-02-12 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4097 1.4097 1.3844 1.3844 0.0253 1.83%
2025-02-11 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3844 1.3844 1.3868 1.3868 -0.0024 -0.17%
2025-02-10 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3868 1.3868 1.3801 1.3801 0.0067 0.49%
2025-02-07 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3801 1.3801 1.3622 1.3622 0.0179 1.31%
2025-02-06 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3622 1.3622 1.3423 1.3423 0.0199 1.48%
2025-02-05 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3423 1.3423 1.3618 1.3618 -0.0195 -1.43%
2025-01-27 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3618 1.3618 1.3791 1.3791 -0.0173 -1.25%
2025-01-22 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3636 1.3636 1.3651 1.3651 -0.0015 -0.11%
2025-01-14 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3258 1.3258 1.2808 1.2808 0.0450 3.51%
2025-01-13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2808 1.2808 1.3000 1.3000 -0.0192 -1.48%
2025-01-10 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3000 1.3000 1.3191 1.3191 -0.0191 -1.45%
2025-01-09 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3191 1.3191 1.3131 1.3131 0.0060 0.46%
2025-01-08 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3131 1.3131 1.3064 1.3064 0.0067 0.51%
2025-01-07 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3064 1.3064 1.2952 1.2952 0.0112 0.86%
2025-01-06 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2952 1.2952 1.2992 1.2992 -0.0040 -0.31%
2025-01-03 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2992 1.2992 1.3196 1.3196 -0.0204 -1.55%
2025-01-02 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3196 1.3196 1.3459 1.3459 -0.0263 -1.95%
2024-12-31 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3459 1.3459 1.3658 1.3658 -0.0199 -1.46%
2024-12-26 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3666 1.3666 1.3509 1.3509 0.0157 1.16%
2024-12-25 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3509 1.3509 1.3591 1.3591 -0.0082 -0.60%
2024-12-24 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3591 1.3591 1.3397 1.3397 0.0194 1.45%
2024-12-23 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3397 1.3397 1.3579 1.3579 -0.0182 -1.34%
2024-12-20 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3579 1.3579 1.3532 1.3532 0.0047 0.35%
2024-12-19 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3532 1.3532 1.3446 1.3446 0.0086 0.64%
2024-12-18 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3446 1.3446 1.3397 1.3397 0.0049 0.37%
2024-12-17 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3397 1.3397 1.3485 1.3485 -0.0088 -0.65%
2024-12-16 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3485 1.3485 1.3582 1.3582 -0.0097 -0.71%
2024-12-13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3582 1.3582 1.3793 1.3793 -0.0211 -1.53%
2024-12-12 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3793 1.3793 1.3711 1.3711 0.0082 0.60%
2024-12-11 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3711 1.3711 1.3721 1.3721 -0.0010 -0.07%
2024-12-10 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3721 1.3721 1.3701 1.3701 0.0020 0.15%
2024-12-09 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3701 1.3701 1.3650 1.3650 0.0051 0.37%
2024-12-06 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3650 1.3650 1.3430 1.3430 0.0220 1.64%
2024-12-05 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3430 1.3430 1.3432 1.3432 -0.0002 -0.01%
2024-12-04 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3432 1.3432 1.3527 1.3527 -0.0095 -0.70%
2024-12-03 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3527 1.3527 1.3515 1.3515 0.0012 0.09%
2024-12-02 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3515 1.3515 1.3372 1.3372 0.0143 1.07%
2024-11-29 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3372 1.3372 1.3198 1.3198 0.0174 1.32%
2024-11-28 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3198 1.3198 1.3344 1.3344 -0.0146 -1.09%
2024-11-27 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3344 1.3344 1.3093 1.3093 0.0251 1.92%
2024-11-26 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3093 1.3093 1.3236 1.3236 -0.0143 -1.08%
2024-11-25 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3236 1.3236 1.3222 1.3222 0.0014 0.11%
2024-11-22 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3222 1.3222 1.3654 1.3654 -0.0432 -3.16%
2024-11-21 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3654 1.3654 1.3652 1.3652 0.0002 0.01%
2024-11-20 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3652 1.3652 1.3534 1.3534 0.0118 0.87%
2024-11-19 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3534 1.3534 1.3240 1.3240 0.0294 2.22%
2024-11-18 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3240 1.3240 1.3326 1.3326 -0.0086 -0.65%
2024-11-15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3326 1.3326 1.3558 1.3558 -0.0232 -1.71%
2024-11-14 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3558 1.3558 1.3836 1.3836 -0.0278 -2.01%
2024-11-13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3836 1.3836 1.3741 1.3741 0.0095 0.69%
2024-11-12 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3741 1.3741 1.3917 1.3917 -0.0176 -1.26%
2024-11-11 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3917 1.3917 1.3759 1.3759 0.0158 1.15%
2024-11-08 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3759 1.3759 1.3804 1.3804 -0.0045 -0.33%
2024-11-07 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3804 1.3804 1.3560 1.3560 0.0244 1.80%
2024-11-06 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3560 1.3560 1.3726 1.3726 -0.0166 -1.21%
2024-11-05 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3726 1.3726 1.3466 1.3466 0.0260 1.93%
2024-11-04 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3466 1.3466 1.3243 1.3243 0.0223 1.68%
2024-11-01 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3243 1.3243 1.3284 1.3284 -0.0041 -0.31%
2024-10-31 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3284 1.3284 1.3358 1.3358 -0.0074 -0.55%
2024-10-30 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3358 1.3358 1.3485 1.3485 -0.0127 -0.94%
2024-10-29 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3485 1.3485 1.3560 1.3560 -0.0075 -0.55%
2024-10-28 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3560 1.3560 1.3538 1.3538 0.0022 0.16%
2024-10-25 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3538 1.3538 1.3374 1.3374 0.0164 1.23%
2024-10-24 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3374 1.3374 1.3520 1.3520 -0.0146 -1.08%
2024-10-23 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3520 1.3520 1.3568 1.3568 -0.0048 -0.35%
2024-10-22 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3568 1.3568 1.3373 1.3373 0.0195 1.46%
2024-10-21 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3373 1.3373 1.3472 1.3472 -0.0099 -0.73%
2024-10-18 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3472 1.3472 1.2925 1.2925 0.0547 4.23%
2024-10-17 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2925 1.2925 1.2984 1.2984 -0.0059 -0.45%
2024-10-16 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2984 1.2984 1.3040 1.3040 -0.0056 -0.43%
2024-10-15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3040 1.3040 1.3467 1.3467 -0.0427 -3.17%
2024-10-14 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3467 1.3467 1.3289 1.3289 0.0178 1.34%
2024-10-11 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3289 1.3289 1.3622 1.3622 -0.0333 -2.44%
2024-10-10 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3622 1.3622 1.3515 1.3515 0.0107 0.79%
2024-10-09 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3515 1.3515 1.4357 1.4357 -0.0842 -5.86%
2024-10-08 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.4357 1.4357 1.3597 1.3597 0.0760 5.59%
2024-09-30 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.3597 1.3597 1.2618 1.2618 0.0979 7.76%
2024-09-27 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2618 1.2618 1.2115 1.2115 0.0503 4.15%
2024-09-26 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2115 1.2115 1.1767 1.1767 0.0348 2.96%
2024-09-25 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1767 1.1767 1.1695 1.1695 0.0072 0.62%
2024-09-24 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1695 1.1695 1.1337 1.1337 0.0358 3.16%
2024-09-23 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1337 1.1337 1.1364 1.1364 -0.0027 -0.24%
2024-09-20 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1364 1.1364 1.1407 1.1407 -0.0043 -0.38%
2024-09-19 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1350 1.1350 0.0057 0.50%
2024-09-18 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1350 1.1350 1.1184 1.1184 0.0166 1.48%
2024-09-13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1184 1.1184 1.1286 1.1286 -0.0102 -0.90%
2024-09-12 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1286 1.1286 1.1276 1.1276 0.0010 0.09%
2024-09-11 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1276 1.1276 1.1152 1.1152 0.0124 1.11%
2024-09-10 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1152 1.1152 1.1125 1.1125 0.0027 0.24%
2024-09-09 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1125 1.1125 1.1247 1.1247 -0.0122 -1.08%
2024-09-06 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1247 1.1247 1.1379 1.1379 -0.0132 -1.16%
2024-09-05 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1379 1.1379 1.1413 1.1413 -0.0034 -0.30%
2024-09-04 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1413 1.1413 1.1470 1.1470 -0.0057 -0.50%
2024-09-03 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1470 1.1470 1.1288 1.1288 0.0182 1.61%
2024-09-02 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1288 1.1288 1.1423 1.1423 -0.0135 -1.18%
2024-08-30 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1423 1.1423 1.1242 1.1242 0.0181 1.61%
2024-08-29 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1242 1.1242 1.1066 1.1066 0.0176 1.59%
2024-08-28 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1066 1.1066 1.1098 1.1098 -0.0032 -0.29%
2024-08-27 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1098 1.1098 1.1218 1.1218 -0.0120 -1.07%
2024-08-26 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1218 1.1218 1.1186 1.1186 0.0032 0.29%
2024-08-23 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1186 1.1186 1.1111 1.1111 0.0075 0.68%
2024-08-22 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1111 1.1111 1.1093 1.1093 0.0018 0.16%
2024-08-21 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1166 1.1166 -0.0073 -0.65%
2024-08-20 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1166 1.1166 1.1346 1.1346 -0.0180 -1.59%
2024-08-19 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1346 1.1346 1.1313 1.1313 0.0033 0.29%
2024-08-16 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1313 1.1313 1.1321 1.1321 -0.0008 -0.07%
2024-08-15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1321 1.1321 1.1353 1.1353 -0.0032 -0.28%
2024-08-14 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1353 1.1353 1.1552 1.1552 -0.0199 -1.72%
2024-08-13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1552 1.1552 1.1490 1.1490 0.0062 0.54%
2024-08-12 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1490 1.1490 1.1496 1.1496 -0.0006 -0.05%
2024-08-09 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1496 1.1496 1.1517 1.1517 -0.0021 -0.18%
2024-08-08 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1517 1.1517 1.1537 1.1537 -0.0020 -0.17%
2024-08-07 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1537 1.1537 1.1405 1.1405 0.0132 1.16%
2024-08-06 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1405 1.1405 1.1325 1.1325 0.0080 0.71%
2024-08-05 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1325 1.1325 1.1527 1.1527 -0.0202 -1.75%
2024-08-02 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1527 1.1527 1.1734 1.1734 -0.0207 -1.76%
2024-07-31 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1798 1.1798 1.1432 1.1432 0.0366 3.20%
2024-07-30 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1432 1.1432 1.1555 1.1555 -0.0123 -1.06%
2024-07-29 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1555 1.1555 1.1608 1.1608 -0.0053 -0.46%
2024-07-26 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1608 1.1608 1.1333 1.1333 0.0275 2.43%
2024-07-25 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1333 1.1333 1.1397 1.1397 -0.0064 -0.56%
2024-07-24 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1397 1.1397 1.1530 1.1530 -0.0133 -1.15%
2024-07-23 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1530 1.1530 1.1833 1.1833 -0.0303 -2.56%
2024-07-22 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1833 1.1833 1.1777 1.1777 0.0056 0.48%
2024-07-19 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1777 1.1777 1.1787 1.1787 -0.0010 -0.08%
2024-07-18 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1787 1.1787 1.1701 1.1701 0.0086 0.73%
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2024-07-10 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1911 1.1911 1.1999 1.1999 -0.0088 -0.73%
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2024-07-08 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1775 1.1775 1.1901 1.1901 -0.0126 -1.06%
2024-07-05 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1901 1.1901 1.1872 1.1872 0.0029 0.24%
2024-07-04 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1872 1.1872 1.1923 1.1923 -0.0051 -0.43%
2024-07-03 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1923 1.1923 1.2030 1.2030 -0.0107 -0.89%
2024-07-02 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2030 1.2030 1.2227 1.2227 -0.0197 -1.61%
2024-07-01 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2227 1.2227 1.2169 1.2169 0.0058 0.48%
2024-06-28 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2169 1.2169 1.2021 1.2021 0.0148 1.23%
2024-06-27 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2021 1.2021 1.2302 1.2302 -0.0281 -2.28%
2024-06-26 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2302 1.2302 1.2215 1.2215 0.0087 0.71%
2024-06-25 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2215 1.2215 1.2270 1.2270 -0.0055 -0.45%
2024-06-24 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2270 1.2270 1.2451 1.2451 -0.0181 -1.45%
2024-06-21 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2451 1.2451 1.2441 1.2441 0.0010 0.08%
2024-06-20 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2441 1.2441 1.2546 1.2546 -0.0105 -0.84%
2024-06-19 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2546 1.2546 1.2642 1.2642 -0.0096 -0.76%
2024-06-18 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2642 1.2642 1.2557 1.2557 0.0085 0.68%
2024-06-17 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2557 1.2557 1.2549 1.2549 0.0008 0.06%
2024-06-14 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2549 1.2549 1.2501 1.2501 0.0048 0.38%
2024-06-13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2501 1.2501 1.2500 1.2500 0.0001 0.01%
2024-06-12 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2500 1.2500 1.2428 1.2428 0.0072 0.58%
2024-06-11 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2428 1.2428 1.2406 1.2406 0.0022 0.18%
2024-06-07 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2406 1.2406 1.2482 1.2482 -0.0076 -0.61%
2024-06-06 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2482 1.2482 1.2534 1.2534 -0.0052 -0.41%
2024-06-05 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2534 1.2534 1.2783 1.2783 -0.0249 -1.95%
2024-06-04 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2783 1.2783 1.2652 1.2652 0.0131 1.04%
2024-06-03 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2652 1.2652 1.2615 1.2615 0.0037 0.29%
2024-05-31 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2615 1.2615 1.2659 1.2659 -0.0044 -0.35%
2024-05-30 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2659 1.2659 1.2722 1.2722 -0.0063 -0.50%
2024-05-29 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2722 1.2722 1.2752 1.2752 -0.0030 -0.24%
2024-05-28 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2752 1.2752 1.2870 1.2870 -0.0118 -0.92%
2024-05-27 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2870 1.2870 1.2607 1.2607 0.0263 2.09%
2024-05-24 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2607 1.2607 1.2625 1.2625 -0.0018 -0.14%
2024-05-23 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.2625 1.2625 1.2774 1.2774 -0.0149 -1.17%